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Enphase Energy Valutazione
ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENPH ( $119.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENPH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
ENTG Entegris | 93.9x | 50.5% | US$17.0b |
ONTO Onto Innovation | 63.7x | 30.8% | US$10.3b |
NVMI Nova | 44.2x | 16.2% | US$6.8b |
AMKR Amkor Technology | 21.7x | 34.0% | US$8.0b |
ENPH Enphase Energy | 125.1x | 38.8% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.1x |
| Rapporto equo PE | 52.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.71 | US$128.09 +7.0% | 15.9% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$109.68 | US$128.55 +17.2% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$97.26 | US$129.61 +33.3% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$127.90 | US$128.15 +0.2% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$105.16 | US$126.00 +19.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$118.29 | US$128.83 +8.9% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$129.66 | US$127.42 -1.7% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$122.54 +16.2% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$132.14 | US$119.86 -9.3% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$106.52 | US$112.83 +5.9% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | US$76.73 | US$116.83 +52.3% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$183.78 +53.0% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | US$128.73 | US$193.30 +50.2% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | US$150.32 | US$199.55 +32.7% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$109.68 | 32 |
| Jul ’24 | US$167.48 | US$244.98 +46.3% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$97.26 | 34 |
| Jun ’24 | US$181.47 | US$251.51 +38.6% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.90 | 34 |
| May ’24 | US$160.59 | US$259.68 +61.7% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$105.16 | 34 |
| Apr ’24 | US$210.28 | US$288.19 +37.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$118.29 | 32 |
| Mar ’24 | US$212.95 | US$290.66 +36.5% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.66 | 29 |
| Feb ’24 | US$227.14 | US$298.69 +31.5% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$105.44 | 26 |
| Jan ’24 | US$264.96 | US$315.51 +19.1% | 15.7% | US$379.00 | US$190.00 | US$132.14 | 29 |
| Dec ’23 | US$314.00 | US$306.55 -2.4% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$106.52 | 27 |
| Nov ’23 | US$299.48 | US$303.73 +1.4% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$76.73 | 26 |
| Oct ’23 | US$277.47 | US$281.73 +1.5% | 16.6% | US$363.00 | US$150.00 | US$120.15 | 26 |
| Sep ’23 | US$281.86 | US$274.17 -2.7% | 15.8% | US$363.00 | US$150.00 | US$128.73 | 27 |
| Aug ’23 | US$280.89 | US$257.56 -8.3% | 15.5% | US$315.00 | US$150.00 | US$150.32 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.