Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.4b

Skyworks Solutions Valutazione

SWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWKS ( $83.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKS?

Metrica chiave: Poiché SWKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWKS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWKS su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$780.30m
Cap. di mercatoUS$13.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWKS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
OLED Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
SWKS Skyworks Solutions
17.1x3.1%US$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWKS 17.1xMedia del settore 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.69
US$97.26
+16.2%
12.7%US$120.00US$72.00n/a22
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%US$140.00US$83.00n/a21
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00n/a27
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00n/a26
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00US$88.9126
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00US$95.4325
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
Mar ’24US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%US$188.00US$99.00US$106.4426
Feb ’24US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%US$160.00US$85.00US$102.9626
Jan ’24US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%US$160.00US$85.00US$112.4227
Dec ’23US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%US$160.00US$85.00US$98.1928
Nov ’23US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%US$190.00US$95.00US$87.0626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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