Nova Valutazione
NVMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVMI ( $198.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVMI?
Metrica chiave: Poiché NVMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$211.73m |
| Cap. di mercato | US$5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MKSI MKS | 25.8x | 24.12% | US$5.6b |
ONTO Onto Innovation | 21.4x | 13.21% | US$4.5b |
AMKR Amkor Technology | 14.8x | 18.91% | US$4.5b |
ENPH Enphase Energy | 35.5x | 24.17% | US$5.2b |
NVMI Nova | 27.4x | 10.91% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$198.09 | US$251.59 +27.01% | 8.52% | US$280.00 | US$224.55 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$195.65 | US$279.59 +42.90% | 10.18% | US$300.00 | US$224.11 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$184.90 | US$283.02 +53.06% | 14.12% | US$310.00 | US$186.12 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$239.18 | US$285.16 +19.22% | 14.44% | US$315.00 | US$186.12 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$245.18 | US$245.16 -0.0082% | 10.97% | US$275.00 | US$186.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$196.95 | US$233.69 +18.65% | 9.74% | US$250.00 | US$186.12 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$183.76 | US$243.20 +32.35% | 3.65% | US$250.00 | US$226.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$184.99 | US$239.80 +29.63% | 4.09% | US$250.00 | US$224.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$197.88 | US$242.80 +22.70% | 4.19% | US$250.00 | US$224.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$223.55 | US$256.60 +14.78% | 4.96% | US$273.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$189.23 | US$242.60 +28.20% | 10.44% | US$273.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$232.85 | US$227.60 -2.25% | 5.54% | US$245.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$208.65 | US$222.60 +6.69% | 4.14% | US$240.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$167.34 | US$195.75 +16.98% | 4.52% | US$210.00 | US$187.00 | US$195.65 | 4 |
| Apr ’25 | US$178.10 | US$193.25 +8.51% | 2.62% | US$200.00 | US$187.00 | US$184.90 | 4 |
| Mar ’25 | US$183.66 | US$193.25 +5.22% | 2.62% | US$200.00 | US$187.00 | US$239.18 | 4 |
| Feb ’25 | US$144.99 | US$147.50 +1.73% | 5.62% | US$160.00 | US$140.00 | US$245.18 | 4 |
| Jan ’25 | US$137.39 | US$147.50 +7.36% | 5.62% | US$160.00 | US$140.00 | US$196.95 | 4 |
| Dec ’24 | US$128.08 | US$138.75 +8.33% | 6.43% | US$150.00 | US$125.00 | US$183.76 | 4 |
| Nov ’24 | US$97.36 | US$137.50 +41.23% | 1.82% | US$140.00 | US$135.00 | US$184.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.44 | US$137.50 +22.29% | 1.82% | US$140.00 | US$135.00 | US$197.88 | 4 |
| Sep ’24 | US$127.76 | US$137.50 +7.62% | 1.82% | US$140.00 | US$135.00 | US$223.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$126.37 | US$122.75 -2.86% | 8.34% | US$132.00 | US$106.00 | US$189.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$118.50 +1.02% | 7.56% | US$130.00 | US$106.00 | US$232.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$116.80 +5.29% | 7.45% | US$130.00 | US$106.00 | US$208.65 | 5 |
| May ’24 | US$90.74 | US$112.20 +23.65% | 5.56% | US$123.00 | US$106.00 | US$167.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nova Ltd. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |