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Synaptics Valutazione
SYNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYNA ( $77.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 476.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
DIOD Diodes | 32.5x | 39.8% | US$3.1b |
POWI Power Integrations | 87.1x | 30.8% | US$3.8b |
SIMO Silicon Motion Technology | 27.9x | 32.4% | US$2.2b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.1x | -31.5% | US$4.4b |
SYNA Synaptics | 24.2x | -93.1% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 1.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.49 | US$108.13 +39.5% | 14.1% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$81.42 | US$119.25 +46.5% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.08 | US$116.56 +35.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.71 | US$116.56 +24.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$87.62 | US$124.79 +42.4% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$124.79 +27.6% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$105.96 | US$124.79 +17.8% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$106.78 | US$118.59 +11.1% | 7.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$114.08 | US$111.00 -2.7% | 10.4% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$101.73 | US$108.89 +7.0% | 9.4% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.28 | US$100.56 +25.3% | 9.5% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$89.44 | US$98.89 +10.6% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$89.04 | US$98.89 +11.1% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$105.11 +13.3% | 12.9% | US$130.00 | US$86.00 | US$81.42 | 9 |
| Jul ’24 | US$85.38 | US$101.78 +19.2% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$86.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$83.85 | US$101.78 +21.4% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$93.71 | 9 |
| May ’24 | US$90.29 | US$144.44 +60.0% | 11.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$87.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$111.15 | US$149.44 +34.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$97.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$118.12 | US$149.44 +26.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$105.96 | 9 |
| Feb ’24 | US$132.82 | US$123.89 -6.7% | 18.1% | US$160.00 | US$90.00 | US$106.78 | 9 |
| Jan ’24 | US$95.16 | US$120.50 +26.6% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$114.08 | 10 |
| Dec ’23 | US$105.24 | US$120.50 +14.5% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$101.73 | 10 |
| Nov ’23 | US$90.05 | US$151.00 +67.7% | 27.5% | US$220.00 | US$100.00 | US$80.28 | 10 |
| Oct ’23 | US$99.01 | US$187.00 +88.9% | 13.2% | US$220.00 | US$135.00 | US$89.44 | 10 |
| Sep ’23 | US$112.98 | US$190.50 +68.6% | 13.9% | US$220.00 | US$135.00 | US$89.04 | 10 |
| Aug ’23 | US$143.85 | US$200.50 +39.4% | 20.1% | US$240.00 | US$120.00 | US$92.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.