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Universal Display Valutazione
OLED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLED ( $191.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 112x | 36.9% | US$8.1b |
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
LSCC Lattice Semiconductor | 38.8x | 2.2% | US$7.4b |
SWKS Skyworks Solutions | 20.2x | 10.1% | US$15.8b |
OLED Universal Display | 44x | 17.1% | US$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$205.89 | US$229.00 +11.2% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$193.72 | US$229.00 +18.2% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$212.67 | US$220.36 +3.6% | 14.5% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$208.61 | US$208.64 +0.01% | 13.7% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$175.70 | US$200.09 +13.9% | 12.7% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$152.66 | US$199.25 +30.5% | 12.2% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$166.43 | US$202.09 +21.4% | 11.6% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$174.68 | US$200.91 +15.0% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$171.03 | US$194.09 +13.5% | 12.7% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$191.26 | US$181.96 -4.9% | 15.7% | US$250.00 | US$148.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$176.35 | US$167.32 -5.1% | 6.8% | US$185.00 | US$148.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$137.08 | US$173.32 +26.4% | 8.2% | US$196.00 | US$148.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$156.99 | US$174.55 +11.2% | 8.0% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$164.14 | US$175.83 +7.1% | 7.9% | US$196.00 | US$150.00 | US$193.72 | 12 |
| Aug ’24 | US$143.66 | US$161.17 +12.2% | 11.0% | US$190.00 | US$135.00 | US$212.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$144.13 | US$157.46 +9.2% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$208.61 | 12 |
| Jun ’24 | US$147.65 | US$157.46 +6.6% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$175.70 | 12 |
| May ’24 | US$133.65 | US$157.13 +17.6% | 14.1% | US$191.00 | US$113.50 | US$152.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$155.13 | US$155.46 +0.2% | 13.6% | US$191.00 | US$113.50 | US$166.43 | 12 |
| Mar ’24 | US$139.15 | US$151.96 +9.2% | 11.9% | US$191.00 | US$113.50 | US$174.68 | 12 |
| Feb ’24 | US$135.84 | US$142.38 +4.8% | 15.4% | US$191.00 | US$113.50 | US$171.03 | 12 |
| Jan ’24 | US$108.04 | US$137.00 +26.8% | 20.2% | US$191.00 | US$82.00 | US$191.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$112.89 | US$137.91 +22.2% | 20.0% | US$191.00 | US$82.00 | US$176.35 | 11 |
| Nov ’23 | US$96.97 | US$149.09 +53.7% | 17.9% | US$197.00 | US$95.00 | US$137.08 | 11 |
| Oct ’23 | US$94.35 | US$151.00 +60.0% | 18.6% | US$208.00 | US$95.00 | US$156.99 | 11 |
| Sep ’23 | US$108.91 | US$148.42 +36.3% | 19.8% | US$208.00 | US$95.00 | US$164.14 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.