Ambarella Valutazione
AMBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBA ( $63.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBA?
Metrica chiave: Poiché AMBA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.9x |
| Vendite | US$220.41m |
| Cap. di mercato | US$2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
DIOD Diodes | 2.2x | 11.0% | US$2.8b |
SYNA Synaptics | 3.1x | 10.5% | US$3.0b |
SIMO Silicon Motion Technology | 2.3x | 7.5% | US$1.9b |
SLAB Silicon Laboratories | 6.8x | 31.2% | US$3.4b |
AMBA Ambarella | 11.9x | 21.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.9x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.62 | US$74.55 +17.2% | 13.7% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$57.87 | US$74.55 +28.8% | 13.7% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$54.22 | US$76.25 +40.6% | 13.3% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$59.70 | US$76.15 +27.6% | 12.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$47.82 | US$73.62 +53.9% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$53.61 | US$72.29 +34.8% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$58.26 | US$72.29 +24.1% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$45.56 | US$72.61 +59.4% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.09 | US$74.47 +48.7% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$57.16 | US$74.47 +30.3% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$51.92 | US$72.32 +39.3% | 13.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$61.29 | US$73.63 +20.1% | 13.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$58.51 | US$75.18 +28.5% | 16.5% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$45.16 | US$75.06 +66.2% | 17.1% | US$105.00 | US$58.00 | US$57.87 | 17 |
| Oct ’24 | US$53.03 | US$78.71 +48.4% | 15.5% | US$105.00 | US$58.00 | US$54.22 | 17 |
| Sep ’24 | US$63.73 | US$79.25 +24.4% | 15.6% | US$105.00 | US$58.00 | US$59.70 | 16 |
| Aug ’24 | US$84.01 | US$92.18 +9.7% | 12.3% | US$120.00 | US$70.00 | US$47.82 | 17 |
| Jul ’24 | US$83.67 | US$91.18 +9.0% | 13.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$53.61 | 17 |
| Jun ’24 | US$75.23 | US$91.69 +21.9% | 14.0% | US$120.00 | US$70.00 | US$58.26 | 17 |
| May ’24 | US$63.03 | US$96.29 +52.8% | 12.0% | US$120.00 | US$75.00 | US$45.56 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.42 | US$98.50 +27.2% | 11.6% | US$120.00 | US$75.00 | US$50.09 | 18 |
| Mar ’24 | US$83.47 | US$97.82 +17.2% | 11.7% | US$120.00 | US$75.00 | US$57.16 | 17 |
| Feb ’24 | US$94.66 | US$97.59 +3.1% | 16.1% | US$150.00 | US$75.00 | US$51.92 | 18 |
| Jan ’24 | US$82.23 | US$97.09 +18.1% | 16.8% | US$150.00 | US$65.00 | US$61.29 | 19 |
| Dec ’23 | US$73.93 | US$102.77 +39.0% | 21.0% | US$150.00 | US$62.00 | US$58.51 | 18 |
| Nov ’23 | US$55.49 | US$103.43 +86.4% | 20.6% | US$150.00 | US$62.00 | US$45.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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