Enphase Energy, Inc.

Report azionario NasdaqGM:ENPH

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

Enphase Energy Valutazione

ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$38.47
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENPH ( $28.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?

Metrica chiave: Poiché ENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENPH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENPH su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUS$195.58m
Cap. di mercatoUS$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66x
FORM FormFactor
104.4x40.52%US$4.3b
ACLS Axcelis Technologies
18.9x-9.29%US$2.6b
CAMT Camtek
100.7x65.86%US$4.8b
ONTO Onto Innovation
40.1x28.49%US$7.0b
ENPH Enphase Energy
19.3x-1.10%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENPH 19.3xMedia del settore 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.85
US$38.85
+34.66%
30.81%US$85.00US$26.00n/a30
Nov ’26US$30.51
US$39.62
+29.84%
30.77%US$85.00US$26.00n/a30
Oct ’26US$37.01
US$42.67
+15.29%
30.40%US$85.00US$27.00n/a32
Sep ’26US$37.70
US$42.45
+12.60%
30.72%US$85.00US$27.00n/a32
Aug ’26US$31.43
US$42.04
+33.77%
30.97%US$85.00US$27.00n/a33
Jul ’26US$40.91
US$52.93
+29.37%
31.99%US$95.00US$28.00n/a34
Jun ’26US$41.39
US$57.39
+38.65%
33.25%US$125.00US$33.00n/a35
May ’26US$44.55
US$59.24
+32.97%
30.78%US$125.00US$33.00n/a38
Apr ’26US$62.39
US$79.49
+27.41%
20.20%US$125.00US$54.00n/a36
Mar ’26US$57.33
US$81.74
+42.58%
19.62%US$125.00US$54.00n/a34
Feb ’26US$62.28
US$88.10
+41.45%
23.44%US$145.00US$57.00n/a34
Jan ’26US$68.68
US$95.62
+39.22%
24.28%US$145.00US$59.00n/a36
Dec ’25US$71.35
US$96.98
+35.92%
24.76%US$145.00US$59.00US$28.8536
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.87%
21.05%US$154.00US$72.00US$30.5136
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.71%
16.06%US$170.00US$82.00US$37.0136
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.87%
15.80%US$170.00US$82.00US$37.7038
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.20%
15.04%US$170.00US$82.00US$31.4337
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.26%
15.67%US$166.00US$71.00US$40.9137
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.20%
15.40%US$165.00US$71.00US$41.3938
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.82%
15.22%US$165.00US$71.00US$44.5540
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.91%
15.92%US$173.00US$69.00US$62.3938
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.73%
16.87%US$173.00US$69.00US$57.3337
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.22%
18.99%US$166.00US$75.00US$62.2835
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.29%
25.92%US$230.00US$75.00US$68.6836
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.93%
28.19%US$230.00US$65.00US$71.3536
US$38.85
Fair Value
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 54 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas