FormFactor Valutazione
FORM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FORM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FORM ( $42.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FORM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORM?
Metrica chiave: Poiché FORM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FORM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$135.76m |
| Cap. di mercato | US$3.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FORM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
CAMT Camtek | 36.1x | 23.8% | US$3.8b |
AMKR Amkor Technology | 16.9x | 32.0% | US$6.3b |
NVMI Nova | 33x | 15.4% | US$5.7b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.1x | -13.8% | US$2.3b |
FORM FormFactor | 24.2x | 4.4% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FORM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FORM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FORM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.44 | US$53.56 +26.2% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$40.06 | US$53.56 +33.7% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$38.75 | US$54.44 +40.5% | 14.9% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$44.17 | US$60.33 +36.6% | 12.6% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$48.77 | US$60.33 +23.7% | 12.6% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$47.25 | US$62.56 +32.4% | 10.7% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$60.92 | US$55.67 -8.6% | 15.5% | US$74.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$54.72 | US$54.67 -0.1% | 12.3% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$43.99 | US$44.79 +1.8% | 11.5% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$46.27 | US$42.69 -7.7% | 14.0% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$42.00 -3.7% | 14.1% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$39.22 | US$41.00 +4.5% | 15.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$41.71 | US$40.56 -2.8% | 15.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$40.00 +6.6% | 13.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$40.06 | 9 |
| Nov ’24 | US$33.44 | US$39.30 +17.5% | 13.5% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.75 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.94 | US$39.30 +12.5% | 13.5% | US$50.00 | US$33.00 | US$44.17 | 10 |
| Sep ’24 | US$35.13 | US$39.30 +11.9% | 13.5% | US$50.00 | US$33.00 | US$48.77 | 10 |
| Aug ’24 | US$37.16 | US$35.50 -4.5% | 15.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$47.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$34.22 | US$34.00 -0.6% | 11.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$60.92 | 10 |
| Jun ’24 | US$31.64 | US$34.00 +7.5% | 11.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$54.72 | 10 |
| May ’24 | US$27.34 | US$35.11 +28.4% | 9.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$43.99 | 9 |
| Apr ’24 | US$31.85 | US$34.22 +7.4% | 13.3% | US$40.00 | US$25.00 | US$46.27 | 9 |
| Mar ’24 | US$30.30 | US$34.40 +13.5% | 12.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$43.60 | 10 |
| Feb ’24 | US$29.18 | US$30.30 +3.8% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$39.22 | 10 |
| Jan ’24 | US$22.23 | US$30.56 +37.5% | 14.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$41.71 | 9 |
| Dec ’23 | US$23.58 | US$30.25 +28.3% | 14.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$37.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FormFactor, Inc. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |