Veeco Instruments Valutazione
VECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VECO ( $27.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VECO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VECO?
Metrica chiave: Poiché VECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VECO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$80.39m |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 25.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
PLAB Photronics | 11.9x | 5.1% | US$1.6b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.5x | -23.0% | US$2.3b |
FORM FormFactor | 24.8x | -5.0% | US$3.4b |
ACMR ACM Research | 12.2x | 14.8% | US$1.1b |
VECO Veeco Instruments | 19.4x | 0.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.41 | US$35.00 +27.7% | 11.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$26.80 | US$35.00 +30.6% | 11.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$27.87 | US$35.00 +25.6% | 11.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$28.79 | US$41.86 +45.4% | 15.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$32.17 | US$42.86 +33.2% | 15.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.49 | US$42.86 +20.8% | 15.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$47.00 +20.3% | 16.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$45.00 -4.1% | 14.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$40.65 | US$42.29 +4.0% | 8.7% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$34.59 | US$39.71 +14.8% | 9.9% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$35.70 | US$39.67 +11.1% | 10.7% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$36.90 | US$39.67 +7.5% | 10.7% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$32.33 | US$34.57 +6.9% | 6.7% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$33.00 +6.3% | 10.2% | US$37.00 | US$28.00 | US$26.80 | 7 |
| Dec ’24 | US$28.67 | US$33.00 +15.1% | 10.2% | US$37.00 | US$28.00 | US$27.87 | 7 |
| Nov ’24 | US$24.32 | US$32.57 +33.9% | 10.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.79 | 7 |
| Oct ’24 | US$28.11 | US$32.57 +15.9% | 10.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$32.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$29.98 | US$32.17 +7.3% | 10.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$35.49 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.70 | US$26.00 -9.4% | 15.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$39.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.68 | US$25.00 -2.6% | 18.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$46.92 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.85 | US$25.00 +0.6% | 18.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$40.65 | 5 |
| May ’24 | US$18.42 | US$25.00 +35.7% | 15.7% | US$30.00 | US$19.00 | US$34.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$25.00 +18.3% | 15.7% | US$30.00 | US$19.00 | US$35.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.66 | US$24.00 +10.8% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$36.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$20.87 | US$23.20 +11.2% | 18.0% | US$30.00 | US$18.00 | US$32.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.58 | US$23.40 +25.9% | 18.8% | US$30.00 | US$18.00 | US$31.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veeco Instruments Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |