Amkor Technology Valutazione
AMKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMKR ( $22.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKR?
Metrica chiave: Poiché AMKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$354.01m |
| Cap. di mercato | US$5.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
MKSI MKS Instruments | 36.5x | 28.7% | US$7.3b |
ENPH Enphase Energy | 85.4x | 29.1% | US$8.8b |
ONTO Onto Innovation | 39.1x | 26.2% | US$8.3b |
NVMI Nova | 42.5x | 13.3% | US$7.9b |
AMKR Amkor Technology | 15.5x | 18.3% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.24 | US$29.94 +34.6% | 14.3% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$24.61 | US$33.93 +37.9% | 12.2% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$25.69 | US$34.33 +33.6% | 11.4% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$26.44 | US$34.33 +29.8% | 11.4% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$26.00 | US$34.28 +31.8% | 12.1% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$29.12 | US$42.11 +44.6% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$42.63 +29.6% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.01 | US$42.63 +42.0% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.24 | US$40.75 +1.3% | 12.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$39.00 +19.7% | 8.7% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.33 | US$38.34 +26.4% | 9.4% | US$45.00 | US$33.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.81 | US$35.81 +12.6% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.07 | US$35.81 +8.3% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.95 | US$33.63 +5.3% | 15.7% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.61 | 6 |
| Jan ’25 | US$33.27 | US$31.97 -3.9% | 12.6% | US$40.00 | US$27.00 | US$25.69 | 7 |
| Dec ’24 | US$28.46 | US$31.26 +9.8% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.44 | 7 |
| Nov ’24 | US$22.00 | US$31.23 +42.0% | 2.8% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$32.67 +44.5% | 7.6% | US$36.00 | US$30.00 | US$29.12 | 3 |
| Sep ’24 | US$28.16 | US$32.00 +13.6% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$32.90 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.64 | US$32.00 +8.0% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$30.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.75 | US$29.00 -2.5% | 10.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$40.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$25.11 | US$28.50 +13.5% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.59 | 2 |
| May ’24 | US$22.37 | US$32.00 +43.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.33 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.02 | US$32.00 +23.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$31.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$26.17 | US$32.00 +22.3% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$33.07 | 2 |
| Feb ’24 | US$29.61 | US$26.03 -12.1% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amkor Technology, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Walter Brooks Idlet | CFRA Equity Research |