MKS Inc.

Report azionario NasdaqGS:MKSI

Capitalizzazione di mercato: US$11.0b

MKS Valutazione

MKSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKSI ( $164.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $87.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI?

Metrica chiave: Poiché MKSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKSI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKSI su PE?
Rapporto PE39.5x
UtiliUS$279.00m
Cap. di mercatoUS$11.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
AMKR Amkor Technology
32.6x26.18%US$10.0b
ENTG Entegris
45.3x21.10%US$13.1b
ONTO Onto Innovation
45.5x27.26%US$8.0b
NVMI Nova
40x15.28%US$9.8b
MKSI MKS
39.5x24.22%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKSI 39.5xMedia del settore 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$164.19
US$180.92
+10.19%
10.41%US$200.00US$135.00n/a13
Dec ’26US$155.94
US$174.85
+12.12%
9.21%US$200.00US$135.00n/a13
Nov ’26US$143.71
US$143.23
-0.33%
13.32%US$180.00US$118.00n/a13
Oct ’26US$131.28
US$124.62
-5.08%
13.46%US$160.00US$92.00n/a13
Sep ’26US$103.34
US$122.31
+18.35%
12.35%US$160.00US$92.00n/a13
Aug ’26US$92.75
US$118.77
+28.05%
14.91%US$160.00US$90.00n/a13
Jul ’26US$100.72
US$117.11
+16.27%
16.01%US$160.00US$85.00n/a13
Jun ’26US$82.19
US$115.96
+41.08%
16.56%US$160.00US$85.00n/a13
May ’26US$71.63
US$121.96
+70.26%
21.40%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.27
US$133.72
+66.59%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.82
US$133.72
+45.63%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$113.28
US$138.24
+22.03%
9.35%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$104.39
US$139.31
+33.45%
9.08%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$113.64
US$139.26
+22.54%
9.63%US$160.00US$119.34US$155.9413
Nov ’25US$100.60
US$136.36
+35.55%
11.81%US$160.00US$110.00US$143.7111
Oct ’25US$104.52
US$138.50
+32.51%
10.84%US$160.00US$120.00US$131.2810
Sep ’25US$119.23
US$142.33
+19.38%
9.74%US$160.00US$120.00US$103.349
Aug ’25US$114.75
US$149.75
+30.50%
6.25%US$160.00US$135.00US$92.758
Jul ’25US$129.49
US$146.86
+13.41%
5.35%US$160.00US$135.00US$100.727
Jun ’25US$126.59
US$139.71
+10.37%
12.28%US$153.00US$100.00US$82.197
May ’25US$115.14
US$125.86
+9.31%
9.69%US$140.00US$100.00US$71.637
Apr ’25US$132.57
US$125.14
-5.60%
10.11%US$140.00US$100.00US$80.277
Mar ’25US$126.53
US$125.14
-1.10%
10.11%US$140.00US$100.00US$91.827
Feb ’25US$108.25
US$100.14
-7.49%
12.35%US$120.00US$85.00US$113.287
Jan ’25US$102.87
US$92.71
-9.87%
13.52%US$115.00US$72.00US$104.397
Dec ’24US$84.19
US$91.29
+8.43%
13.35%US$115.00US$72.00US$113.647
US$180.92
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg