Ultra Clean Holdings Valutazione
UCTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCTT ( $24.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCTT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCTT?
Metrica chiave: Poiché UCTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Utili | US$28.10m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
PLAB Photronics | 9.8x | 1.20% | US$1.2b |
VECO Veeco Instruments | 20.1x | -0.13% | US$1.3b |
FORM FormFactor | 50.6x | 21.75% | US$2.7b |
ACLS Axcelis Technologies | 13.5x | -37.36% | US$2.3b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 40x | 44.33% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.92 | US$30.75 +23.39% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$23.80 | US$30.75 +29.20% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$19.37 | US$30.75 +58.75% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$18.65 | US$30.75 +64.88% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$21.00 | US$48.00 +128.57% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$24.60 | US$48.00 +95.12% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.87 | US$57.75 +56.63% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$35.95 | US$57.75 +60.64% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$38.43 | US$57.75 +50.27% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.33 | US$57.75 +68.22% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.85 | US$61.50 +62.48% | 8.41% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.70 | US$58.67 +55.61% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.89 | US$58.67 +47.07% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$54.33 +8.26% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | US$23.80 | 3 |
| Jun ’25 | US$46.38 | US$54.33 +17.15% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | US$19.37 | 3 |
| May ’25 | US$40.28 | US$49.67 +23.30% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$18.65 | 3 |
| Apr ’25 | US$45.63 | US$49.67 +8.85% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$21.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$44.83 | US$49.67 +10.79% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$24.60 | 3 |
| Feb ’25 | US$38.77 | US$39.33 +1.45% | 14.58% | US$46.00 | US$32.00 | US$36.87 | 3 |
| Jan ’25 | US$34.14 | US$39.00 +14.24% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$35.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$39.00 +39.78% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$38.43 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.28 | US$39.00 +60.63% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.67 | US$48.33 +62.90% | 17.58% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.49 | US$48.33 +36.19% | 17.58% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.00 | US$50.67 +36.94% | 16.22% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.46 | US$39.33 +2.27% | 22.87% | US$52.00 | US$32.00 | US$50.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/28 |
| Utili annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ultra Clean Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |