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Impinj Valutazione
PI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PI ( $157.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -438.3x |
| Rapporto PEG | 14.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
CRDO Credo Technology Group Holding | 24.9x | 32.5% | US$5.4b |
LSCC Lattice Semiconductor | 11.6x | 7.8% | US$7.3b |
ALGM Allegro MicroSystems | 5x | 10.5% | US$4.7b |
CRUS Cirrus Logic | 3.5x | 4.3% | US$6.4b |
PI Impinj | 19.5x | 19.4% | US$6.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 19.5x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$218.34 | US$196.40 -10.0% | 8.6% | US$225.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$168.10 | US$191.90 +14.2% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$144.52 | US$191.70 +32.6% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$155.22 | US$165.38 +6.5% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$163.67 | US$165.38 +1.0% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$154.66 | US$156.00 +0.9% | 5.0% | US$172.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$128.56 | US$131.00 +1.9% | 6.5% | US$150.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$112.65 | US$124.13 +10.2% | 6.0% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.00 | US$101.13 +0.1% | 13.7% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$90.03 | US$86.56 -3.9% | 22.2% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$87.14 | US$82.38 -5.5% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$62.45 | US$82.38 +31.9% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$55.03 | US$90.88 +65.1% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$211.67 | 8 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$92.00 +34.9% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$168.10 | 8 |
| Aug ’24 | US$65.64 | US$92.00 +40.2% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$144.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$89.65 | US$120.88 +34.8% | 24.5% | US$145.00 | US$45.00 | US$155.22 | 8 |
| Jun ’24 | US$103.82 | US$131.00 +26.2% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$163.67 | 7 |
| May ’24 | US$86.13 | US$131.00 +52.1% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$154.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$135.52 | US$142.29 +5.0% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$128.56 | 7 |
| Mar ’24 | US$132.08 | US$142.29 +7.7% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$112.65 | 7 |
| Feb ’24 | US$139.11 | US$128.86 -7.4% | 8.9% | US$140.00 | US$111.00 | US$101.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$109.18 | US$114.14 +4.5% | 3.5% | US$120.00 | US$109.00 | US$90.03 | 7 |
| Dec ’23 | US$121.54 | US$112.57 -7.4% | 5.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$87.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$113.32 | US$112.57 -0.7% | 5.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$62.45 | 7 |
| Oct ’23 | US$80.03 | US$93.00 +16.2% | 9.0% | US$102.00 | US$76.00 | US$55.03 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.