Enphase Energy Valutazione
ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENPH ( $63.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?
Metrica chiave: Poiché ENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.5x |
| Guadagni | US$102.66m |
| Cap. di mercato | US$8.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
ONTO Onto Innovation | 43.2x | 26.2% | US$8.7b |
NVMI Nova | 42.4x | 13.3% | US$7.8b |
MKSI MKS Instruments | 36.7x | 28.7% | US$7.0b |
AMKR Amkor Technology | 15.7x | 17.8% | US$5.6b |
ENPH Enphase Energy | 82.5x | 29.1% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.5x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.94 | US$81.74 +27.8% | 19.6% | US$125.00 | US$54.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$62.28 | US$88.10 +41.5% | 23.4% | US$145.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$68.68 | US$95.62 +39.2% | 24.3% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | US$71.35 | US$96.98 +35.9% | 24.8% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$83.54 | US$105.99 +26.9% | 21.1% | US$154.00 | US$72.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$111.20 | US$127.56 +14.7% | 16.1% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$121.04 | US$128.14 +5.9% | 15.8% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$109.68 | US$128.55 +17.2% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$97.26 | US$129.61 +33.3% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$127.90 | US$128.15 +0.2% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$105.16 | US$126.00 +19.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$118.29 | US$128.83 +8.9% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$129.66 | US$127.42 -1.7% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$122.54 +16.2% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | US$62.28 | 35 |
| Jan ’25 | US$132.14 | US$119.86 -9.3% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | US$68.68 | 36 |
| Dec ’24 | US$106.52 | US$112.83 +5.9% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | US$71.35 | 36 |
| Nov ’24 | US$76.73 | US$116.83 +52.3% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | US$83.54 | 35 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$183.78 +53.0% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | US$111.20 | 33 |
| Sep ’24 | US$128.73 | US$193.30 +50.2% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | US$121.04 | 32 |
| Aug ’24 | US$150.32 | US$199.55 +32.7% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$109.68 | 32 |
| Jul ’24 | US$167.48 | US$244.98 +46.3% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$97.26 | 34 |
| Jun ’24 | US$181.47 | US$251.51 +38.6% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.90 | 34 |
| May ’24 | US$160.59 | US$259.68 +61.7% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$105.16 | 34 |
| Apr ’24 | US$210.28 | US$288.19 +37.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$118.29 | 32 |
| Mar ’24 | US$212.95 | US$290.66 +36.5% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.66 | 29 |
| Feb ’24 | US$227.14 | US$298.69 +31.5% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$105.44 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 18:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enphase Energy, Inc. è coperta da 67 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |