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First Solar Valutazione
FSLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSLR ( $228.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $589.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSLR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSLR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
GFS GlobalFoundries | 30.9x | 22.8% | US$25.5b |
ON ON Semiconductor | 16.8x | 11.4% | US$33.3b |
MCHP Microchip Technology | 31.4x | 15.5% | US$44.0b |
SWKS Skyworks Solutions | 21.7x | 10.1% | US$17.3b |
FSLR First Solar | 19.6x | 27.2% | US$24.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$220.20 | US$284.03 +29.0% | 14.4% | US$368.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$218.50 | US$281.86 +29.0% | 15.3% | US$368.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$222.71 | US$283.90 +27.5% | 16.6% | US$356.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$271.76 | US$255.18 -6.1% | 17.8% | US$356.00 | US$182.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$177.58 | US$226.07 +27.3% | 15.7% | US$359.00 | US$182.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$171.87 | US$222.64 +29.5% | 16.9% | US$359.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$158.05 | US$222.77 +40.9% | 17.2% | US$359.00 | US$170.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$226.16 +52.9% | 15.6% | US$326.00 | US$170.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$172.28 | US$228.09 +32.4% | 15.2% | US$326.00 | US$170.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$160.29 | US$229.82 +43.4% | 15.0% | US$326.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$142.84 | US$235.71 +65.0% | 12.9% | US$326.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$161.59 | US$244.44 +51.3% | 13.5% | US$330.00 | US$185.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$186.37 | US$245.60 +31.8% | 14.3% | US$332.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$202.68 | US$243.02 +19.9% | 14.7% | US$332.00 | US$180.00 | US$218.50 | 23 |
| Jul ’24 | US$190.09 | US$223.70 +17.7% | 11.9% | US$277.00 | US$185.00 | US$222.71 | 22 |
| Jun ’24 | US$208.74 | US$225.25 +7.9% | 11.6% | US$277.00 | US$185.00 | US$271.76 | 22 |
| May ’24 | US$180.85 | US$219.11 +21.2% | 11.1% | US$272.00 | US$170.00 | US$177.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$217.50 | US$211.69 -2.7% | 12.5% | US$260.00 | US$160.00 | US$171.87 | 24 |
| Mar ’24 | US$195.68 | US$192.82 -1.5% | 19.1% | US$260.00 | US$75.00 | US$158.05 | 22 |
| Feb ’24 | US$180.15 | US$181.30 +0.6% | 19.4% | US$233.00 | US$75.00 | US$147.89 | 23 |
| Jan ’24 | US$149.79 | US$168.87 +12.7% | 18.8% | US$233.00 | US$75.00 | US$172.28 | 23 |
| Dec ’23 | US$168.54 | US$164.82 -2.2% | 17.6% | US$233.00 | US$75.00 | US$160.29 | 22 |
| Nov ’23 | US$148.57 | US$159.33 +7.2% | 18.6% | US$233.00 | US$75.00 | US$142.84 | 21 |
| Oct ’23 | US$132.27 | US$138.60 +4.8% | 23.3% | US$187.00 | US$75.00 | US$161.59 | 20 |
| Sep ’23 | US$127.84 | US$124.05 -3.0% | 26.0% | US$175.00 | US$60.00 | US$186.37 | 20 |
| Aug ’23 | US$99.49 | US$95.45 -4.1% | 24.1% | US$135.00 | US$54.00 | US$202.68 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.