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Onto Innovation Valutazione
ONTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONTO ( $213.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $355 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.2x | ||
AMKR Amkor Technology | 21.7x | 34.0% | US$8.0b |
NVMI Nova | 44.2x | 16.2% | US$6.8b |
ENPH Enphase Energy | 125.1x | 38.8% | US$15.8b |
ENTG Entegris | 93.9x | 50.5% | US$17.0b |
ONTO Onto Innovation | 63.7x | 30.8% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.7x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$210.05 | US$261.21 +24.4% | 7.3% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$173.67 | US$256.17 +47.5% | 6.9% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$218.99 | US$253.00 +15.5% | 7.0% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$216.70 | US$247.00 +14.0% | 4.7% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.23 | US$213.20 +15.1% | 9.8% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$185.30 | US$188.70 +1.8% | 11.3% | US$215.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$192.59 | US$183.30 -4.8% | 9.2% | US$205.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$162.95 | US$165.70 +1.7% | 10.6% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$152.90 | US$158.75 +3.8% | 8.4% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$141.05 | US$156.25 +10.8% | 8.9% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$113.47 | US$153.75 +35.5% | 9.9% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$127.52 | US$145.00 +13.7% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$136.78 | US$145.00 +6.0% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$123.21 | US$128.00 +3.9% | 6.3% | US$140.00 | US$118.00 | US$173.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$116.47 | US$126.75 +8.8% | 5.0% | US$135.00 | US$118.00 | US$218.99 | 4 |
| Jun ’24 | US$106.74 | US$104.60 -2.0% | 10.8% | US$124.00 | US$92.00 | US$216.70 | 5 |
| May ’24 | US$81.97 | US$97.20 +18.6% | 5.1% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.23 | 5 |
| Apr ’24 | US$87.88 | US$96.50 +9.8% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$83.56 | US$96.50 +15.5% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$192.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$83.41 | US$86.00 +3.1% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$162.95 | 5 |
| Jan ’24 | US$68.09 | US$86.00 +26.3% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$152.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$80.85 | US$86.00 +6.4% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$141.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$70.40 | US$86.00 +22.2% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$113.47 | 5 |
| Oct ’23 | US$64.05 | US$109.00 +70.2% | 8.4% | US$125.00 | US$100.00 | US$127.52 | 5 |
| Sep ’23 | US$67.70 | US$109.00 +61.0% | 8.4% | US$125.00 | US$100.00 | US$136.78 | 5 |
| Aug ’23 | US$82.15 | US$108.00 +31.5% | 8.6% | US$125.00 | US$100.00 | US$123.21 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.