SWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWKS ( $83.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKS?
Metrica chiave: Poiché SWKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWKS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWKS su PE?
Rapporto PE
17.1x
Guadagni
US$780.30m
Cap. di mercato
US$13.42b
SWKS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.9x
Valore d'impresa/EBITDA
11.3x
Rapporto PEG
5.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SWKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.1x
Rapporto equo PE
19.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$83.69
US$97.26
+16.2%
12.7%
US$120.00
US$72.00
n/a
22
Nov ’25
US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%
US$140.00
US$83.00
n/a
21
Oct ’25
US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%
US$140.00
US$83.00
n/a
21
Sep ’25
US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%
US$140.00
US$83.00
n/a
21
Aug ’25
US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%
US$140.00
US$83.00
n/a
21
Jul ’25
US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%
US$130.00
US$83.00
n/a
22
Jun ’25
US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%
US$125.00
US$83.00
n/a
22
May ’25
US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%
US$154.00
US$83.00
n/a
24
Apr ’25
US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%
US$154.00
US$85.00
n/a
26
Mar ’25
US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%
US$154.00
US$85.00
n/a
26
Feb ’25
US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%
US$154.00
US$85.00
n/a
26
Jan ’25
US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%
US$176.00
US$83.00
n/a
27
Dec ’24
US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%
US$176.00
US$83.00
n/a
26
Nov ’24
US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%
US$176.00
US$87.00
US$88.91
26
Oct ’24
US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%
US$176.00
US$100.00
US$95.43
25
Sep ’24
US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%
US$176.00
US$100.00
US$109.59
25
Aug ’24
US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%
US$188.00
US$93.00
US$108.01
26
Jul ’24
US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%
US$188.00
US$93.00
US$106.40
25
Jun ’24
US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%
US$188.00
US$93.00
US$92.66
25
May ’24
US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%
US$188.00
US$108.00
US$90.30
25
Apr ’24
US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%
US$188.00
US$99.00
US$107.04
26
Mar ’24
US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%
US$188.00
US$99.00
US$106.44
26
Feb ’24
US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%
US$160.00
US$85.00
US$102.96
26
Jan ’24
US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%
US$160.00
US$85.00
US$112.42
27
Dec ’23
US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%
US$160.00
US$85.00
US$98.19
28
Nov ’23
US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%
US$190.00
US$95.00
US$87.06
26
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.