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SolarEdge Technologies Valutazione
SEDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEDG ( $26.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEDG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEDG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEDG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEDG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
PLAB Photronics | 1.9x | 6.8% | US$1.6b |
PDFS PDF Solutions | 7.3x | 21.0% | US$1.2b |
VECO Veeco Instruments | 2.9x | 8.2% | US$2.0b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.9x | 16.0% | US$1.7b |
SEDG SolarEdge Technologies | 0.9x | 18.8% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SEDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SEDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEDG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SEDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.33 | US$35.91 +47.6% | 54.8% | US$100.00 | US$19.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$26.54 | US$44.44 +67.5% | 42.4% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$23.97 | US$57.68 +140.6% | 31.7% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$48.99 | US$68.28 +39.4% | 24.4% | US$124.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$58.10 | US$78.23 +34.7% | 18.4% | US$124.00 | US$54.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$70.96 | US$81.11 +14.3% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$67.88 | US$82.77 +21.9% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$69.27 | US$87.60 +26.5% | 20.2% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$93.60 | US$90.55 -3.3% | 22.0% | US$139.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$82.48 | US$100.13 +21.4% | 53.0% | US$300.00 | US$48.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$75.79 | US$150.15 +98.1% | 34.0% | US$300.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$129.51 | US$286.44 +121.2% | 18.4% | US$384.00 | US$155.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$161.95 | US$298.15 +84.1% | 16.9% | US$384.00 | US$180.00 | US$24.33 | 28 |
| Aug ’24 | US$239.47 | US$359.67 +50.2% | 9.3% | US$414.00 | US$277.00 | US$26.54 | 30 |
| Jul ’24 | US$269.05 | US$369.63 +37.4% | 10.5% | US$445.00 | US$277.00 | US$23.97 | 30 |
| Jun ’24 | US$294.75 | US$370.53 +25.7% | 9.9% | US$445.00 | US$277.00 | US$48.99 | 30 |
| May ’24 | US$276.00 | US$363.66 +31.8% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$58.10 | 29 |
| Apr ’24 | US$303.95 | US$362.37 +19.2% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$70.96 | 27 |
| Mar ’24 | US$327.43 | US$363.60 +11.0% | 10.8% | US$452.00 | US$266.00 | US$67.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$327.69 | US$355.21 +8.4% | 12.3% | US$416.00 | US$245.00 | US$69.27 | 24 |
| Jan ’24 | US$283.27 | US$351.00 +23.9% | 14.0% | US$420.00 | US$245.00 | US$93.60 | 26 |
| Dec ’23 | US$295.77 | US$337.92 +14.3% | 14.4% | US$420.00 | US$245.00 | US$82.48 | 25 |
| Nov ’23 | US$225.25 | US$339.36 +50.7% | 14.4% | US$420.00 | US$241.00 | US$75.79 | 25 |
| Oct ’23 | US$231.46 | US$366.72 +58.4% | 11.8% | US$428.00 | US$245.00 | US$129.51 | 25 |
| Sep ’23 | US$269.32 | US$365.88 +35.9% | 11.7% | US$428.00 | US$245.00 | US$161.95 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.