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Report azionario NasdaqGS:NVMI

Capitalizzazione di mercato: US$9.3b

Nova Valutazione

NVMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$91.08
Fair Value
253.0% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVMI ( $321.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVMI?

Metrica chiave: Poiché NVMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NVMI su PE?
Rapporto PE40.6x
UtiliUS$234.87m
Cap. di mercatoUS$9.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
MKSI MKS
33.4x23.09%US$8.7b
ONTO Onto Innovation
34.1x15.55%US$6.6b
AMKR Amkor Technology
24.9x24.36%US$7.4b
CAMT Camtek
40x10.45%US$5.1b
NVMI Nova
40.6x7.27%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.5x-74.00%US$139.88m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NVMI 40.6xMedia del settore 36.2xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$321.49
US$306.67
-4.61%
7.27%US$350.00US$280.00n/a6
Oct ’26US$331.32
US$306.67
-7.44%
7.27%US$350.00US$280.00n/a6
Sep ’26US$263.34
US$298.33
+13.29%
3.71%US$315.00US$280.00n/a6
Aug ’26US$263.55
US$270.00
+2.45%
7.41%US$300.00US$240.00n/a6
Jul ’26US$268.43
US$263.51
-1.83%
9.26%US$300.00US$224.55n/a7
Jun ’26US$213.62
US$251.36
+17.67%
7.90%US$280.00US$224.55n/a7
May ’26US$195.65
US$279.59
+42.90%
10.18%US$300.00US$224.11n/a7
Apr ’26US$184.90
US$283.02
+53.06%
14.12%US$310.00US$186.12n/a7
Mar ’26US$239.18
US$285.16
+19.22%
14.44%US$315.00US$186.12n/a7
Feb ’26US$245.18
US$245.16
-0.0082%
10.97%US$275.00US$186.12n/a7
Jan ’26US$196.95
US$233.69
+18.65%
9.74%US$250.00US$186.12n/a6
Dec ’25US$183.76
US$243.20
+32.35%
3.65%US$250.00US$226.00n/a5
Nov ’25US$184.99
US$239.80
+29.63%
4.09%US$250.00US$224.00n/a5
Oct ’25US$197.88
US$242.80
+22.70%
4.19%US$250.00US$224.00US$331.325
Sep ’25US$223.55
US$256.60
+14.78%
4.96%US$273.00US$240.00US$263.345
Aug ’25US$189.23
US$242.60
+28.20%
10.44%US$273.00US$215.00US$263.555
Jul ’25US$232.85
US$227.60
-2.25%
5.54%US$245.00US$215.00US$268.435
Jun ’25US$208.65
US$222.60
+6.69%
4.14%US$240.00US$215.00US$213.625
May ’25US$167.34
US$195.75
+16.98%
4.52%US$210.00US$187.00US$195.654
Apr ’25US$178.10
US$193.25
+8.51%
2.62%US$200.00US$187.00US$184.904
Mar ’25US$183.66
US$193.25
+5.22%
2.62%US$200.00US$187.00US$239.184
Feb ’25US$144.99
US$147.50
+1.73%
5.62%US$160.00US$140.00US$245.184
Jan ’25US$137.39
US$147.50
+7.36%
5.62%US$160.00US$140.00US$196.954
Dec ’24US$128.08
US$138.75
+8.33%
6.43%US$150.00US$125.00US$183.764
Nov ’24US$97.36
US$137.50
+41.23%
1.82%US$140.00US$135.00US$184.994
Oct ’24US$112.44
US$137.50
+22.29%
1.82%US$140.00US$135.00US$197.884
US$306.67
Fair Value
4.8% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nova Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Michael ManiBofA Global Research