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Kulicke and Soffa Industries Valutazione
KLIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLIC ( $42.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KLIC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.43b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -577.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLIC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.6x | ||
FORM FormFactor | 4.8x | 10.0% | US$3.4b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.9x | 10.8% | US$1.7b |
COHU Cohu | 2.4x | 13.2% | US$1.2b |
VECO Veeco Instruments | 2.5x | 7.8% | US$1.7b |
KLIC Kulicke and Soffa Industries | 3.3x | 7.3% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KLIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KLIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLIC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.3x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KLIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$44.55 | US$52.50 +17.8% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$43.87 | US$52.50 +19.7% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$43.81 | US$52.50 +19.8% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$44.13 | US$54.75 +24.1% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$48.21 | US$54.75 +13.6% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$45.67 | US$54.75 +19.9% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$44.36 | US$57.48 +29.6% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$50.47 | US$57.48 +13.9% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$48.87 | US$57.75 +18.2% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$45.48 | US$57.75 +27.0% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$54.72 | US$58.25 +6.5% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$52.46 | US$58.25 +11.0% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$41.60 | US$57.25 +37.6% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$48.63 | US$57.25 +17.7% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.87 | 4 |
Sep ’24 | US$52.08 | US$57.25 +9.9% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.81 | 4 |
Aug ’24 | US$59.98 | US$56.75 -5.4% | 13.8% | US$70.00 | US$50.00 | US$44.13 | 4 |
Jul ’24 | US$59.45 | US$55.50 -6.6% | 16.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$48.21 | 4 |
Jun ’24 | US$53.11 | US$53.00 -0.2% | 10.2% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.67 | 4 |
May ’24 | US$48.02 | US$63.75 +32.8% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$44.36 | 4 |
Apr ’24 | US$52.69 | US$61.67 +17.0% | 10.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$50.47 | 3 |
Mar ’24 | US$54.15 | US$63.75 +17.7% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$48.87 | 4 |
Feb ’24 | US$53.60 | US$55.00 +2.6% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.48 | 4 |
Jan ’24 | US$44.26 | US$55.00 +24.3% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$54.72 | 4 |
Dec ’23 | US$47.95 | US$55.00 +14.7% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$52.46 | 4 |
Nov ’23 | US$42.68 | US$53.75 +25.9% | 10.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$41.60 | 4 |
Oct ’23 | US$38.53 | US$58.75 +52.5% | 12.6% | US$70.00 | US$50.00 | US$48.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.