Magnachip Semiconductor Valutazione
MX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX?
Metrica chiave: Poiché MX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$219.52m |
| Cap. di mercato | US$135.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
GCTS GCT Semiconductor Holding | 9.2x | 63.4% | US$104.1m |
KOPN Kopin | 3.4x | 16.7% | US$149.3m |
TOYO TOYO | 0.7x | n/a | US$142.1m |
EMAN eMagin | 6.2x | 14.1% | US$172.2m |
MX Magnachip Semiconductor | 0.6x | 11.1% | US$135.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.8x | 19.5% | |
MX Magnachip Semiconductor | 0.6x | 11.1% | US$135.42m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.62b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.19b |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.8x | 27.9% | |
MX Magnachip Semiconductor | 0.6x | -2.4% | US$135.42m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.67 | US$7.00 +90.7% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.82 | US$7.00 +83.2% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.72 | US$7.50 +58.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.72 | US$7.50 +58.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.75 | US$7.50 +30.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.50 | US$11.50 +53.3% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.71 | US$11.50 +71.4% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.43 | US$14.00 +88.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$3.82 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.31 | US$14.00 +68.5% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$4.72 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.20 | US$14.00 +70.7% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$4.72 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.39 | US$14.00 +49.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$5.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$11.18 | US$14.00 +25.2% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$4.77 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.26 | US$12.50 +21.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.03 | 2 |
| May ’24 | US$8.68 | US$14.00 +61.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$4.91 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.28 | US$14.00 +50.9% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$5.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.42 | US$14.00 +48.6% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$5.78 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.04 | US$14.00 +26.8% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$6.63 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.39 | US$14.00 +49.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$7.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.80 | US$14.00 +42.9% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$6.71 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.20 | US$21.00 +105.9% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$7.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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