Canadian Solar Valutazione
CSIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSIQ ( $11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $392.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSIQ?
Metrica chiave: Poiché CSIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSIQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$36.68m |
| Cap. di mercato | US$727.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
JKS JinkoSolar Holding | 14.5x | 68.4% | US$1.1b |
NVEC NVE | 22.4x | n/a | US$362.5m |
HIMX Himax Technologies | 11.6x | 24.3% | US$905.1m |
SIMO Silicon Motion Technology | 20x | 27.5% | US$1.7b |
CSIQ Canadian Solar | 20.1x | 78.1% | US$727.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 62.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.15 | US$19.55 +75.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.12 | US$19.55 +29.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$16.17 | US$20.55 +27.1% | 26.7% | US$30.38 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$21.93 +73.6% | 31.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$25.60 +63.7% | 32.2% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$25.49 +81.9% | 32.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.64 | US$25.82 +31.5% | 34.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.35 | US$28.86 +76.5% | 33.2% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$28.50 +44.6% | 34.6% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.97 | US$32.29 +54.0% | 27.5% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.92 | US$34.00 +48.3% | 27.9% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.23 | US$33.00 +25.8% | 31.1% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.88 | US$32.50 +48.5% | 33.0% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$19.44 | US$40.25 +107.0% | 35.7% | US$68.00 | US$21.00 | US$15.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$42.38 +72.2% | 29.6% | US$68.00 | US$27.00 | US$16.17 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.29 | US$44.50 +57.3% | 27.0% | US$68.00 | US$27.00 | US$12.63 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.97 | US$53.25 +48.0% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$38.69 | US$53.13 +37.3% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$14.01 | 8 |
| Jun ’24 | US$40.48 | US$52.88 +30.6% | 21.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$19.64 | 8 |
| May ’24 | US$36.93 | US$49.25 +33.4% | 17.5% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.35 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.81 | US$47.29 +18.8% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$19.71 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.77 | US$46.43 +11.2% | 15.0% | US$57.00 | US$35.00 | US$20.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$42.03 | US$44.71 +6.4% | 18.5% | US$57.00 | US$33.00 | US$22.92 | 7 |
| Jan ’24 | US$30.90 | US$45.00 +45.6% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$26.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$45.00 +29.9% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$21.88 | 7 |
| Nov ’23 | US$33.45 | US$44.57 +33.2% | 18.1% | US$56.00 | US$33.00 | US$19.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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