Axcelis Technologies Valutazione
ACLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLS ( $71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS?
Metrica chiave: Poiché ACLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$222.09m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
CAMT Camtek | 32.1x | 23.8% | US$3.4b |
PLAB Photronics | 10.8x | -0.08% | US$1.5b |
FORM FormFactor | 22.6x | 4.4% | US$2.9b |
VECO Veeco Instruments | 18.5x | -5.5% | US$1.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.4x | -13.8% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.00 | US$115.00 +62.0% | 8.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$86.09 | US$145.00 +68.4% | 14.3% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$101.76 | US$149.00 +46.4% | 14.9% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$109.33 | US$152.60 +39.6% | 10.7% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$112.82 | US$159.40 +41.3% | 11.7% | US$180.00 | US$128.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$140.69 | US$150.00 +6.6% | 13.5% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$112.49 | US$144.00 +28.0% | 13.4% | US$170.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$101.70 | US$156.38 +53.8% | 15.8% | US$180.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$112.39 | US$159.72 +42.1% | 12.4% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$116.27 | US$159.72 +37.4% | 12.4% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$130.69 | US$165.38 +26.5% | 10.5% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$129.69 | US$174.80 +34.8% | 17.2% | US$215.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$125.86 | US$180.80 +43.7% | 15.2% | US$215.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$127.50 | US$216.00 +69.4% | 10.2% | US$240.00 | US$175.00 | US$86.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$163.05 | US$216.00 +32.5% | 10.2% | US$240.00 | US$175.00 | US$101.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$192.90 | US$213.75 +10.8% | 11.3% | US$240.00 | US$175.00 | US$109.33 | 4 |
| Aug ’24 | US$196.21 | US$164.00 -16.4% | 21.5% | US$225.00 | US$140.00 | US$112.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$183.33 | US$149.00 -18.7% | 6.4% | US$165.00 | US$140.00 | US$140.69 | 4 |
| Jun ’24 | US$162.09 | US$147.20 -9.2% | 6.3% | US$165.00 | US$140.00 | US$112.49 | 5 |
| May ’24 | US$123.09 | US$144.40 +17.3% | 3.9% | US$155.00 | US$140.00 | US$101.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$133.25 | US$145.33 +9.1% | 3.8% | US$155.00 | US$140.00 | US$112.39 | 6 |
| Mar ’24 | US$132.24 | US$145.33 +9.9% | 3.8% | US$155.00 | US$140.00 | US$116.27 | 6 |
| Feb ’24 | US$115.15 | US$107.20 -6.9% | 5.4% | US$115.00 | US$100.00 | US$130.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.36 | US$88.80 +11.9% | 7.2% | US$95.00 | US$77.00 | US$129.69 | 5 |
| Dec ’23 | US$79.21 | US$88.80 +12.1% | 7.2% | US$95.00 | US$77.00 | US$125.86 | 5 |
| Nov ’23 | US$58.76 | US$85.40 +45.3% | 9.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$127.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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