Onto Innovation Valutazione
ONTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONTO ( $159.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTO?
Metrica chiave: Poiché ONTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Guadagni | US$201.67m |
| Cap. di mercato | US$8.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
ENPH Enphase Energy | 85.4x | 29.1% | US$8.8b |
NVMI Nova | 42.5x | 13.3% | US$7.9b |
MKSI MKS Instruments | 36.5x | 28.7% | US$7.3b |
AMKR Amkor Technology | 15.5x | 18.3% | US$5.7b |
ONTO Onto Innovation | 39.1x | 26.2% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$159.46 | US$247.02 +54.9% | 5.8% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$204.76 | US$251.52 +22.8% | 7.5% | US$280.00 | US$220.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$166.67 | US$255.12 +53.1% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$164.18 | US$255.12 +55.4% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$255.12 +44.9% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$200.57 | US$262.93 +31.1% | 7.0% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$213.22 | US$261.21 +22.5% | 7.3% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$173.67 | US$256.17 +47.5% | 6.9% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$218.99 | US$253.00 +15.5% | 7.0% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$216.70 | US$247.00 +14.0% | 4.7% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.23 | US$213.20 +15.1% | 9.8% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$185.30 | US$188.70 +1.8% | 11.3% | US$215.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$192.59 | US$183.30 -4.8% | 9.2% | US$205.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$162.95 | US$165.70 +1.7% | 10.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$204.76 | 5 |
| Jan ’25 | US$152.90 | US$158.75 +3.8% | 8.4% | US$180.00 | US$145.00 | US$166.67 | 4 |
| Dec ’24 | US$141.05 | US$156.25 +10.8% | 8.9% | US$180.00 | US$145.00 | US$164.18 | 4 |
| Nov ’24 | US$113.47 | US$153.75 +35.5% | 9.9% | US$175.00 | US$135.00 | US$176.10 | 4 |
| Oct ’24 | US$127.52 | US$145.00 +13.7% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$200.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$136.78 | US$145.00 +6.0% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$213.22 | 4 |
| Aug ’24 | US$123.21 | US$128.00 +3.9% | 6.3% | US$140.00 | US$118.00 | US$173.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$116.47 | US$126.75 +8.8% | 5.0% | US$135.00 | US$118.00 | US$218.99 | 4 |
| Jun ’24 | US$106.74 | US$104.60 -2.0% | 10.8% | US$124.00 | US$92.00 | US$216.70 | 5 |
| May ’24 | US$81.97 | US$97.20 +18.6% | 5.1% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.23 | 5 |
| Apr ’24 | US$87.88 | US$96.50 +9.8% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$83.56 | US$96.50 +15.5% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$192.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$83.41 | US$86.00 +3.1% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$162.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Onto Innovation Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Miller | Benchmark Company |