PDF Solutions Valutazione
PDFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDFS ( $31.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDFS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDFS?
Metrica chiave: Poiché PDFS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.1x |
| Vendite | US$170.51m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 157.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
PLAB Photronics | 1.8x | 6.8% | US$1.6b |
VECO Veeco Instruments | 2.2x | 2.5% | US$1.6b |
ACMR ACM Research | 1.6x | 17.1% | US$1.2b |
DQ Daqo New Energy | 0.9x | 24.0% | US$1.2b |
PDFS PDF Solutions | 7.1x | 20.1% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PDFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.1x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.11 | US$42.25 +35.8% | 4.2% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$28.76 | US$42.75 +48.6% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$30.30 | US$42.75 +41.1% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$42.75 +35.5% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$42.75 +29.0% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$42.75 +19.6% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$35.02 | US$42.75 +22.1% | 4.5% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.06 | US$42.25 +40.6% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.40 | US$42.25 +26.5% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$34.23 | US$42.25 +23.4% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$45.00 +42.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$32.14 | US$45.00 +40.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$30.40 | US$45.00 +48.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.71 | US$45.00 +68.5% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$28.76 | 4 |
| Oct ’24 | US$32.40 | US$46.50 +43.5% | 5.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$30.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.45 | US$46.50 +27.6% | 5.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$31.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$45.83 | US$45.38 -1.0% | 6.2% | US$50.00 | US$42.50 | US$33.13 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.10 | US$45.38 +0.6% | 6.2% | US$50.00 | US$42.50 | US$35.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$42.88 | US$45.38 +5.8% | 6.2% | US$50.00 | US$42.50 | US$35.02 | 4 |
| May ’24 | US$36.28 | US$42.88 +18.2% | 11.0% | US$50.00 | US$37.50 | US$30.06 | 4 |
| Apr ’24 | US$42.40 | US$42.88 +1.1% | 11.0% | US$50.00 | US$37.50 | US$33.40 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.22 | US$40.38 +8.5% | 5.8% | US$44.00 | US$37.50 | US$34.23 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.65 | US$37.00 +13.3% | 11.6% | US$44.00 | US$33.00 | US$31.69 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.52 | US$37.00 +29.7% | 11.6% | US$44.00 | US$33.00 | US$32.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$31.80 | US$37.00 +16.4% | 11.6% | US$44.00 | US$33.00 | US$30.40 | 4 |
| Nov ’23 | US$24.22 | US$36.25 +49.7% | 13.7% | US$44.00 | US$31.00 | US$26.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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