Tower Semiconductor Valutazione
TSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSEM ( $108.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSEM?
Metrica chiave: Poiché TSEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.1x |
| Utili | US$195.48m |
| Cap. di mercato | US$12.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
SWKS Skyworks Solutions | 20.6x | 11.30% | US$9.8b |
QRVO Qorvo | 36.5x | 20.70% | US$8.0b |
RMBS Rambus | 45x | 19.98% | US$10.3b |
CRUS Cirrus Logic | 16.2x | -3.47% | US$6.1b |
TSEM Tower Semiconductor | 62.1x | 39.88% | US$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.1x |
| Rapporto equo PE | 44.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.11 | US$124.00 +14.70% | 5.61% | US$135.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$85.17 | US$78.55 -7.77% | 15.81% | US$100.00 | US$59.30 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$74.79 | US$69.55 -7.01% | 9.81% | US$80.00 | US$59.30 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$58.82 | US$64.26 +9.25% | 3.92% | US$66.00 | US$59.30 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$44.67 | US$59.60 +33.42% | 1.34% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$42.42 | US$57.23 +34.92% | 9.34% | US$60.00 | US$45.39 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$39.44 | US$57.27 +45.20% | 9.21% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$36.42 | US$56.35 +54.72% | 9.82% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$36.47 | US$56.77 +55.65% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$42.50 | US$56.77 +33.57% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$48.89 | US$55.62 +13.77% | 9.71% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$51.51 | US$57.50 +11.63% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.13 | US$57.50 +22.00% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$41.94 | US$53.00 +26.37% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$85.17 | 4 |
| Oct ’25 | US$43.08 | US$53.00 +23.03% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$74.79 | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$53.00 +19.94% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$58.82 | 4 |
| Aug ’25 | US$39.19 | US$53.00 +35.24% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$44.67 | 4 |
| Jul ’25 | US$39.67 | US$47.31 +19.25% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | US$42.42 | 4 |
| Jun ’25 | US$37.54 | US$47.31 +26.02% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | US$39.44 | 4 |
| May ’25 | US$32.31 | US$38.24 +18.35% | 4.07% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.42 | 5 |
| Apr ’25 | US$33.10 | US$37.53 +13.39% | 5.66% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.47 | 6 |
| Mar ’25 | US$33.62 | US$37.56 +11.72% | 6.20% | US$40.00 | US$34.00 | US$42.50 | 5 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$34.21 +19.29% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$48.89 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.52 | US$34.21 +12.10% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$51.51 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.64 | US$33.21 +20.16% | 9.75% | US$36.00 | US$28.00 | US$47.13 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$34.75 +51.02% | 7.44% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.94 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tower Semiconductor Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Cody Acree | Benchmark Company |