Amkor Technology, Inc.

NasdaqGS:AMKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

Amkor Technology Valutazione

AMKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMKR ( $26.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKR?

Metrica chiave: Poiché AMKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMKR su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$365.93m
Cap. di mercatoUS$6.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.9x
ONTO Onto Innovation
44.9x30.7%US$8.0b
NVMI Nova
30.5x15.2%US$5.1b
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
CAMT Camtek
32.2x23.8%US$3.4b
AMKR Amkor Technology
17.8x30.7%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMKR 17.8xMedia del settore 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.35
US$34.28
+30.1%
12.1%US$42.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$26.00
US$34.28
+31.8%
12.1%US$42.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$29.12
US$42.11
+44.6%
11.8%US$50.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$32.90
US$42.63
+29.6%
11.8%US$50.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$30.01
US$42.63
+42.0%
11.8%US$50.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.24
US$40.75
+1.3%
12.9%US$50.00US$34.00n/a8
Jun ’25US$32.59
US$39.00
+19.7%
8.7%US$45.00US$34.00n/a7
May ’25US$30.33
US$38.34
+26.4%
9.4%US$45.00US$33.70n/a8
Apr ’25US$31.81
US$35.81
+12.6%
10.3%US$43.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$33.07
US$35.81
+8.3%
10.3%US$43.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.95
US$33.63
+5.3%
15.7%US$40.00US$27.00n/a6
Jan ’25US$33.27
US$31.97
-3.9%
12.6%US$40.00US$27.00n/a7
Dec ’24US$28.46
US$31.26
+9.8%
8.9%US$35.00US$27.00n/a7
Nov ’24US$22.00
US$31.23
+42.0%
2.8%US$32.00US$30.00US$26.003
Oct ’24US$22.60
US$32.67
+44.5%
7.6%US$36.00US$30.00US$29.123
Sep ’24US$28.16
US$32.00
+13.6%
7.7%US$36.00US$30.00US$32.904
Aug ’24US$29.64
US$32.00
+8.0%
7.7%US$36.00US$30.00US$30.014
Jul ’24US$29.75
US$29.00
-2.5%
10.2%US$32.00US$25.00US$40.243
Jun ’24US$25.11
US$28.50
+13.5%
12.3%US$32.00US$25.00US$32.592
May ’24US$22.37
US$32.00
+43.0%
9.4%US$35.00US$29.00US$30.332
Apr ’24US$26.02
US$32.00
+23.0%
9.4%US$35.00US$29.00US$31.812
Mar ’24US$26.17
US$32.00
+22.3%
9.4%US$35.00US$29.00US$33.072
Feb ’24US$29.61
US$26.03
-12.1%
11.3%US$30.00US$23.00US$31.953
Jan ’24US$23.98
US$25.50
+6.3%
12.5%US$30.00US$23.00US$33.273
Dec ’23US$27.88
US$25.50
-8.5%
12.5%US$30.00US$23.00US$28.463
Nov ’23US$20.49
US$25.50
+24.5%
12.5%US$30.00US$23.00US$22.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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