Kulicke and Soffa Industries Valutazione
KLIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLIC ( $41.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLIC?
Metrica chiave: Poiché KLIC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLIC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$701.17m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.5x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLIC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
FORM FormFactor | 3.6x | 4.1% | US$3.0b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.9x | 10.2% | US$1.7b |
COHU Cohu | 2.3x | 15.5% | US$1.1b |
DQ Daqo New Energy | 1.1x | 22.1% | US$1.3b |
KLIC Kulicke and Soffa Industries | 3.2x | 11.5% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KLIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLIC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KLIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLIC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KLIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.55 | US$51.00 +22.7% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$44.35 | US$51.60 +16.3% | 9.5% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$46.66 | US$52.00 +11.4% | 9.8% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$48.42 | US$52.00 +7.4% | 9.8% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$45.58 | US$52.50 +15.2% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.87 | US$52.50 +19.7% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$43.81 | US$52.50 +19.8% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.13 | US$54.75 +24.1% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$48.21 | US$54.75 +13.6% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$45.67 | US$54.75 +19.9% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$44.36 | US$57.48 +29.6% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$50.47 | US$57.48 +13.9% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$48.87 | US$57.75 +18.2% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.48 | US$57.75 +27.0% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | US$44.35 | 4 |
| Jan ’25 | US$54.72 | US$58.25 +6.5% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | US$46.66 | 4 |
| Dec ’24 | US$52.46 | US$58.25 +11.0% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | US$48.42 | 4 |
| Nov ’24 | US$41.60 | US$57.25 +37.6% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$45.58 | 4 |
| Oct ’24 | US$48.63 | US$57.25 +17.7% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$52.08 | US$57.25 +9.9% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.81 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.98 | US$56.75 -5.4% | 13.8% | US$70.00 | US$50.00 | US$44.13 | 4 |
| Jul ’24 | US$59.45 | US$55.50 -6.6% | 16.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$48.21 | 4 |
| Jun ’24 | US$53.11 | US$53.00 -0.2% | 10.2% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.67 | 4 |
| May ’24 | US$48.02 | US$63.75 +32.8% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$44.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$52.69 | US$61.67 +17.0% | 10.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$50.47 | 3 |
| Mar ’24 | US$54.15 | US$63.75 +17.7% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$48.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$53.60 | US$55.00 +2.6% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.48 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kulicke and Soffa Industries, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Krish Sankar | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |