JinkoSolar Holding Valutazione
JKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKS ( $22.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $326.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKS?
Metrica chiave: Poiché JKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | CN¥560.59m |
| Cap. di mercato | CN¥8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
PI Impinj | 63.1x | 23.8% | US$2.6b |
SIMO Silicon Motion Technology | 20.7x | 18.7% | US$1.9b |
HIMX Himax Technologies | 18.5x | 30.0% | US$1.5b |
DIOD Diodes | 47.7x | 47.9% | US$2.1b |
JKS JinkoSolar Holding | 15.5x | 62.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 60.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.57 | US$35.08 +55.4% | 55.6% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$22.53 | US$35.08 +55.7% | 55.6% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$20.77 | US$35.08 +68.9% | 55.6% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$24.90 | US$35.08 +40.9% | 55.6% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$22.19 | US$30.97 +39.6% | 49.2% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.37 | US$31.54 +15.2% | 47.7% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$25.53 | US$29.26 +14.6% | 55.1% | US$66.10 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.14 | US$30.40 +58.8% | 51.0% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$19.99 | US$31.94 +59.8% | 47.9% | US$66.10 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$20.57 | US$33.94 +65.0% | 41.4% | US$66.10 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.74 | US$37.51 +26.1% | 38.7% | US$66.10 | US$23.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$25.12 | US$35.20 +40.1% | 42.3% | US$66.10 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$25.20 | US$35.48 +40.8% | 41.2% | US$66.10 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$44.69 +63.9% | 40.0% | US$77.00 | US$25.00 | US$22.53 | 8 |
| Feb ’25 | US$27.02 | US$51.28 +89.8% | 35.2% | US$77.00 | US$30.00 | US$20.77 | 8 |
| Jan ’25 | US$36.94 | US$54.78 +48.3% | 32.4% | US$77.00 | US$30.00 | US$24.90 | 7 |
| Dec ’24 | US$33.28 | US$54.78 +64.6% | 32.4% | US$77.00 | US$30.00 | US$22.19 | 7 |
| Nov ’24 | US$30.66 | US$54.78 +78.7% | 32.4% | US$77.00 | US$30.00 | US$27.37 | 7 |
| Oct ’24 | US$30.37 | US$55.75 +83.6% | 28.5% | US$77.00 | US$27.00 | US$25.53 | 7 |
| Sep ’24 | US$34.44 | US$56.61 +64.4% | 25.4% | US$77.00 | US$33.00 | US$19.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$41.05 | US$65.57 +59.7% | 18.7% | US$78.00 | US$38.00 | US$19.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$44.38 | US$65.57 +47.7% | 18.7% | US$78.00 | US$38.00 | US$20.57 | 8 |
| Jun ’24 | US$42.09 | US$65.57 +55.8% | 18.7% | US$78.00 | US$38.00 | US$29.74 | 8 |
| May ’24 | US$49.61 | US$67.50 +36.1% | 20.9% | US$86.89 | US$38.00 | US$25.12 | 8 |
| Apr ’24 | US$51.02 | US$67.12 +31.6% | 21.5% | US$86.89 | US$38.00 | US$25.20 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.44 | US$67.25 +19.2% | 20.1% | US$86.89 | US$41.00 | US$27.27 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JinkoSolar Holding Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wanping Yeh | Barclays |
| Wayne T. Chang | Brean Capital |
| null null | China International Capital Corporation Limited |