Entegris Valutazione
ENTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENTG ( $99.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENTG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENTG?
Metrica chiave: Poiché ENTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.8x |
| Guadagni | US$228.52m |
| Cap. di mercato | US$14.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61x | ||
TER Teradyne | 33.1x | 21.7% | US$16.7b |
ENPH Enphase Energy | 137.3x | 46.2% | US$8.0b |
ONTO Onto Innovation | 43.6x | 30.7% | US$7.8b |
NVMI Nova | 30x | 15.3% | US$5.2b |
ENTG Entegris | 65.8x | 49.5% | US$14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.8x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.55 | US$132.01 +32.6% | 9.4% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$107.05 | US$142.39 +33.0% | 6.7% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$109.72 | US$145.09 +32.2% | 6.6% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$115.87 | US$144.24 +24.5% | 7.8% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$109.88 | US$145.70 +32.6% | 7.2% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$133.54 | US$148.68 +11.3% | 7.5% | US$164.00 | US$125.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$126.35 | US$145.34 +15.0% | 9.0% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$123.31 | US$145.04 +17.6% | 9.4% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$140.62 | US$142.81 +1.6% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$138.56 | US$142.81 +3.1% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$117.99 | US$118.03 +0.04% | 13.0% | US$136.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$119.82 | US$113.46 -5.3% | 13.6% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$108.30 | US$109.96 +1.5% | 11.0% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$88.82 | US$115.13 +29.6% | 8.2% | US$129.00 | US$94.00 | US$107.05 | 12 |
| Oct ’24 | US$93.91 | US$115.38 +22.9% | 8.1% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.72 | 12 |
| Sep ’24 | US$102.49 | US$115.65 +12.8% | 7.8% | US$129.00 | US$94.00 | US$115.87 | 13 |
| Aug ’24 | US$107.68 | US$113.00 +4.9% | 9.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.88 | 12 |
| Jul ’24 | US$110.82 | US$110.58 -0.2% | 10.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$133.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$109.85 | US$103.36 -5.9% | 8.4% | US$123.00 | US$94.00 | US$126.35 | 11 |
| May ’24 | US$74.91 | US$99.18 +32.4% | 15.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$123.31 | 11 |
| Apr ’24 | US$82.01 | US$101.27 +23.5% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$140.62 | 11 |
| Mar ’24 | US$85.03 | US$101.27 +19.1% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$138.56 | 11 |
| Feb ’24 | US$85.07 | US$95.50 +12.3% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$117.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$65.59 | US$96.78 +47.5% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$119.82 | 9 |
| Dec ’23 | US$76.46 | US$96.78 +26.6% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$108.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$80.36 | US$120.78 +50.3% | 17.6% | US$148.00 | US$80.00 | US$88.82 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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