Veeco Instruments Inc.

NasdaqGS:VECO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Veeco Instruments Valutazione

VECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.12
Fair Value
513.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VECO ( $25.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VECO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VECO?

Metrica chiave: Poiché VECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VECO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VECO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VECO su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$73.71m
Cap. di mercatoUS$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VECO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VECO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PLAB Photronics
10.9x5.1%US$1.4b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-36.3%US$2.1b
ACMR ACM Research
18.6x14.6%US$1.7b
FORM FormFactor
41.6x18.0%US$2.9b
VECO Veeco Instruments
19.9x-1.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$145.98m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$64.11m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VECO 19.9xMedia del settore 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VECO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VECO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.26
US$29.57
+17.1%
9.9%US$35.00US$25.00n/a7
Feb ’26US$25.38
US$35.00
+37.9%
11.0%US$40.00US$30.00n/a7
Jan ’26US$26.80
US$35.00
+30.6%
11.0%US$40.00US$30.00n/a7
Dec ’25US$27.87
US$35.00
+25.6%
11.0%US$40.00US$30.00n/a7
Nov ’25US$28.79
US$41.86
+45.4%
15.8%US$55.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$32.17
US$42.86
+33.2%
15.4%US$55.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.49
US$42.86
+20.8%
15.4%US$55.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$39.06
US$47.00
+20.3%
16.2%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$46.92
US$45.00
-4.1%
14.8%US$55.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$40.65
US$42.29
+4.0%
8.7%US$46.00US$35.00n/a7
May ’25US$34.59
US$39.71
+14.8%
9.9%US$44.00US$33.00n/a7
Apr ’25US$35.70
US$39.67
+11.1%
10.7%US$44.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$36.90
US$39.67
+7.5%
10.7%US$44.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$32.33
US$34.57
+6.9%
6.7%US$38.00US$31.00US$25.387
Jan ’25US$31.03
US$33.00
+6.3%
10.2%US$37.00US$28.00US$26.807
Dec ’24US$28.67
US$33.00
+15.1%
10.2%US$37.00US$28.00US$27.877
Nov ’24US$24.32
US$32.57
+33.9%
10.0%US$37.00US$28.00US$28.797
Oct ’24US$28.11
US$32.57
+15.9%
10.0%US$37.00US$28.00US$32.177
Sep ’24US$29.98
US$32.17
+7.3%
10.4%US$37.00US$28.00US$35.496
Aug ’24US$28.70
US$26.00
-9.4%
15.2%US$32.00US$20.00US$39.065
Jul ’24US$25.68
US$25.00
-2.6%
18.6%US$32.00US$20.00US$46.925
Jun ’24US$24.85
US$25.00
+0.6%
18.6%US$32.00US$20.00US$40.655
May ’24US$18.42
US$25.00
+35.7%
15.7%US$30.00US$19.00US$34.594
Apr ’24US$21.13
US$25.00
+18.3%
15.7%US$30.00US$19.00US$35.704
Mar ’24US$21.66
US$24.00
+10.8%
16.9%US$30.00US$19.00US$36.905
Feb ’24US$20.87
US$23.20
+11.2%
18.0%US$30.00US$18.00US$32.335
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$29.57
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeco Instruments Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays