ACM Research, Inc.

Report azionario NasdaqGM:ACMR

Capitalizzazione di mercato: US$2.0b

ACM Research Valutazione

ACMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.47
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACMR ( $30.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACMR?

Metrica chiave: Poiché ACMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACMR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ACMR su PE?
Rapporto PE18.2x
UtiliUS$106.57m
Cap. di mercatoUS$2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
ACLS Axcelis Technologies
12.2x-37.36%US$2.3b
VECO Veeco Instruments
19.5x0.57%US$1.3b
PLAB Photronics
10.2x1.20%US$1.3b
FORM FormFactor
49.8x40.93%US$2.7b
ACMR ACM Research
18.2x14.99%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.9x-110.12%US$192.67m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACMR 18.2xMedia del settore 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.36
US$35.06
+15.49%
8.49%US$40.00US$30.00n/a8
Jul ’26US$26.55
US$34.59
+30.27%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
Jun ’26US$22.55
US$34.59
+53.38%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
May ’26US$18.59
US$35.66
+91.84%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.95
US$35.66
+48.90%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$25.94
US$35.61
+37.29%
7.46%US$40.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$20.55
US$29.00
+41.12%
26.77%US$38.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$15.10
US$29.00
+92.05%
30.06%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.88%
14.72%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.57%
18.20%US$40.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.07%
18.20%US$40.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.43%
14.42%US$40.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.89%
10.56%US$40.00US$28.00US$30.367
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.58%
5.39%US$40.00US$34.00US$26.557
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+74.96%
5.83%US$40.00US$34.00US$22.557
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.73%
5.96%US$40.00US$34.00US$18.597
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.18%
6.04%US$40.00US$34.00US$23.957
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.66%
6.70%US$40.00US$34.00US$25.947
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.80%
13.22%US$32.00US$22.10US$20.557
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.46%
19.74%US$32.00US$18.00US$15.107
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.08%
19.91%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.21%
25.60%US$32.00US$15.00US$18.557
Oct ’24US$18.11
US$22.46
+24.04%
26.25%US$32.00US$15.00US$19.037
Sep ’24US$18.43
US$20.28
+10.01%
32.62%US$32.00US$13.00US$18.048
Aug ’24US$12.74
US$19.43
+52.47%
36.10%US$32.00US$12.70US$16.278
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$35.06
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 17:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACM Research, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC