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MACOM Technology Solutions Holdings Valutazione
MTSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTSI ( $106.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
CRUS Cirrus Logic | 24.8x | 3.0% | US$7.5b |
OLED Universal Display | 40.5x | 17.9% | US$9.1b |
LSCC Lattice Semiconductor | 35x | 2.2% | US$6.8b |
ALGM Allegro MicroSystems | 73.9x | 42.2% | US$5.6b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 106x | 37.1% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.58 | US$117.71 +11.5% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$99.65 | US$117.00 +17.4% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$110.36 | US$111.92 +1.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$101.14 | US$111.92 +10.7% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.12 | US$98.39 -0.7% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$97.62 | US$94.55 -3.1% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.68 | US$94.55 +2.0% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$84.04 | US$91.93 +9.4% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$92.95 | US$87.00 -6.4% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.41 | US$85.85 +0.5% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$70.61 | US$86.08 +21.9% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$81.58 | US$84.92 +4.1% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$83.12 | US$83.00 -0.1% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$69.48 | US$65.42 -5.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$99.65 | 12 |
| Jul ’24 | US$65.53 | US$64.75 -1.2% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$110.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$61.19 | US$64.75 +5.8% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$101.14 | 12 |
| May ’24 | US$58.43 | US$74.17 +26.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.84 | US$74.17 +4.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$97.62 | 12 |
| Mar ’24 | US$68.83 | US$73.17 +6.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.68 | 12 |
| Feb ’24 | US$68.53 | US$72.00 +5.1% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$84.04 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.98 | US$71.50 +13.5% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.95 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.35 | US$70.08 +2.5% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.41 | 12 |
| Nov ’23 | US$58.97 | US$66.00 +11.9% | 6.1% | US$75.00 | US$59.00 | US$70.61 | 12 |
| Oct ’23 | US$51.79 | US$67.08 +29.5% | 5.3% | US$75.00 | US$62.00 | US$81.58 | 12 |
| Sep ’23 | US$52.94 | US$67.08 +26.7% | 5.3% | US$75.00 | US$62.00 | US$83.12 | 12 |
| Aug ’23 | US$57.92 | US$66.25 +14.4% | 4.0% | US$70.00 | US$62.00 | US$69.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.