Axcelis Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ACLS

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Axcelis Technologies Valutazione

ACLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.57
Fair Value
80.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACLS ( $73.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS?

Metrica chiave: Poiché ACLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ACLS su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliUS$177.98m
Cap. di mercatoUS$2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
FORM FormFactor
48.4x21.75%US$2.6b
CAMT Camtek
34.1x10.93%US$4.4b
VECO Veeco Instruments
19.6x-0.13%US$1.2b
ACMR ACM Research
17.9x14.99%US$1.9b
ACLS Axcelis Technologies
13.3x-37.36%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
4.6x-115.20%US$282.58m
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$122.93m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACLS 13.3xMedia del settore 28.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.40
US$72.75
-0.89%
3.93%US$75.00US$68.00n/a4
Jul ’26US$71.99
US$72.75
+1.06%
3.93%US$75.00US$68.00n/a4
Jun ’26US$56.34
US$66.50
+18.03%
11.38%US$75.00US$58.00n/a4
May ’26US$49.11
US$68.50
+39.48%
28.19%US$100.00US$50.00n/a4
Apr ’26US$50.32
US$79.50
+57.99%
15.95%US$100.00US$68.00n/a4
Mar ’26US$54.79
US$79.50
+45.10%
15.95%US$100.00US$68.00n/a4
Feb ’26US$68.00
US$104.00
+52.94%
13.44%US$125.00US$86.00n/a4
Jan ’26US$69.87
US$111.50
+59.58%
13.58%US$125.00US$86.00n/a4
Dec ’25US$74.24
US$115.00
+54.90%
8.13%US$125.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$86.09
US$145.00
+68.43%
14.30%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$101.76
US$149.00
+46.42%
14.92%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$109.33
US$152.60
+39.58%
10.67%US$175.00US$128.00n/a5
Aug ’25US$112.82
US$159.40
+41.29%
11.71%US$180.00US$128.00n/a5
Jul ’25US$140.69
US$150.00
+6.62%
13.50%US$175.00US$125.00US$71.995
Jun ’25US$112.49
US$144.00
+28.01%
13.43%US$170.00US$115.00US$56.345
May ’25US$101.70
US$156.38
+53.77%
15.82%US$180.00US$115.00US$49.116
Apr ’25US$112.39
US$159.72
+42.11%
12.39%US$180.00US$130.00US$50.326
Mar ’25US$116.27
US$159.72
+37.37%
12.39%US$180.00US$130.00US$54.796
Feb ’25US$130.69
US$165.38
+26.55%
10.48%US$180.00US$134.00US$68.006
Jan ’25US$129.69
US$174.80
+34.78%
17.22%US$215.00US$134.00US$69.875
Dec ’24US$125.86
US$180.80
+43.65%
15.17%US$215.00US$134.00US$74.245
Nov ’24US$127.50
US$216.00
+69.41%
10.19%US$240.00US$175.00US$86.095
Oct ’24US$163.05
US$216.00
+32.47%
10.19%US$240.00US$175.00US$101.765
Sep ’24US$192.90
US$213.75
+10.81%
11.26%US$240.00US$175.00US$109.334
Aug ’24US$196.21
US$164.00
-16.42%
21.52%US$225.00US$140.00US$112.824
Jul ’24US$183.33
US$149.00
-18.73%
6.38%US$165.00US$140.00US$140.694
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$72.75
Fair Value
0.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company