AMKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMKR ( $26.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKR?
Metrica chiave: Poiché AMKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMKR su PE?
Rapporto PE
17.8x
Guadagni
US$365.93m
Cap. di mercato
US$6.25b
AMKR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AMKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.8x
Rapporto equo PE
30.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$26.35
US$34.28
+30.1%
12.1%
US$42.00
US$26.00
n/a
9
Nov ’25
US$26.00
US$34.28
+31.8%
12.1%
US$42.00
US$26.00
n/a
9
Oct ’25
US$29.12
US$42.11
+44.6%
11.8%
US$50.00
US$35.00
n/a
9
Sep ’25
US$32.90
US$42.63
+29.6%
11.8%
US$50.00
US$35.00
n/a
8
Aug ’25
US$30.01
US$42.63
+42.0%
11.8%
US$50.00
US$35.00
n/a
8
Jul ’25
US$40.24
US$40.75
+1.3%
12.9%
US$50.00
US$34.00
n/a
8
Jun ’25
US$32.59
US$39.00
+19.7%
8.7%
US$45.00
US$34.00
n/a
7
May ’25
US$30.33
US$38.34
+26.4%
9.4%
US$45.00
US$33.70
n/a
8
Apr ’25
US$31.81
US$35.81
+12.6%
10.3%
US$43.00
US$32.00
n/a
7
Mar ’25
US$33.07
US$35.81
+8.3%
10.3%
US$43.00
US$32.00
n/a
7
Feb ’25
US$31.95
US$33.63
+5.3%
15.7%
US$40.00
US$27.00
n/a
6
Jan ’25
US$33.27
US$31.97
-3.9%
12.6%
US$40.00
US$27.00
n/a
7
Dec ’24
US$28.46
US$31.26
+9.8%
8.9%
US$35.00
US$27.00
n/a
7
Nov ’24
US$22.00
US$31.23
+42.0%
2.8%
US$32.00
US$30.00
US$26.00
3
Oct ’24
US$22.60
US$32.67
+44.5%
7.6%
US$36.00
US$30.00
US$29.12
3
Sep ’24
US$28.16
US$32.00
+13.6%
7.7%
US$36.00
US$30.00
US$32.90
4
Aug ’24
US$29.64
US$32.00
+8.0%
7.7%
US$36.00
US$30.00
US$30.01
4
Jul ’24
US$29.75
US$29.00
-2.5%
10.2%
US$32.00
US$25.00
US$40.24
3
Jun ’24
US$25.11
US$28.50
+13.5%
12.3%
US$32.00
US$25.00
US$32.59
2
May ’24
US$22.37
US$32.00
+43.0%
9.4%
US$35.00
US$29.00
US$30.33
2
Apr ’24
US$26.02
US$32.00
+23.0%
9.4%
US$35.00
US$29.00
US$31.81
2
Mar ’24
US$26.17
US$32.00
+22.3%
9.4%
US$35.00
US$29.00
US$33.07
2
Feb ’24
US$29.61
US$26.03
-12.1%
11.3%
US$30.00
US$23.00
US$31.95
3
Jan ’24
US$23.98
US$25.50
+6.3%
12.5%
US$30.00
US$23.00
US$33.27
3
Dec ’23
US$27.88
US$25.50
-8.5%
12.5%
US$30.00
US$23.00
US$28.46
3
Nov ’23
US$20.49
US$25.50
+24.5%
12.5%
US$30.00
US$23.00
US$22.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.