ACM Research Valutazione
ACMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACMR ( $41.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACMR?
Metrica chiave: Poiché ACMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Utili | US$112.12m |
| Cap. di mercato | US$2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
ACLS Axcelis Technologies | 17.2x | -22.08% | US$2.7b |
FORM FormFactor | 69.7x | 34.82% | US$3.1b |
VECO Veeco Instruments | 31.4x | 6.56% | US$1.9b |
CAMT Camtek | 38.7x | 10.45% | US$5.2b |
ACMR ACM Research | 23.8x | 16.25% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.56 | US$40.89 -1.62% | 20.69% | US$52.30 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$28.22 | US$35.36 +25.31% | 10.55% | US$40.10 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$29.48 | US$35.06 +18.94% | 8.49% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$26.55 | US$34.59 +30.27% | 9.86% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$22.55 | US$34.59 +53.38% | 9.86% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$18.59 | US$35.66 +91.84% | 6.98% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$23.95 | US$35.66 +48.90% | 6.98% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$25.94 | US$35.61 +37.29% | 7.46% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$20.55 | US$29.00 +41.12% | 26.77% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$15.10 | US$29.00 +92.05% | 30.06% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$17.19 | US$32.13 +86.88% | 14.72% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.55 | US$33.13 +78.57% | 18.20% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$33.13 +74.07% | 18.20% | US$40.00 | US$23.00 | US$43.78 | 8 |
| Sep ’25 | US$18.04 | US$34.71 +92.43% | 14.42% | US$40.00 | US$25.00 | US$28.22 | 7 |
| Aug ’25 | US$16.27 | US$37.08 +127.89% | 10.56% | US$40.00 | US$28.00 | US$29.48 | 7 |
| Jul ’25 | US$23.19 | US$37.93 +63.58% | 5.39% | US$40.00 | US$34.00 | US$26.55 | 7 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$37.79 +74.96% | 5.83% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.55 | 7 |
| May ’25 | US$24.92 | US$37.81 +51.73% | 5.96% | US$40.00 | US$34.00 | US$18.59 | 7 |
| Apr ’25 | US$30.32 | US$37.95 +25.18% | 6.04% | US$40.00 | US$34.00 | US$23.95 | 7 |
| Mar ’25 | US$33.91 | US$37.53 +10.66% | 6.70% | US$40.00 | US$34.00 | US$25.94 | 7 |
| Feb ’25 | US$16.99 | US$26.30 +54.80% | 13.22% | US$32.00 | US$22.10 | US$20.55 | 7 |
| Jan ’25 | US$19.54 | US$23.93 +22.46% | 19.74% | US$32.00 | US$18.00 | US$15.10 | 7 |
| Dec ’24 | US$16.86 | US$23.79 +41.08% | 19.91% | US$32.00 | US$18.00 | US$17.19 | 7 |
| Nov ’24 | US$13.58 | US$22.57 +66.21% | 25.60% | US$32.00 | US$15.00 | US$18.55 | 7 |
| Oct ’24 | US$18.11 | US$22.46 +24.04% | 26.25% | US$32.00 | US$15.00 | US$19.03 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 21:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACM Research, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |