Tower Semiconductor Ltd.

Report azionario NasdaqGS:TSEM

Capitalizzazione di mercato: US$5.6b

Tower Semiconductor Valutazione

TSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.37
Fair Value
198.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSEM ( $48.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSEM?

Metrica chiave: Poiché TSEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSEM su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliUS$203.37m
Cap. di mercatoUS$5.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.7x
CRUS Cirrus Logic
16.1x1.22%US$5.4b
LSCC Lattice Semiconductor
140.6x39.71%US$7.2b
QRVO Qorvo
146.6x29.90%US$8.2b
OLED Universal Display
31.4x16.48%US$7.1b
TSEM Tower Semiconductor
26.9x14.55%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 83.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.6xn/aUS$120.61m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TSEM 26.9xMedia del settore 30.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.83
US$57.23
+17.21%
9.34%US$60.00US$45.39n/a6
Jul ’26US$42.42
US$57.23
+34.92%
9.34%US$60.00US$45.39n/a6
Jun ’26US$39.44
US$57.27
+45.20%
9.21%US$60.00US$45.59n/a6
May ’26US$36.42
US$56.35
+54.72%
9.82%US$60.00US$45.59n/a6
Apr ’26US$36.47
US$56.77
+55.65%
8.36%US$60.00US$48.10n/a6
Mar ’26US$42.50
US$56.77
+33.57%
8.36%US$60.00US$48.10n/a6
Feb ’26US$48.89
US$55.62
+13.77%
9.71%US$60.00US$48.10n/a5
Jan ’26US$51.51
US$57.50
+11.63%
7.53%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’25US$47.13
US$57.50
+22.00%
7.53%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$41.94
US$53.00
+26.37%
5.50%US$55.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$43.08
US$53.00
+23.03%
5.50%US$55.00US$48.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$53.00
+19.94%
5.50%US$55.00US$48.00n/a4
Aug ’25US$39.19
US$53.00
+35.24%
5.50%US$55.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$39.67
US$47.31
+19.25%
11.93%US$55.00US$40.23US$42.424
Jun ’25US$37.54
US$47.31
+26.02%
11.93%US$55.00US$40.23US$39.444
May ’25US$32.31
US$38.24
+18.35%
4.07%US$40.00US$36.00US$36.425
Apr ’25US$33.10
US$37.53
+13.39%
5.66%US$40.00US$34.00US$36.476
Mar ’25US$33.62
US$37.56
+11.72%
6.20%US$40.00US$34.00US$42.505
Feb ’25US$28.68
US$34.21
+19.29%
12.76%US$40.00US$28.00US$48.894
Jan ’25US$30.52
US$34.21
+12.10%
12.76%US$40.00US$28.00US$51.514
Dec ’24US$27.64
US$33.21
+20.16%
9.75%US$36.00US$28.00US$47.134
Nov ’24US$23.01
US$34.75
+51.02%
7.44%US$38.00US$31.00US$41.944
Oct ’24US$24.56
US$34.33
+39.79%
8.35%US$38.00US$31.00US$43.083
Sep ’24US$29.96
US$34.33
+14.62%
8.35%US$38.00US$31.00US$44.193
Aug ’24US$37.93
US$48.67
+28.31%
12.59%US$53.00US$40.00US$39.193
Jul ’24US$37.52
US$50.33
+34.15%
7.49%US$53.00US$45.00US$39.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$57.23
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tower Semiconductor Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Cody AcreeBenchmark Company