Tower Semiconductor Valutazione
TSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSEM ( $47.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSEM?
Metrica chiave: Poiché TSEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$206.57m |
| Cap. di mercato | US$5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
CRUS Cirrus Logic | 17x | 4.3% | US$5.6b |
RMBS Rambus | 33.9x | 18.1% | US$6.0b |
OLED Universal Display | 33.7x | 14.3% | US$8.0b |
LSCC Lattice Semiconductor | 52.2x | 9.4% | US$7.5b |
TSEM Tower Semiconductor | 25.8x | 10.3% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.83 | US$57.50 +20.2% | 7.5% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$41.94 | US$53.00 +26.4% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.08 | US$53.00 +23.0% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$53.00 +19.9% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.19 | US$53.00 +35.2% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.67 | US$47.31 +19.3% | 11.9% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$37.54 | US$47.31 +26.0% | 11.9% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$32.31 | US$38.24 +18.4% | 4.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.10 | US$37.53 +13.4% | 5.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.62 | US$37.56 +11.7% | 6.2% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$34.21 +19.3% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.52 | US$34.21 +12.1% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$27.64 | US$33.21 +20.2% | 9.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$34.75 +51.0% | 7.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.56 | US$34.33 +39.8% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$43.08 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.96 | US$34.33 +14.6% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$44.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.93 | US$48.67 +28.3% | 12.6% | US$53.00 | US$40.00 | US$39.19 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.52 | US$50.33 +34.2% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$39.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$38.88 | US$50.33 +29.5% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$37.54 | 3 |
| May ’24 | US$44.80 | US$50.33 +12.4% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$32.31 | 3 |
| Apr ’24 | US$42.47 | US$50.33 +18.5% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$33.10 | 3 |
| Mar ’24 | US$40.49 | US$50.33 +24.3% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$33.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$41.48 | US$51.33 +23.8% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$28.68 | 3 |
| Jan ’24 | US$43.20 | US$51.33 +18.8% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$30.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$44.52 | US$51.33 +15.3% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$27.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$43.02 | US$51.33 +19.3% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$23.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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