Camtek Ltd.

Report azionario NasdaqGM:CAMT

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

Camtek Valutazione

CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.95
Fair Value
96.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAMT ( $94.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?

Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAMT su PE?
Rapporto PE33.5x
UtiliUS$128.03m
Cap. di mercatoUS$4.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
ONTO Onto Innovation
21.2x10.39%US$5.0b
AMKR Amkor Technology
18.4x22.00%US$5.9b
MKSI MKS
28.1x23.95%US$6.7b
NVMI Nova
36.5x11.30%US$8.1b
CAMT Camtek
33.5x10.93%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.9x-110.12%US$192.67m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAMT 33.5xMedia del settore 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.15
US$91.00
-3.35%
13.09%US$115.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$82.04
US$86.22
+5.10%
9.24%US$105.00US$80.00n/a9
Jun ’26US$66.54
US$85.11
+27.91%
10.97%US$105.00US$70.00n/a9
May ’26US$65.88
US$96.67
+46.73%
13.36%US$120.00US$80.00n/a9
Apr ’26US$59.14
US$106.11
+79.42%
9.63%US$120.00US$85.00n/a9
Mar ’26US$74.52
US$110.00
+47.61%
7.11%US$120.00US$100.00n/a9
Feb ’26US$94.54
US$108.11
+14.35%
8.37%US$120.00US$98.00n/a9
Jan ’26US$80.77
US$108.38
+34.18%
13.12%US$140.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$74.50
US$109.00
+46.31%
12.59%US$140.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.06%
12.34%US$140.00US$95.00n/a8
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.94%
12.66%US$140.00US$99.00n/a8
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.39%
11.97%US$140.00US$99.00n/a8
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.12%
13.54%US$140.00US$95.00US$94.158
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.61%
13.97%US$150.00US$95.00US$82.048
Jun ’25US$102.41
US$107.88
+5.34%
6.21%US$120.00US$95.00US$66.548
May ’25US$78.88
US$93.71
+18.81%
5.12%US$102.00US$89.00US$65.887
Apr ’25US$83.92
US$93.71
+11.67%
5.12%US$102.00US$89.00US$59.147
Mar ’25US$81.74
US$93.71
+14.65%
5.12%US$102.00US$89.00US$74.527
Feb ’25US$79.64
US$81.86
+2.78%
7.08%US$94.00US$75.00US$94.547
Jan ’25US$69.38
US$72.29
+4.19%
5.16%US$77.00US$65.00US$80.777
Dec ’24US$62.48
US$71.14
+13.87%
4.72%US$77.00US$65.00US$74.507
Nov ’24US$53.40
US$60.86
+13.96%
11.02%US$70.00US$51.00US$74.217
Oct ’24US$62.26
US$59.29
-4.78%
11.14%US$70.00US$51.00US$76.677
Sep ’24US$60.50
US$57.14
-5.55%
12.18%US$67.00US$46.00US$91.027
Aug ’24US$47.05
US$52.86
+12.34%
6.19%US$56.00US$46.00US$92.027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$91.00
Fair Value
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camtek Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.