Impinj Valutazione
PI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PI ( $68.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PI?
Metrica chiave: Poiché PI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Guadagni | US$40.84m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 195.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
DIOD Diodes | 36.1x | 47.9% | US$1.6b |
SYNA Synaptics | 11.4x | -79.9% | US$1.9b |
JKS JinkoSolar Holding | 109.2x | 61.0% | US$838.8m |
SIMO Silicon Motion Technology | 14.6x | 18.7% | US$1.3b |
PI Impinj | 48x | 23.8% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO | 4.2x | n/a | US$128.94m |
SQNS Sequans Communications | 0.8x | -103.2% | US$48.02m |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
MMAT.Q Meta Materials | n/a | n/a | US$66.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.67 | US$141.38 +105.9% | 7.3% | US$160.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$88.40 | US$141.38 +59.9% | 7.3% | US$160.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$96.66 | US$141.38 +46.3% | 7.3% | US$160.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$126.89 | US$231.44 +82.4% | 11.8% | US$270.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$145.26 | US$243.70 +67.8% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$192.21 | US$243.70 +26.8% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$194.71 | US$243.70 +25.2% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$211.67 | US$196.40 -7.2% | 8.6% | US$225.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$168.10 | US$191.90 +14.2% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$144.52 | US$191.70 +32.6% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$155.22 | US$165.38 +6.5% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$163.67 | US$165.38 +1.0% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$154.66 | US$156.00 +0.9% | 5.0% | US$172.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$128.56 | US$131.00 +1.9% | 6.5% | US$150.00 | US$118.00 | US$88.40 | 8 |
| Mar ’25 | US$112.65 | US$124.13 +10.2% | 6.0% | US$135.00 | US$115.00 | US$96.66 | 8 |
| Feb ’25 | US$101.00 | US$101.13 +0.1% | 13.7% | US$120.00 | US$79.00 | US$126.89 | 8 |
| Jan ’25 | US$90.03 | US$86.56 -3.9% | 22.2% | US$120.00 | US$45.00 | US$145.26 | 9 |
| Dec ’24 | US$87.14 | US$82.38 -5.5% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | US$192.21 | 8 |
| Nov ’24 | US$62.45 | US$82.38 +31.9% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | US$194.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$55.03 | US$90.88 +65.1% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$211.67 | 8 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$92.00 +34.9% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$168.10 | 8 |
| Aug ’24 | US$65.64 | US$92.00 +40.2% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$144.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$89.65 | US$120.88 +34.8% | 24.5% | US$145.00 | US$45.00 | US$155.22 | 8 |
| Jun ’24 | US$103.82 | US$131.00 +26.2% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$163.67 | 7 |
| May ’24 | US$86.13 | US$131.00 +52.1% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$154.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$135.52 | US$142.29 +5.0% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$128.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 17:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Impinj, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Mark Lipacis | Evercore ISI |