ACM Research Valutazione
ACMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACMR ( $18.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACMR?
Metrica chiave: Poiché ACMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$90.25m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
PLAB Photronics | 10.8x | -0.08% | US$1.5b |
VECO Veeco Instruments | 18.5x | -5.5% | US$1.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.4x | -13.8% | US$2.3b |
AEHR Aehr Test Systems | 11.5x | n/a | US$330.7m |
ACMR ACM Research | 13x | 16.5% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.68 | US$32.13 +72.0% | 14.7% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.55 | US$33.13 +78.6% | 18.2% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$33.13 +74.1% | 18.2% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$18.04 | US$34.71 +92.4% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.27 | US$37.08 +127.9% | 10.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.19 | US$37.93 +63.6% | 5.4% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$37.79 +75.0% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.92 | US$37.81 +51.7% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$30.32 | US$37.95 +25.2% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.91 | US$37.53 +10.7% | 6.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.99 | US$26.30 +54.8% | 13.2% | US$32.00 | US$22.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$19.54 | US$23.93 +22.5% | 19.7% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.86 | US$23.79 +41.1% | 19.9% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.58 | US$22.57 +66.2% | 25.6% | US$32.00 | US$15.00 | US$18.55 | 7 |
| Oct ’24 | US$18.11 | US$22.46 +24.0% | 26.2% | US$32.00 | US$15.00 | US$19.03 | 7 |
| Sep ’24 | US$18.43 | US$20.28 +10.0% | 32.6% | US$32.00 | US$13.00 | US$18.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.74 | US$19.43 +52.5% | 36.1% | US$32.00 | US$12.70 | US$16.27 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.08 | US$17.44 +33.3% | 44.3% | US$32.00 | US$9.00 | US$23.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$10.01 | US$17.06 +70.5% | 45.5% | US$32.00 | US$9.00 | US$21.60 | 8 |
| May ’24 | US$9.34 | US$16.78 +79.6% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$24.92 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$16.78 +43.4% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$30.32 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.55 | US$16.20 +53.6% | 51.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$33.91 | 8 |
| Feb ’24 | US$12.46 | US$15.71 +26.1% | 56.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.99 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.71 | US$14.98 +94.2% | 57.4% | US$32.00 | US$7.00 | US$19.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.75 | US$16.42 +87.7% | 55.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.86 | 9 |
| Nov ’23 | US$6.44 | US$19.42 +201.6% | 57.6% | US$43.00 | US$7.00 | US$13.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
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A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
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Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
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