CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.95
Fair Value
129.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CAMT ( $75.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?
Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAMT su PE?
Rapporto PE
27x
Guadagni
US$128.03m
Cap. di mercato
US$3.39b
CAMT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.9x
Valore d'impresa/EBITDA
23.5x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CAMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27x
Rapporto equo PE
21.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$75.69
US$85.11
+12.45%
10.97%
US$105.00
US$70.00
n/a
9
Jun ’26
US$66.54
US$85.11
+27.91%
10.97%
US$105.00
US$70.00
n/a
9
May ’26
US$65.88
US$96.67
+46.73%
13.36%
US$120.00
US$80.00
n/a
9
Apr ’26
US$59.14
US$106.11
+79.42%
9.63%
US$120.00
US$85.00
n/a
9
Mar ’26
US$74.52
US$110.00
+47.61%
7.11%
US$120.00
US$100.00
n/a
9
Feb ’26
US$94.54
US$108.11
+14.35%
8.37%
US$120.00
US$98.00
n/a
9
Jan ’26
US$80.77
US$108.38
+34.18%
13.12%
US$140.00
US$95.00
n/a
8
Dec ’25
US$74.50
US$109.00
+46.31%
12.59%
US$140.00
US$95.00
n/a
8
Nov ’25
US$74.21
US$109.88
+48.06%
12.34%
US$140.00
US$95.00
n/a
8
Oct ’25
US$76.67
US$117.25
+52.94%
12.66%
US$140.00
US$99.00
n/a
8
Sep ’25
US$91.02
US$120.50
+32.39%
11.97%
US$140.00
US$99.00
n/a
8
Aug ’25
US$92.02
US$122.50
+33.12%
13.54%
US$140.00
US$95.00
n/a
8
Jul ’25
US$127.80
US$120.63
-5.61%
13.97%
US$150.00
US$95.00
n/a
8
Jun ’25
US$102.41
US$107.88
+5.34%
6.21%
US$120.00
US$95.00
US$66.54
8
May ’25
US$78.88
US$93.71
+18.81%
5.12%
US$102.00
US$89.00
US$65.88
7
Apr ’25
US$83.92
US$93.71
+11.67%
5.12%
US$102.00
US$89.00
US$59.14
7
Mar ’25
US$81.74
US$93.71
+14.65%
5.12%
US$102.00
US$89.00
US$74.52
7
Feb ’25
US$79.64
US$81.86
+2.78%
7.08%
US$94.00
US$75.00
US$94.54
7
Jan ’25
US$69.38
US$72.29
+4.19%
5.16%
US$77.00
US$65.00
US$80.77
7
Dec ’24
US$62.48
US$71.14
+13.87%
4.72%
US$77.00
US$65.00
US$74.50
7
Nov ’24
US$53.40
US$60.86
+13.96%
11.02%
US$70.00
US$51.00
US$74.21
7
Oct ’24
US$62.26
US$59.29
-4.78%
11.14%
US$70.00
US$51.00
US$76.67
7
Sep ’24
US$60.50
US$57.14
-5.55%
12.18%
US$67.00
US$46.00
US$91.02
7
Aug ’24
US$47.05
US$52.86
+12.34%
6.19%
US$56.00
US$46.00
US$92.02
7
Jul ’24
US$35.63
US$33.71
-5.38%
12.15%
US$40.00
US$28.00
US$127.80
7
Jun ’24
US$28.97
US$33.71
+16.38%
12.15%
US$40.00
US$28.00
US$102.41
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$85.11
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camtek Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.