Universal Display Corporation

NasdaqGS:OLED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Universal Display Valutazione

OLED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLED ( $167.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLED?

Metrica chiave: Poiché OLED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLED su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$237.30m
Cap. di mercatoUS$7.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
123.7x35.4%US$9.2b
LSCC Lattice Semiconductor
50.3x9.4%US$7.0b
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.3b
RMBS Rambus
33x18.1%US$5.6b
OLED Universal Display
33.4x14.3%US$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLED 33.4xMedia del settore 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$167.06
US$215.66
+29.1%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$180.25
US$219.60
+21.8%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$203.37
US$229.00
+12.6%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$193.72
US$229.00
+18.2%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.67
US$220.36
+3.6%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.61
US$208.64
+0.01%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$175.70
US$200.09
+13.9%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$152.66
US$199.25
+30.5%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$166.43
US$202.09
+21.4%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.68
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.03
US$194.09
+13.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$191.26
US$181.96
-4.9%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$176.35
US$167.32
-5.1%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$137.08
US$173.32
+26.4%
8.2%US$196.00US$148.50US$180.2511
Oct ’24US$156.99
US$174.55
+11.2%
8.0%US$196.00US$150.00US$203.3711
Sep ’24US$164.14
US$175.83
+7.1%
7.9%US$196.00US$150.00US$193.7212
Aug ’24US$143.66
US$161.17
+12.2%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.6712
Jul ’24US$144.13
US$157.46
+9.2%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.6112
Jun ’24US$147.65
US$157.46
+6.6%
13.9%US$190.00US$113.50US$175.7012
May ’24US$133.65
US$157.13
+17.6%
14.1%US$191.00US$113.50US$152.6612
Apr ’24US$155.13
US$155.46
+0.2%
13.6%US$191.00US$113.50US$166.4312
Mar ’24US$139.15
US$151.96
+9.2%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.6812
Feb ’24US$135.84
US$142.38
+4.8%
15.4%US$191.00US$113.50US$171.0312
Jan ’24US$108.04
US$137.00
+26.8%
20.2%US$191.00US$82.00US$191.2611
Dec ’23US$112.89
US$137.91
+22.2%
20.0%US$191.00US$82.00US$176.3511
Nov ’23US$96.97
US$149.09
+53.7%
17.9%US$197.00US$95.00US$137.0811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

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Peraso

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PRSO

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7D

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1Y

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FSLR

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7D

-6.8%

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