ACM Research, Inc.

NasdaqGM:ACMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

ACM Research Valutazione

ACMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.38
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACMR ( $20.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACMR?

Metrica chiave: Poiché ACMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACMR su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$90.25m
Cap. di mercatoUS$1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
PLAB Photronics
11.1x5.1%US$1.4b
VECO Veeco Instruments
18.4x0.7%US$1.4b
ACLS Axcelis Technologies
9.8x-23.0%US$2.2b
CAMT Camtek
39.9x17.2%US$4.0b
ACMR ACM Research
14.5x14.6%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$153.68m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$78.23m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACMR 14.5xMedia del settore 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.85
US$29.00
+39.1%
26.8%US$38.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$15.10
US$29.00
+92.1%
30.1%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.9%
14.7%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.6%
18.2%US$40.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.1%
18.2%US$40.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.4%
14.4%US$40.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.9%
10.6%US$40.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.6%
5.4%US$40.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+75.0%
5.8%US$40.00US$34.00n/a7
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.7%
6.0%US$40.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.2%
6.0%US$40.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.7%
6.7%US$40.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.8%
13.2%US$32.00US$22.10US$20.557
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.5%
19.7%US$32.00US$18.00US$15.107
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.1%
19.9%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.2%
25.6%US$32.00US$15.00US$18.557
Oct ’24US$18.11
US$22.46
+24.0%
26.2%US$32.00US$15.00US$19.037
Sep ’24US$18.43
US$20.28
+10.0%
32.6%US$32.00US$13.00US$18.048
Aug ’24US$12.74
US$19.43
+52.5%
36.1%US$32.00US$12.70US$16.278
Jul ’24US$13.08
US$17.44
+33.3%
44.3%US$32.00US$9.00US$23.198
Jun ’24US$10.01
US$17.06
+70.5%
45.5%US$32.00US$9.00US$21.608
May ’24US$9.34
US$16.78
+79.6%
47.8%US$32.00US$8.00US$24.928
Apr ’24US$11.70
US$16.78
+43.4%
47.8%US$32.00US$8.00US$30.328
Mar ’24US$10.55
US$16.20
+53.6%
51.8%US$32.00US$8.00US$33.918
Feb ’24US$12.46
US$15.71
+26.1%
56.3%US$32.00US$7.00US$16.998
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$29.00
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 04:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACM Research, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC