Universal Display Corporation

Report azionario NasdaqGS:OLED

Capitalizzazione di mercato: US$7.1b

Universal Display Valutazione

OLED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.51
Fair Value
131.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OLED ( $149.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLED?

Metrica chiave: Poiché OLED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLED per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OLED su PE?
Rapporto PE30.9x
UtiliUS$229.27m
Cap. di mercatoUS$7.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.7x
LSCC Lattice Semiconductor
144x39.03%US$7.4b
RMBS Rambus
32.6x15.51%US$6.8b
QRVO Qorvo
142.4x29.65%US$7.9b
CRUS Cirrus Logic
15.7x0.82%US$5.2b
OLED Universal Display
30.9x10.94%US$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 83.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
4.6x-115.20%US$282.58m
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$122.93m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLED 30.9xMedia del settore 28.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$149.21
US$180.89
+21.23%
9.44%US$213.00US$160.00n/a9
Jul ’26US$156.80
US$178.09
+13.58%
10.25%US$213.00US$152.86n/a10
Jun ’26US$143.35
US$181.49
+26.60%
10.39%US$213.00US$152.86n/a10
May ’26US$141.20
US$176.69
+25.13%
11.05%US$213.00US$152.86n/a10
Apr ’26US$138.89
US$187.42
+34.94%
10.73%US$220.00US$160.00n/a10
Mar ’26US$153.62
US$193.72
+26.10%
12.96%US$240.00US$160.00n/a10
Feb ’26US$149.92
US$212.22
+41.56%
12.95%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$146.20
US$215.66
+47.51%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.52
US$215.66
+31.08%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$180.25
US$219.60
+21.83%
11.10%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$203.37
US$229.00
+12.60%
10.48%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$193.72
US$229.00
+18.21%
10.48%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.67
US$220.36
+3.62%
14.53%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.61
US$208.64
+0.013%
13.69%US$260.00US$170.00US$156.8011
Jun ’25US$175.70
US$200.09
+13.88%
12.69%US$260.00US$168.00US$143.3511
May ’25US$152.66
US$199.25
+30.52%
12.24%US$260.00US$168.00US$141.2012
Apr ’25US$166.43
US$202.09
+21.43%
11.63%US$260.00US$170.00US$138.8911
Mar ’25US$174.68
US$200.91
+15.02%
12.00%US$260.00US$170.00US$153.6211
Feb ’25US$171.03
US$194.09
+13.48%
12.73%US$250.00US$165.00US$149.9211
Jan ’25US$191.26
US$181.96
-4.86%
15.73%US$250.00US$148.50US$146.2012
Dec ’24US$176.35
US$167.32
-5.12%
6.80%US$185.00US$148.50US$164.5211
Nov ’24US$137.08
US$173.32
+26.44%
8.18%US$196.00US$148.50US$180.2511
Oct ’24US$156.99
US$174.55
+11.18%
7.96%US$196.00US$150.00US$203.3711
Sep ’24US$164.14
US$175.83
+7.12%
7.94%US$196.00US$150.00US$193.7212
Aug ’24US$143.66
US$161.17
+12.19%
10.96%US$190.00US$135.00US$212.6712
Jul ’24US$144.13
US$157.46
+9.25%
13.91%US$190.00US$113.50US$208.6112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$180.89
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 22:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Display Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners