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Nova Valutazione
NVMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVMI ( $234.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $140.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
AMKR Amkor Technology | 21.7x | 34.0% | US$8.0b |
CAMT Camtek | 46.7x | 22.7% | US$4.5b |
ONTO Onto Innovation | 63.7x | 30.8% | US$10.3b |
ACLS Axcelis Technologies | 15.8x | 3.3% | US$3.8b |
NVMI Nova | 44.2x | 16.2% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.2x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$230.68 | US$256.60 +11.2% | 5.0% | US$273.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$189.23 | US$242.60 +28.2% | 10.4% | US$273.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$232.85 | US$227.60 -2.3% | 5.5% | US$245.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$208.65 | US$222.60 +6.7% | 4.1% | US$240.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$167.34 | US$195.75 +17.0% | 4.5% | US$210.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$178.10 | US$193.25 +8.5% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$183.66 | US$193.25 +5.2% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$144.99 | US$147.50 +1.7% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$137.39 | US$147.50 +7.4% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$128.08 | US$138.75 +8.3% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$97.36 | US$137.50 +41.2% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$112.44 | US$137.50 +22.3% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$127.76 | US$137.50 +7.6% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$126.37 | US$122.75 -2.9% | 8.3% | US$132.00 | US$106.00 | US$189.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$118.50 +1.0% | 7.6% | US$130.00 | US$106.00 | US$232.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$116.80 +5.3% | 7.5% | US$130.00 | US$106.00 | US$208.65 | 5 |
| May ’24 | US$90.74 | US$112.20 +23.6% | 5.6% | US$123.00 | US$106.00 | US$167.34 | 5 |
| Apr ’24 | US$104.47 | US$111.50 +6.7% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$178.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$91.57 | US$111.50 +21.8% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$183.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$95.01 | US$105.00 +10.5% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$144.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$81.68 | US$105.00 +28.6% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$137.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$86.56 | US$105.00 +21.3% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$128.08 | 4 |
| Nov ’23 | US$74.56 | US$115.50 +54.9% | 18.4% | US$140.00 | US$85.00 | US$97.36 | 4 |
| Oct ’23 | US$85.30 | US$130.00 +52.4% | 5.4% | US$140.00 | US$120.00 | US$112.44 | 4 |
| Sep ’23 | US$97.80 | US$133.83 +36.8% | 6.5% | US$148.00 | US$120.00 | US$127.76 | 6 |
| Aug ’23 | US$105.40 | US$131.83 +25.1% | 8.8% | US$146.00 | US$115.00 | US$126.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.