ACM Research, Inc.

Report azionario NasdaqGM:ACMR

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

ACM Research Valutazione

ACMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$29.15
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACMR ( $30.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACMR?

Metrica chiave: Poiché ACMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACMR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ACMR su PE?
Rapporto PE16.6x
UtiliUS$117.11m
Cap. di mercatoUS$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
VECO Veeco Instruments
33.5x17.60%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
17.5x-9.29%US$2.3b
CAMT Camtek
90.3x65.86%US$4.3b
PLAB Photronics
11.5x7.93%US$1.2b
ACMR ACM Research
16.6x16.36%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACMR 16.6xMedia del settore 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.03
US$40.81
+35.91%
11.19%US$48.50US$35.00n/a8
Nov ’26US$41.46
US$42.04
+1.39%
19.11%US$52.30US$30.00n/a8
Oct ’26US$43.78
US$38.14
-12.89%
20.87%US$52.30US$30.00n/a8
Sep ’26US$28.22
US$35.36
+25.31%
10.55%US$40.10US$30.00n/a8
Aug ’26US$29.48
US$35.06
+18.94%
8.49%US$40.00US$30.00n/a8
Jul ’26US$26.55
US$34.59
+30.27%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
Jun ’26US$22.55
US$34.59
+53.38%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
May ’26US$18.59
US$35.66
+91.84%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.95
US$35.66
+48.90%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$25.94
US$35.61
+37.29%
7.46%US$40.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$20.55
US$29.00
+41.12%
26.77%US$38.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$15.10
US$29.00
+92.05%
30.06%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.88%
14.72%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.57%
18.20%US$40.00US$23.00US$41.468
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.07%
18.20%US$40.00US$23.00US$43.788
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.43%
14.42%US$40.00US$25.00US$28.227
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.89%
10.56%US$40.00US$28.00US$29.487
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.58%
5.39%US$40.00US$34.00US$26.557
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+74.96%
5.83%US$40.00US$34.00US$22.557
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.73%
5.96%US$40.00US$34.00US$18.597
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.18%
6.04%US$40.00US$34.00US$23.957
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.66%
6.70%US$40.00US$34.00US$25.947
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.80%
13.22%US$32.00US$22.10US$20.557
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.46%
19.74%US$32.00US$18.00US$15.107
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.08%
19.91%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.21%
25.60%US$32.00US$15.00US$18.557
US$40.81
Fair Value
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACM Research, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC