Rambus Inc.

NasdaqGS:RMBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

Rambus Valutazione

RMBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.60
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMBS ( $67.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMBS?

Metrica chiave: Poiché RMBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMBS su PE?
Rapporto PE39.9x
GuadagniUS$179.82m
Cap. di mercatoUS$7.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
LSCC Lattice Semiconductor
52.1x9.2%US$7.6b
OLED Universal Display
28.8x9.9%US$6.9b
CRUS Cirrus Logic
18.2x5.4%US$5.8b
TSEM Tower Semiconductor
26.8x11.4%US$5.6b
RMBS Rambus
39.9x18.1%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$142.60m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$82.23m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$31.46m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RMBS 39.9xMedia del settore 34.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$67.28
US$73.13
+8.7%
16.9%US$92.00US$50.00n/a8
Jan ’26US$52.86
US$68.29
+29.2%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.81
US$68.29
+18.1%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.95
US$64.00
+33.5%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.13
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.72
US$69.25
+54.9%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$44.88
US$69.25
+54.3%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$58.00
US$76.20
+31.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$55.26
US$76.20
+37.9%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$52.75
US$77.93
+47.7%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$62.23
US$76.96
+23.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$64.49
US$76.96
+19.3%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$68.15
US$77.81
+14.2%
12.1%US$92.00US$65.00US$61.627
Jan ’25US$68.25
US$75.50
+10.6%
13.2%US$92.00US$65.00US$52.866
Dec ’24US$68.93
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.816
Nov ’24US$54.19
US$70.50
+30.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.956
Oct ’24US$55.79
US$70.50
+26.4%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.136
Sep ’24US$57.26
US$69.83
+22.0%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.726
Aug ’24US$54.87
US$69.83
+27.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.886
Jul ’24US$64.17
US$65.50
+2.1%
9.6%US$73.00US$55.00US$58.006
Jun ’24US$66.07
US$60.83
-7.9%
8.8%US$70.00US$55.00US$55.266
May ’24US$45.28
US$56.50
+24.8%
16.4%US$70.00US$39.00US$52.756
Apr ’24US$51.26
US$54.00
+5.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$62.236
Mar ’24US$45.03
US$50.80
+12.8%
16.3%US$60.00US$39.00US$64.495
Feb ’24US$43.41
US$41.60
-4.2%
15.8%US$50.00US$32.00US$68.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$73.13
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rambus Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research