Sequans Communications S.A.

NYSE:SQNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.2m

Sequans Communications Valutazione

SQNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQNS ( $2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQNS?

Metrica chiave: Poiché SQNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQNS su PE?
Rapporto PE1.6x
GuadagniUS$42.30m
Cap. di mercatoUS$67.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
MRAM Everspin Technologies
86.5x36.2%US$130.5m
SODI Solitron Devices
5.5xn/aUS$35.2m
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.9m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore30.3x27.5%
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SQNS 1.6xMedia del settore 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore30.3x27.5%
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.6x
Rapporto equo PE 2.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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