Veeco Instruments Inc.

NasdaqGS:VECO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Veeco Instruments Valutazione

VECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.05
Fair Value
189.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VECO ( $20.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VECO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VECO?

Metrica chiave: Poiché VECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VECO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VECO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VECO su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$63.81m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VECO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VECO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
PLAB Photronics
9.2x1.20%US$1.1b
UCTT Ultra Clean Holdings
31.9x44.33%US$897.1m
ACLS Axcelis Technologies
11.7x-37.36%US$2.2b
FORM FormFactor
47.8x21.75%US$2.6b
VECO Veeco Instruments
19.2x-0.13%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$125.31m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$48.74m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VECO 19.2xMedia del settore 26.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VECO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VECO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.43
US$27.14
+32.86%
15.68%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’26US$19.31
US$27.14
+40.56%
15.68%US$31.00US$20.00n/a7
May ’26US$18.86
US$28.43
+50.73%
10.10%US$31.00US$22.00n/a7
Apr ’26US$20.30
US$29.57
+45.67%
9.88%US$35.00US$25.00n/a7
Mar ’26US$22.24
US$29.57
+32.97%
9.88%US$35.00US$25.00n/a7
Feb ’26US$25.38
US$35.00
+37.90%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Jan ’26US$26.80
US$35.00
+30.60%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Dec ’25US$27.87
US$35.00
+25.58%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Nov ’25US$28.79
US$41.86
+45.39%
15.77%US$55.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$32.17
US$42.86
+33.22%
15.45%US$55.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.49
US$42.86
+20.76%
15.45%US$55.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$39.06
US$47.00
+20.33%
16.20%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$46.92
US$45.00
-4.09%
14.79%US$55.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$40.65
US$42.29
+4.02%
8.73%US$46.00US$35.00US$19.317
May ’25US$34.59
US$39.71
+14.81%
9.86%US$44.00US$33.00US$18.867
Apr ’25US$35.70
US$39.67
+11.11%
10.66%US$44.00US$33.00US$20.306
Mar ’25US$36.90
US$39.67
+7.50%
10.66%US$44.00US$33.00US$22.246
Feb ’25US$32.33
US$34.57
+6.93%
6.71%US$38.00US$31.00US$25.387
Jan ’25US$31.03
US$33.00
+6.35%
10.24%US$37.00US$28.00US$26.807
Dec ’24US$28.67
US$33.00
+15.10%
10.24%US$37.00US$28.00US$27.877
Nov ’24US$24.32
US$32.57
+33.93%
9.96%US$37.00US$28.00US$28.797
Oct ’24US$28.11
US$32.57
+15.87%
9.96%US$37.00US$28.00US$32.177
Sep ’24US$29.98
US$32.17
+7.29%
10.38%US$37.00US$28.00US$35.496
Aug ’24US$28.70
US$26.00
-9.41%
15.19%US$32.00US$20.00US$39.065
Jul ’24US$25.68
US$25.00
-2.65%
18.59%US$32.00US$20.00US$46.925
Jun ’24US$24.85
US$25.00
+0.60%
18.59%US$32.00US$20.00US$40.655
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$27.14
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeco Instruments Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays