Axcelis Technologies Valutazione
ACLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLS ( $87.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS?
Metrica chiave: Poiché ACLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | US$158.49m |
| Cap. di mercato | US$2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
FORM FormFactor | 74.7x | 34.82% | US$3.1b |
VECO Veeco Instruments | 30.6x | 6.56% | US$1.9b |
ACMR ACM Research | 23.9x | 16.25% | US$2.7b |
PLAB Photronics | 13.6x | 7.93% | US$1.4b |
ACLS Axcelis Technologies | 17.2x | -22.08% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.69 | US$95.20 +8.56% | 11.70% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$80.04 | US$85.50 +6.82% | 3.74% | US$90.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$68.75 | US$72.75 +5.82% | 3.93% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$71.99 | US$72.75 +1.06% | 3.93% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$56.34 | US$66.50 +18.03% | 11.38% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$49.11 | US$68.50 +39.48% | 28.19% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$50.32 | US$79.50 +57.99% | 15.95% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$54.79 | US$79.50 +45.10% | 15.95% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$68.00 | US$104.00 +52.94% | 13.44% | US$125.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$69.87 | US$111.50 +59.58% | 13.58% | US$125.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$74.24 | US$115.00 +54.90% | 8.13% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$86.09 | US$145.00 +68.43% | 14.30% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$101.76 | US$149.00 +46.42% | 14.92% | US$175.00 | US$110.00 | US$94.76 | 5 |
| Sep ’25 | US$109.33 | US$152.60 +39.58% | 10.67% | US$175.00 | US$128.00 | US$80.04 | 5 |
| Aug ’25 | US$112.82 | US$159.40 +41.29% | 11.71% | US$180.00 | US$128.00 | US$68.75 | 5 |
| Jul ’25 | US$140.69 | US$150.00 +6.62% | 13.50% | US$175.00 | US$125.00 | US$71.99 | 5 |
| Jun ’25 | US$112.49 | US$144.00 +28.01% | 13.43% | US$170.00 | US$115.00 | US$56.34 | 5 |
| May ’25 | US$101.70 | US$156.38 +53.77% | 15.82% | US$180.00 | US$115.00 | US$49.11 | 6 |
| Apr ’25 | US$112.39 | US$159.72 +42.11% | 12.39% | US$180.00 | US$130.00 | US$50.32 | 6 |
| Mar ’25 | US$116.27 | US$159.72 +37.37% | 12.39% | US$180.00 | US$130.00 | US$54.79 | 6 |
| Feb ’25 | US$130.69 | US$165.38 +26.55% | 10.48% | US$180.00 | US$134.00 | US$68.00 | 6 |
| Jan ’25 | US$129.69 | US$174.80 +34.78% | 17.22% | US$215.00 | US$134.00 | US$69.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$125.86 | US$180.80 +43.65% | 15.17% | US$215.00 | US$134.00 | US$74.24 | 5 |
| Nov ’24 | US$127.50 | US$216.00 +69.41% | 10.19% | US$240.00 | US$175.00 | US$86.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$163.05 | US$216.00 +32.47% | 10.19% | US$240.00 | US$175.00 | US$101.76 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |