Amkor Technology Valutazione
AMKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMKR ($26) is trading below our estimate of fair value ($65.18)
Significativamente al di sotto del valore equo: AMKR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMKR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.4x | ||
ONTO Onto Innovation | 47.5x | 28.9% | US$8.7b |
NVMI Nova | 34.9x | 16.1% | US$5.4b |
ENPH Enphase Energy | 183.8x | 47.3% | US$11.3b |
CAMT Camtek | 35.2x | 22.5% | US$3.4b |
AMKR Amkor Technology | 17.5x | 30.7% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (75.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the US Semiconductor industry average (29x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.00 | US$34.28 +31.8% | 12.1% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$29.12 | US$42.11 +44.6% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$42.63 +29.6% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.01 | US$42.63 +42.0% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.24 | US$40.75 +1.3% | 12.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$39.00 +19.7% | 8.7% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.33 | US$38.34 +26.4% | 9.4% | US$45.00 | US$33.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.81 | US$35.81 +12.6% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.07 | US$35.81 +8.3% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.95 | US$33.63 +5.3% | 15.7% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.27 | US$31.97 -3.9% | 12.6% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$28.46 | US$31.26 +9.8% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.00 | US$31.23 +42.0% | 2.8% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$32.67 +44.5% | 7.6% | US$36.00 | US$30.00 | US$29.12 | 3 |
| Sep ’24 | US$28.16 | US$32.00 +13.6% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$32.90 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.64 | US$32.00 +8.0% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$30.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.75 | US$29.00 -2.5% | 10.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$40.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$25.11 | US$28.50 +13.5% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.59 | 2 |
| May ’24 | US$22.37 | US$32.00 +43.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.33 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.02 | US$32.00 +23.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$31.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$26.17 | US$32.00 +22.3% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$33.07 | 2 |
| Feb ’24 | US$29.61 | US$26.03 -12.1% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.95 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.98 | US$25.50 +6.3% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$33.27 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.88 | US$25.50 -8.5% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.49 | US$25.50 +24.5% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$22.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.