Veeco Instruments Valutazione
VECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: VECO ( $31.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VECO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VECO?
Metrica chiave: Poiché VECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VECO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Utili | US$49.24m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
PLAB Photronics | 13.8x | -0.76% | US$2.1b |
ACLS Axcelis Technologies | 20.3x | -9.29% | US$2.9b |
FORM FormFactor | 122.4x | 45.00% | US$4.9b |
ACMR ACM Research | 27.3x | 14.86% | US$3.1b |
VECO Veeco Instruments | 38.8x | 18.33% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.76 | US$33.50 +5.48% | 10.66% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$28.58 | US$33.50 +17.21% | 10.66% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$29.05 | US$32.75 +12.74% | 8.47% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$28.75 | US$29.40 +2.26% | 2.72% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$33.08 | US$28.00 -15.36% | 11.48% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$24.52 | US$27.00 +10.11% | 14.28% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$20.44 | US$27.14 +32.79% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$20.69 | US$27.14 +31.19% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$19.31 | US$27.14 +40.56% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$18.86 | US$28.43 +50.73% | 10.10% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$20.30 | US$29.57 +45.67% | 9.88% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$22.24 | US$29.57 +32.97% | 9.88% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$25.38 | US$35.00 +37.90% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$26.80 | US$35.00 +30.60% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | US$28.58 | 7 |
| Dec ’25 | US$27.87 | US$35.00 +25.58% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.05 | 7 |
| Nov ’25 | US$28.79 | US$41.86 +45.39% | 15.77% | US$55.00 | US$35.00 | US$28.75 | 7 |
| Oct ’25 | US$32.17 | US$42.86 +33.22% | 15.45% | US$55.00 | US$35.00 | US$33.08 | 7 |
| Sep ’25 | US$35.49 | US$42.86 +20.76% | 15.45% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.52 | 7 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$47.00 +20.33% | 16.20% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.44 | 7 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$45.00 -4.09% | 14.79% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.69 | 7 |
| Jun ’25 | US$40.65 | US$42.29 +4.02% | 8.73% | US$46.00 | US$35.00 | US$19.31 | 7 |
| May ’25 | US$34.59 | US$39.71 +14.81% | 9.86% | US$44.00 | US$33.00 | US$18.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$35.70 | US$39.67 +11.11% | 10.66% | US$44.00 | US$33.00 | US$20.30 | 6 |
| Mar ’25 | US$36.90 | US$39.67 +7.50% | 10.66% | US$44.00 | US$33.00 | US$22.24 | 6 |
| Feb ’25 | US$32.33 | US$34.57 +6.93% | 6.71% | US$38.00 | US$31.00 | US$25.38 | 7 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$33.00 +6.35% | 10.24% | US$37.00 | US$28.00 | US$26.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veeco Instruments Inc. è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |