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Camtek Valutazione
CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAMT ( $98.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
NVMI Nova | 43.6x | 16.2% | US$6.8b |
ACLS Axcelis Technologies | 15.3x | 3.3% | US$3.8b |
FORM FormFactor | 31.4x | 2.5% | US$3.9b |
AMKR Amkor Technology | 21.2x | 34.0% | US$8.1b |
CAMT Camtek | 46.7x | 22.7% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.55 | US$120.50 +23.5% | 12.0% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.02 | US$122.50 +33.1% | 13.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$127.80 | US$120.63 -5.6% | 14.0% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$102.41 | US$107.88 +5.3% | 6.2% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.88 | US$93.71 +18.8% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$83.92 | US$93.71 +11.7% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$81.74 | US$93.71 +14.6% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$79.64 | US$81.86 +2.8% | 7.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$69.38 | US$72.29 +4.2% | 5.2% | US$77.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$62.48 | US$71.14 +13.9% | 4.7% | US$77.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$53.40 | US$60.86 +14.0% | 11.0% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$62.26 | US$59.29 -4.8% | 11.1% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$60.50 | US$57.14 -5.5% | 12.2% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$47.05 | US$52.86 +12.3% | 6.2% | US$56.00 | US$46.00 | US$92.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.63 | US$33.71 -5.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$127.80 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.97 | US$33.71 +16.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$102.41 | 7 |
| May ’24 | US$26.57 | US$35.17 +32.4% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | US$78.88 | 6 |
| Apr ’24 | US$28.35 | US$35.20 +24.2% | 12.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$83.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.71 | US$34.00 +22.7% | 14.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$81.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.85 | US$30.00 +11.7% | 19.3% | US$40.00 | US$25.00 | US$79.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.96 | US$29.67 +35.1% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$69.38 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.12 | US$29.67 +23.0% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$62.48 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.99 | US$33.50 +45.7% | 25.6% | US$49.00 | US$24.00 | US$53.40 | 6 |
| Oct ’23 | US$23.17 | US$35.00 +51.1% | 21.3% | US$49.00 | US$26.00 | US$62.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$25.88 | US$36.00 +39.1% | 18.1% | US$49.00 | US$29.00 | US$60.50 | 6 |
| Aug ’23 | US$29.40 | US$36.00 +22.4% | 18.1% | US$49.00 | US$29.00 | US$47.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.