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Rambus Valutazione
RMBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMBS ( $44.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMBS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMBS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 71.8x | 42.3% | US$5.3b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.9x | -31.5% | US$4.9b |
LSCC Lattice Semiconductor | 38.8x | 2.2% | US$7.4b |
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
RMBS Rambus | 19.7x | 10.1% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.12 | US$66.50 +57.9% | 18.7% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.72 | US$69.25 +54.9% | 13.4% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.88 | US$69.25 +54.3% | 13.4% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$58.00 | US$76.20 +31.4% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$55.26 | US$76.20 +37.9% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.75 | US$77.93 +47.7% | 8.8% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$62.23 | US$76.96 +23.7% | 8.6% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$64.49 | US$76.96 +19.3% | 8.6% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$68.15 | US$77.81 +14.2% | 12.1% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$68.25 | US$75.50 +10.6% | 13.2% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$68.93 | US$70.50 +2.3% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$54.19 | US$70.50 +30.1% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$55.79 | US$70.50 +26.4% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$57.26 | US$69.83 +22.0% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | US$44.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$54.87 | US$69.83 +27.3% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | US$44.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$64.17 | US$65.50 +2.1% | 9.6% | US$73.00 | US$55.00 | US$58.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$66.07 | US$60.83 -7.9% | 8.8% | US$70.00 | US$55.00 | US$55.26 | 6 |
| May ’24 | US$45.28 | US$56.50 +24.8% | 16.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$52.75 | 6 |
| Apr ’24 | US$51.26 | US$54.00 +5.3% | 19.3% | US$70.00 | US$39.00 | US$62.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$45.03 | US$50.80 +12.8% | 16.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$64.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.41 | US$41.60 -4.2% | 15.8% | US$50.00 | US$32.00 | US$68.15 | 5 |
| Jan ’24 | US$35.82 | US$36.40 +1.6% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$68.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.70 | US$36.40 -5.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$68.93 | 5 |
| Nov ’23 | US$32.83 | US$36.40 +10.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$54.19 | 5 |
| Oct ’23 | US$25.42 | US$33.20 +30.6% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$55.79 | 5 |
| Sep ’23 | US$24.57 | US$33.20 +35.1% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$57.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.