SQNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQNS ( $2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SQNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQNS?
Metrica chiave: Poiché SQNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQNS su PE?
Rapporto PE
1.6x
Guadagni
US$42.30m
Cap. di mercato
US$67.23m
SQNS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-0.01x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SQNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
1.6x
Rapporto equo PE
2.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.