Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$806.5m

Canadian Solar Valutazione

CSIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSIQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSIQ ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSIQ?

Metrica chiave: Poiché CSIQ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CSIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSIQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CSIQ su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeUS$6.17b
Cap. di mercatoUS$806.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSIQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CSIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
WOLF Wolfspeed
1.1x23.2%US$915.7m
CEVA CEVA
7.4x9.3%US$757.2m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.1b
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$690.5m
CSIQ Canadian Solar
0.1x12.6%US$806.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSIQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.5x19.6%
CSIQ Canadian Solar
0.1x12.6%US$806.53m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x11.3%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.39b
CSIQ 0.1xMedia del settore 4.5xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.5x26.9%
CSIQ Canadian Solar
0.1x74.2%US$806.53m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSIQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSIQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.19
US$16.02
+31.4%
31.2%US$25.00US$11.00n/a9
Dec ’25US$12.41
US$18.95
+52.7%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.1%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.6%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.7%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.01
US$25.49
+81.9%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.64
US$25.82
+31.5%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.35
US$28.86
+76.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.71
US$28.50
+44.6%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.97
US$32.29
+54.0%
27.5%US$51.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$22.92
US$34.00
+48.3%
27.9%US$51.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$26.23
US$33.00
+25.8%
31.1%US$51.00US$22.00US$11.128
Dec ’24US$21.88
US$32.50
+48.5%
33.0%US$51.00US$21.00US$12.418
Nov ’24US$19.44
US$40.25
+107.0%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.128
Oct ’24US$24.61
US$42.38
+72.2%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.178
Sep ’24US$28.29
US$44.50
+57.3%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.638
Aug ’24US$35.97
US$53.25
+48.0%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.648
Jul ’24US$38.69
US$53.13
+37.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.018
Jun ’24US$40.48
US$52.88
+30.6%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.648
May ’24US$36.93
US$49.25
+33.4%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.358
Apr ’24US$39.81
US$47.29
+18.8%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.717
Mar ’24US$41.77
US$46.43
+11.2%
15.0%US$57.00US$35.00US$20.977
Feb ’24US$42.03
US$44.71
+6.4%
18.5%US$57.00US$33.00US$22.927
Jan ’24US$30.90
US$45.00
+45.6%
17.7%US$57.00US$33.00US$26.237

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Solar Inc. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Wayne T. ChangBrean Capital