Tower Semiconductor Ltd.

NasdaqGS:TSEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Tower Semiconductor Valutazione

TSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSEM ( $41.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSEM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TSEM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA8.1x
Rapporto PEG-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
CRUS Cirrus Logic
16.7x5.3%US$5.9b
RMBS Rambus
30.4x18.1%US$5.2b
DIOD Diodes
29.5x34.5%US$2.8b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
117.2x36.9%US$8.2b
TSEM Tower Semiconductor
9.4x-31.5%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.74
US$53.00
+27.0%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$43.08
US$53.00
+23.0%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$53.00
+19.9%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Aug ’25US$39.19
US$53.00
+35.2%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$39.67
US$47.31
+19.3%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
Jun ’25US$37.54
US$47.31
+26.0%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
May ’25US$32.31
US$38.24
+18.4%
4.1%US$40.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$33.10
US$37.53
+13.4%
5.7%US$40.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$33.62
US$37.56
+11.7%
6.2%US$40.00US$34.00n/a5
Feb ’25US$28.68
US$34.21
+19.3%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Jan ’25US$30.52
US$34.21
+12.1%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$27.64
US$33.21
+20.2%
9.7%US$36.00US$28.00n/a4
Nov ’24US$23.01
US$34.75
+51.0%
7.4%US$38.00US$31.00US$41.944
Oct ’24US$24.56
US$34.33
+39.8%
8.4%US$38.00US$31.00US$43.083
Sep ’24US$29.96
US$34.33
+14.6%
8.4%US$38.00US$31.00US$44.193
Aug ’24US$37.93
US$48.67
+28.3%
12.6%US$53.00US$40.00US$39.193
Jul ’24US$37.52
US$50.33
+34.2%
7.5%US$53.00US$45.00US$39.673
Jun ’24US$38.88
US$50.33
+29.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$37.543
May ’24US$44.80
US$50.33
+12.4%
7.5%US$53.00US$45.00US$32.313
Apr ’24US$42.47
US$50.33
+18.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.103
Mar ’24US$40.49
US$50.33
+24.3%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.623
Feb ’24US$41.48
US$51.33
+23.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$28.683
Jan ’24US$43.20
US$51.33
+18.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$30.523
Dec ’23US$44.52
US$51.33
+15.3%
4.6%US$53.00US$48.00US$27.643
Nov ’23US$43.02
US$51.33
+19.3%
4.6%US$53.00US$48.00US$23.013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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