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Silicon Laboratories Valutazione
SLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLAB ( $107.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -32.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
SMTC Semtech | 4x | 17.1% | US$3.3b |
DIOD Diodes | 2.4x | 10.6% | US$3.2b |
TSEM Tower Semiconductor | 3.5x | 8.3% | US$4.9b |
SITM SiTime | 21.6x | 24.2% | US$3.3b |
SLAB Silicon Laboratories | 7x | 25.9% | US$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.37 | US$139.75 +18.1% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$111.79 | US$139.75 +25.0% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$109.43 | US$141.33 +29.2% | 11.6% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$126.17 | US$141.33 +12.0% | 11.6% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$118.80 | US$140.57 +18.3% | 11.2% | US$160.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$141.98 | US$149.19 +5.1% | 7.2% | US$165.00 | US$133.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$141.64 | US$149.19 +5.3% | 7.2% | US$165.00 | US$133.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$122.35 | US$135.19 +10.5% | 9.7% | US$155.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$132.27 | US$112.38 -15.0% | 19.5% | US$145.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$109.08 | US$107.71 -1.3% | 18.0% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$87.17 | US$125.57 +44.1% | 20.7% | US$165.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$115.89 | US$160.43 +38.4% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$135.22 | US$160.43 +18.6% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | US$118.37 | 7 |
| Aug ’24 | US$146.90 | US$160.43 +9.2% | 17.9% | US$190.00 | US$100.00 | US$111.79 | 7 |
| Jul ’24 | US$157.74 | US$171.86 +8.9% | 19.6% | US$209.00 | US$100.00 | US$109.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$145.34 | US$171.86 +18.2% | 19.6% | US$209.00 | US$100.00 | US$126.17 | 7 |
| May ’24 | US$141.60 | US$174.86 +23.5% | 19.4% | US$209.00 | US$100.00 | US$118.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$175.09 | US$187.57 +7.1% | 19.9% | US$220.00 | US$100.00 | US$141.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$178.23 | US$187.57 +5.2% | 19.9% | US$220.00 | US$100.00 | US$141.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$179.00 | US$170.86 -4.5% | 22.3% | US$220.00 | US$100.00 | US$122.35 | 7 |
| Jan ’24 | US$135.67 | US$148.00 +9.1% | 18.7% | US$175.00 | US$85.00 | US$132.27 | 7 |
| Dec ’23 | US$142.36 | US$145.13 +1.9% | 16.5% | US$170.00 | US$85.00 | US$109.08 | 8 |
| Nov ’23 | US$117.06 | US$146.38 +25.0% | 16.6% | US$170.00 | US$85.00 | US$87.17 | 8 |
| Oct ’23 | US$123.44 | US$165.67 +34.2% | 8.7% | US$190.00 | US$140.00 | US$115.89 | 9 |
| Sep ’23 | US$118.32 | US$165.67 +40.0% | 8.7% | US$190.00 | US$140.00 | US$135.22 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.