Tower Semiconductor Valutazione
TSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSEM ( $40.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSEM?
Metrica chiave: Poiché TSEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$203.37m |
| Cap. di mercato | US$4.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.2x | ||
CRUS Cirrus Logic | 15.5x | 1.22% | US$5.2b |
LSCC Lattice Semiconductor | 123.2x | 39.53% | US$6.4b |
QRVO Qorvo | 127.8x | 30.89% | US$7.1b |
OLED Universal Display | 30.1x | 15.75% | US$6.9b |
TSEM Tower Semiconductor | 22.2x | 14.87% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO | 3.5x | n/a | US$115.57m |
SQNS Sequans Communications | 0.7x | -113.58% | US$46.21m |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
MMAT.Q Meta Materials | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.49 | US$57.27 +41.43% | 9.21% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$36.42 | US$56.35 +54.72% | 9.82% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$36.47 | US$56.77 +55.65% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$42.50 | US$56.77 +33.57% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$48.89 | US$55.62 +13.77% | 9.71% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$51.51 | US$57.50 +11.63% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.13 | US$57.50 +22.00% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$41.94 | US$53.00 +26.37% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.08 | US$53.00 +23.03% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$53.00 +19.94% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.19 | US$53.00 +35.24% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.67 | US$47.31 +19.25% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$37.54 | US$47.31 +26.02% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$32.31 | US$38.24 +18.35% | 4.07% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.42 | 5 |
| Apr ’25 | US$33.10 | US$37.53 +13.39% | 5.66% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.47 | 6 |
| Mar ’25 | US$33.62 | US$37.56 +11.72% | 6.20% | US$40.00 | US$34.00 | US$42.50 | 5 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$34.21 +19.29% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$48.89 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.52 | US$34.21 +12.10% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$51.51 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.64 | US$33.21 +20.16% | 9.75% | US$36.00 | US$28.00 | US$47.13 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$34.75 +51.02% | 7.44% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.56 | US$34.33 +39.79% | 8.35% | US$38.00 | US$31.00 | US$43.08 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.96 | US$34.33 +14.62% | 8.35% | US$38.00 | US$31.00 | US$44.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.93 | US$48.67 +28.31% | 12.59% | US$53.00 | US$40.00 | US$39.19 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.52 | US$50.33 +34.15% | 7.49% | US$53.00 | US$45.00 | US$39.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$38.88 | US$50.33 +29.46% | 7.49% | US$53.00 | US$45.00 | US$37.54 | 3 |
| May ’24 | US$44.80 | US$50.33 +12.35% | 7.49% | US$53.00 | US$45.00 | US$32.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tower Semiconductor Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Cody Acree | Benchmark Company |