Ambarella, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AMBA

Capitalizzazione di mercato: US$2.9b

Ambarella Valutazione

AMBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.07
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMBA ( $69.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMBA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBA?

Metrica chiave: Poiché AMBA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AMBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMBA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AMBA su PS?
Rapporto PS9.4x
VenditeUS$316.26m
Cap. di mercatoUS$2.94b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMBA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AMBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
SIMO Silicon Motion Technology
3.3x9.25%US$2.5b
DIOD Diodes
1.9x6.92%US$2.6b
POWI Power Integrations
7.1x13.74%US$3.1b
SYNA Synaptics
2.5x9.57%US$2.6b
AMBA Ambarella
9.4x13.18%US$2.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMBA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AMKR Amkor Technology
0.9x3.97%US$5.31b
PENG Penguin Solutions
1x9.98%US$1.28b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x16.01%US$1.20b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x6.24%US$1.12b
AMBA 9.4xMedia del settore 4.4xNo. of Companies20PS048121620+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMBA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMBA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.4x
Rapporto equo PS 5.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$69.75
US$77.83
+11.58%
17.04%US$95.00US$49.60n/a13
Jul ’26US$64.44
US$76.47
+18.66%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
Jun ’26US$52.64
US$76.47
+45.26%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00US$64.4414
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00US$52.6414
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.68%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.4615
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.29%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.29%
13.26%US$90.00US$58.00US$76.7216
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.13%
13.38%US$90.00US$58.00US$72.7416
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.48%
16.47%US$105.00US$58.00US$71.5517
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.21%
17.08%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.42%
15.50%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.35%
15.62%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.72%
12.34%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+8.97%
13.11%US$120.00US$70.00US$53.6117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$77.83
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambarella, Inc. è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC