Ultra Clean Holdings Valutazione
UCTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCTT ( $24.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCTT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCTT?
Metrica chiave: Poiché UCTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | US$23.70m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
VECO Veeco Instruments | 16.6x | -1.6% | US$1.3b |
PLAB Photronics | 9.1x | -2.5% | US$1.4b |
FORM FormFactor | 34.7x | 18.0% | US$2.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 8.9x | -36.3% | US$1.8b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 46.2x | 35.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.25 | US$48.00 +97.9% | 15.6% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$24.60 | US$48.00 +95.1% | 15.6% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.87 | US$57.75 +56.6% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$35.95 | US$57.75 +60.6% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$38.43 | US$57.75 +50.3% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.33 | US$57.75 +68.2% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.85 | US$61.50 +62.5% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.70 | US$58.67 +55.6% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.89 | US$58.67 +47.1% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$54.33 +8.3% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$46.38 | US$54.33 +17.1% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$40.28 | US$49.67 +23.3% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.63 | US$49.67 +8.8% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.83 | US$49.67 +10.8% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | US$24.60 | 3 |
| Feb ’25 | US$38.77 | US$39.33 +1.5% | 14.6% | US$46.00 | US$32.00 | US$36.87 | 3 |
| Jan ’25 | US$34.14 | US$39.00 +14.2% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$35.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$39.00 +39.8% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$38.43 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.28 | US$39.00 +60.6% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.67 | US$48.33 +62.9% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.49 | US$48.33 +36.2% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.00 | US$50.67 +36.9% | 16.2% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.46 | US$39.33 +2.3% | 22.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$50.19 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.79 | US$33.67 -0.4% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$46.38 | 3 |
| May ’24 | US$28.55 | US$33.67 +17.9% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$40.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.16 | US$35.67 +7.6% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$45.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.50 | US$35.67 +9.7% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$44.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 12:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/27 |
| Guadagni annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ultra Clean Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |