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Canadian Solar Valutazione
CSIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSIQ ( $12.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $266.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSIQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSIQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
SGH SMART Global Holdings | 25x | 72.9% | US$1.1b |
JKS JinkoSolar Holding | 4.6x | 18.2% | US$1.2b |
HIMX Himax Technologies | 12.7x | 21.5% | US$975.0m |
NVEC NVE | 23.1x | n/a | US$388.6m |
CSIQ Canadian Solar | 29.2x | 73.3% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 79.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.17 | US$20.55 +27.1% | 26.7% | US$30.38 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$21.93 +73.6% | 31.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$25.60 +63.7% | 32.2% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$25.49 +81.9% | 32.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.64 | US$25.82 +31.5% | 34.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.35 | US$28.86 +76.5% | 33.2% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$28.50 +44.6% | 34.6% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.97 | US$32.29 +54.0% | 27.5% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.92 | US$34.00 +48.3% | 27.9% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.23 | US$33.00 +25.8% | 31.1% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.88 | US$32.50 +48.5% | 33.0% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$19.44 | US$40.25 +107.0% | 35.7% | US$68.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$42.38 +72.2% | 29.6% | US$68.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$28.29 | US$44.50 +57.3% | 27.0% | US$68.00 | US$27.00 | US$12.63 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.97 | US$53.25 +48.0% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$38.69 | US$53.13 +37.3% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$14.01 | 8 |
| Jun ’24 | US$40.48 | US$52.88 +30.6% | 21.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$19.64 | 8 |
| May ’24 | US$36.93 | US$49.25 +33.4% | 17.5% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.35 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.81 | US$47.29 +18.8% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$19.71 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.77 | US$46.43 +11.2% | 15.0% | US$57.00 | US$35.00 | US$20.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$42.03 | US$44.71 +6.4% | 18.5% | US$57.00 | US$33.00 | US$22.92 | 7 |
| Jan ’24 | US$30.90 | US$45.00 +45.6% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$26.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$45.00 +29.9% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$21.88 | 7 |
| Nov ’23 | US$33.45 | US$44.57 +33.2% | 18.1% | US$56.00 | US$33.00 | US$19.44 | 7 |
| Oct ’23 | US$37.25 | US$47.86 +28.5% | 12.0% | US$56.00 | US$38.00 | US$24.61 | 7 |
| Sep ’23 | US$44.96 | US$48.57 +8.0% | 9.6% | US$56.00 | US$43.00 | US$28.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.