Silicon Laboratories Valutazione
SLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLAB ( $147.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLAB?
Metrica chiave: Poiché SLAB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLAB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.2x |
| Vendite | US$584.39m |
| Cap. di mercato | US$4.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
TSEM Tower Semiconductor | 4x | 9.6% | US$5.6b |
SITM SiTime | 20.3x | 21.1% | US$5.2b |
ALGM Allegro MicroSystems | 6x | 13.9% | US$4.5b |
CRUS Cirrus Logic | 3x | 3.7% | US$5.8b |
SLAB Silicon Laboratories | 8.2x | 20.6% | US$4.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLAB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.2x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.40 | US$144.89 -1.7% | 9.2% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$124.22 | US$112.38 -9.5% | 18.5% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$110.65 | US$109.86 -0.7% | 19.1% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$106.23 | US$139.00 +30.8% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$112.70 | US$139.00 +23.3% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$118.37 | US$139.75 +18.1% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$111.79 | US$139.75 +25.0% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$109.43 | US$141.33 +29.2% | 11.6% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$126.17 | US$141.33 +12.0% | 11.6% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$118.80 | US$140.57 +18.3% | 11.2% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$141.98 | US$149.19 +5.1% | 7.2% | US$165.00 | US$133.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$141.64 | US$149.19 +5.3% | 7.2% | US$165.00 | US$133.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$122.35 | US$135.19 +10.5% | 9.7% | US$155.00 | US$112.00 | US$135.59 | 9 |
| Jan ’25 | US$132.27 | US$112.38 -15.0% | 19.5% | US$145.00 | US$80.00 | US$124.22 | 8 |
| Dec ’24 | US$109.08 | US$107.71 -1.3% | 18.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$110.65 | 7 |
| Nov ’24 | US$87.17 | US$125.57 +44.1% | 20.7% | US$165.00 | US$80.00 | US$106.23 | 7 |
| Oct ’24 | US$115.89 | US$160.43 +38.4% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | US$112.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$135.22 | US$160.43 +18.6% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | US$118.37 | 7 |
| Aug ’24 | US$146.90 | US$160.43 +9.2% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | US$111.79 | 7 |
| Jul ’24 | US$157.74 | US$171.86 +8.9% | 19.6% | US$209.00 | US$100.00 | US$109.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$145.34 | US$171.86 +18.2% | 19.6% | US$209.00 | US$100.00 | US$126.17 | 7 |
| May ’24 | US$141.60 | US$174.86 +23.5% | 19.4% | US$209.00 | US$100.00 | US$118.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$175.09 | US$187.57 +7.1% | 19.9% | US$220.00 | US$100.00 | US$141.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$178.23 | US$187.57 +5.2% | 19.9% | US$220.00 | US$100.00 | US$141.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$179.00 | US$170.86 -4.5% | 22.3% | US$220.00 | US$100.00 | US$122.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Silicon Laboratories Inc. è coperta da 42 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |