PDF Solutions Valutazione
PDFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PDFS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PDFS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDFS?
Metrica chiave: Poiché PDFS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | US$206.71m |
| Cap. di mercato | US$947.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.5x | 10.62% | US$982.6m |
PLAB Photronics | 1.5x | 3.88% | US$1.2b |
VECO Veeco Instruments | 2.4x | 6.43% | US$1.6b |
AEHR Aehr Test Systems | 10.7x | 21.34% | US$582.1m |
PDFS PDF Solutions | 4.8x | 17.42% | US$947.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PDFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.92 | US$34.25 +37.44% | 3.18% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$29.13 | US$30.50 +4.70% | 14.75% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$26.22 | US$30.00 +14.42% | 14.34% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$20.45 | US$30.00 +46.70% | 14.34% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$21.72 | US$31.75 +46.18% | 15.49% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$21.87 | US$31.75 +45.18% | 15.49% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$17.70 | US$31.75 +79.38% | 15.49% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$18.31 | US$33.25 +81.59% | 16.11% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$19.18 | US$36.25 +89.00% | 1.19% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$22.52 | US$36.25 +60.97% | 1.19% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$27.86 | US$41.25 +48.06% | 6.27% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$27.08 | US$42.25 +56.02% | 4.23% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.60 | US$42.25 +33.70% | 4.23% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$28.76 | US$42.75 +48.64% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$29.13 | 4 |
| Oct ’25 | US$30.30 | US$42.75 +41.09% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$26.22 | 4 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$42.75 +35.50% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$20.45 | 4 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$42.75 +29.04% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$21.72 | 4 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$42.75 +19.61% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$21.87 | 4 |
| Jun ’25 | US$35.02 | US$42.75 +22.07% | 4.49% | US$45.00 | US$40.00 | US$17.70 | 4 |
| May ’25 | US$30.06 | US$42.25 +40.55% | 5.39% | US$45.00 | US$40.00 | US$18.31 | 4 |
| Apr ’25 | US$33.40 | US$42.25 +26.50% | 5.39% | US$45.00 | US$40.00 | US$19.18 | 4 |
| Mar ’25 | US$34.23 | US$42.25 +23.43% | 5.39% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.52 | 4 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$45.00 +42.00% | 6.67% | US$50.00 | US$42.00 | US$27.86 | 4 |
| Jan ’25 | US$32.14 | US$45.00 +40.01% | 6.67% | US$50.00 | US$42.00 | US$27.08 | 4 |
| Dec ’24 | US$30.40 | US$45.00 +48.03% | 6.67% | US$50.00 | US$42.00 | US$31.60 | 4 |
| Nov ’24 | US$26.71 | US$45.00 +68.48% | 6.67% | US$50.00 | US$42.00 | US$28.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PDF Solutions, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |