Camtek Valutazione
CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAMT ( $83.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $48.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?
Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | US$106.30m |
| Cap. di mercato | US$3.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
NVMI Nova | 34.4x | 15.4% | US$5.9b |
FORM FormFactor | 27.3x | 4.4% | US$3.7b |
AMKR Amkor Technology | 17.8x | 32.0% | US$6.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.6x | -13.8% | US$2.3b |
CAMT Camtek | 35.8x | 23.8% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.94 | US$108.38 +29.1% | 13.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$74.50 | US$109.00 +46.3% | 12.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$74.21 | US$109.88 +48.1% | 12.3% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$76.67 | US$117.25 +52.9% | 12.7% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$91.02 | US$120.50 +32.4% | 12.0% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.02 | US$122.50 +33.1% | 13.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$127.80 | US$120.63 -5.6% | 14.0% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$102.41 | US$107.88 +5.3% | 6.2% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.88 | US$93.71 +18.8% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$83.92 | US$93.71 +11.7% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$81.74 | US$93.71 +14.6% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$79.64 | US$81.86 +2.8% | 7.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$69.38 | US$72.29 +4.2% | 5.2% | US$77.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$62.48 | US$71.14 +13.9% | 4.7% | US$77.00 | US$65.00 | US$74.50 | 7 |
| Nov ’24 | US$53.40 | US$60.86 +14.0% | 11.0% | US$70.00 | US$51.00 | US$74.21 | 7 |
| Oct ’24 | US$62.26 | US$59.29 -4.8% | 11.1% | US$70.00 | US$51.00 | US$76.67 | 7 |
| Sep ’24 | US$60.50 | US$57.14 -5.5% | 12.2% | US$67.00 | US$46.00 | US$91.02 | 7 |
| Aug ’24 | US$47.05 | US$52.86 +12.3% | 6.2% | US$56.00 | US$46.00 | US$92.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.63 | US$33.71 -5.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$127.80 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.97 | US$33.71 +16.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$102.41 | 7 |
| May ’24 | US$26.57 | US$35.17 +32.4% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | US$78.88 | 6 |
| Apr ’24 | US$28.35 | US$35.20 +24.2% | 12.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$83.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.71 | US$34.00 +22.7% | 14.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$81.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.85 | US$30.00 +11.7% | 19.3% | US$40.00 | US$25.00 | US$79.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.96 | US$29.67 +35.1% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$69.38 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.12 | US$29.67 +23.0% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$62.48 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Camtek Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |