Canadian Solar Valutazione
CSIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSIQ ( $7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSIQ?
Metrica chiave: Poiché CSIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSIQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | US$36.05m |
| Cap. di mercato | US$493.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
NVEC NVE | 18.4x | n/a | US$276.2m |
JKS JinkoSolar Holding | 109.2x | 61.0% | US$861.1m |
TOYO TOYO | 4.2x | n/a | US$132.5m |
SIMO Silicon Motion Technology | 14.6x | 18.7% | US$1.3b |
CSIQ Canadian Solar | 13.7x | 63.3% | US$493.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO | 4.2x | n/a | US$132.49m |
SQNS Sequans Communications | 0.8x | -103.2% | US$48.02m |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
MMAT.Q Meta Materials | n/a | n/a | US$66.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 59.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.46 | US$14.02 +87.9% | 35.5% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$8.73 | US$14.32 +64.0% | 32.5% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$10.05 | US$15.52 +54.4% | 34.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$10.31 | US$15.52 +50.5% | 34.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$11.12 | US$16.02 +44.0% | 31.2% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$12.41 | US$18.95 +52.7% | 32.8% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$15.12 | US$19.55 +29.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$16.17 | US$20.55 +27.1% | 26.7% | US$30.38 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$21.93 +73.6% | 31.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$25.60 +63.7% | 32.2% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$25.49 +81.9% | 32.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.64 | US$25.82 +31.5% | 34.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.35 | US$28.86 +76.5% | 33.2% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$28.50 +44.6% | 34.6% | US$51.00 | US$21.00 | US$8.73 | 8 |
| Mar ’25 | US$20.97 | US$32.29 +54.0% | 27.5% | US$51.00 | US$22.00 | US$10.05 | 7 |
| Feb ’25 | US$22.92 | US$34.00 +48.3% | 27.9% | US$51.00 | US$22.00 | US$10.31 | 8 |
| Jan ’25 | US$26.23 | US$33.00 +25.8% | 31.1% | US$51.00 | US$22.00 | US$11.12 | 8 |
| Dec ’24 | US$21.88 | US$32.50 +48.5% | 33.0% | US$51.00 | US$21.00 | US$12.41 | 8 |
| Nov ’24 | US$19.44 | US$40.25 +107.0% | 35.7% | US$68.00 | US$21.00 | US$15.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$42.38 +72.2% | 29.6% | US$68.00 | US$27.00 | US$16.17 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.29 | US$44.50 +57.3% | 27.0% | US$68.00 | US$27.00 | US$12.63 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.97 | US$53.25 +48.0% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$38.69 | US$53.13 +37.3% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$14.01 | 8 |
| Jun ’24 | US$40.48 | US$52.88 +30.6% | 21.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$19.64 | 8 |
| May ’24 | US$36.93 | US$49.25 +33.4% | 17.5% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.35 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.81 | US$47.29 +18.8% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$19.71 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Canadian Solar Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Vishal Shah | Barclays |
| Wayne T. Chang | Brean Capital |