Camtek Valutazione
CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAMT ( $75.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?
Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$128.03m |
| Cap. di mercato | US$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
ACLS Axcelis Technologies | 12.8x | -37.36% | US$2.2b |
ONTO Onto Innovation | 22.6x | 13.21% | US$4.9b |
FORM FormFactor | 50x | 21.75% | US$2.6b |
NVMI Nova | 31.4x | 10.91% | US$6.5b |
CAMT Camtek | 27x | 10.73% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.69 | US$85.11 +12.45% | 10.97% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$66.54 | US$85.11 +27.91% | 10.97% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$65.88 | US$96.67 +46.73% | 13.36% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$59.14 | US$106.11 +79.42% | 9.63% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$74.52 | US$110.00 +47.61% | 7.11% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$94.54 | US$108.11 +14.35% | 8.37% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$80.77 | US$108.38 +34.18% | 13.12% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$74.50 | US$109.00 +46.31% | 12.59% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$74.21 | US$109.88 +48.06% | 12.34% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$76.67 | US$117.25 +52.94% | 12.66% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$91.02 | US$120.50 +32.39% | 11.97% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.02 | US$122.50 +33.12% | 13.54% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$127.80 | US$120.63 -5.61% | 13.97% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$102.41 | US$107.88 +5.34% | 6.21% | US$120.00 | US$95.00 | US$66.54 | 8 |
| May ’25 | US$78.88 | US$93.71 +18.81% | 5.12% | US$102.00 | US$89.00 | US$65.88 | 7 |
| Apr ’25 | US$83.92 | US$93.71 +11.67% | 5.12% | US$102.00 | US$89.00 | US$59.14 | 7 |
| Mar ’25 | US$81.74 | US$93.71 +14.65% | 5.12% | US$102.00 | US$89.00 | US$74.52 | 7 |
| Feb ’25 | US$79.64 | US$81.86 +2.78% | 7.08% | US$94.00 | US$75.00 | US$94.54 | 7 |
| Jan ’25 | US$69.38 | US$72.29 +4.19% | 5.16% | US$77.00 | US$65.00 | US$80.77 | 7 |
| Dec ’24 | US$62.48 | US$71.14 +13.87% | 4.72% | US$77.00 | US$65.00 | US$74.50 | 7 |
| Nov ’24 | US$53.40 | US$60.86 +13.96% | 11.02% | US$70.00 | US$51.00 | US$74.21 | 7 |
| Oct ’24 | US$62.26 | US$59.29 -4.78% | 11.14% | US$70.00 | US$51.00 | US$76.67 | 7 |
| Sep ’24 | US$60.50 | US$57.14 -5.55% | 12.18% | US$67.00 | US$46.00 | US$91.02 | 7 |
| Aug ’24 | US$47.05 | US$52.86 +12.34% | 6.19% | US$56.00 | US$46.00 | US$92.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.63 | US$33.71 -5.38% | 12.15% | US$40.00 | US$28.00 | US$127.80 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.97 | US$33.71 +16.38% | 12.15% | US$40.00 | US$28.00 | US$102.41 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 01:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camtek Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |