Allegro MicroSystems Valutazione
ALGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGM ( $20.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGM?
Metrica chiave: Poiché ALGM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | US$849.88m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
SMTC Semtech | 4.7x | 16.4% | US$3.7b |
SLAB Silicon Laboratories | 6.6x | 31.2% | US$3.3b |
RMBS Rambus | 11.2x | 13.9% | US$5.6b |
CRUS Cirrus Logic | 2.9x | 2.3% | US$5.3b |
ALGM Allegro MicroSystems | 4.5x | 9.7% | US$3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.75 | US$29.15 +40.5% | 23.8% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$21.10 | US$30.31 +43.7% | 22.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$22.04 | US$33.81 +53.4% | 17.3% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$24.53 | US$33.90 +38.2% | 18.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$35.57 +47.2% | 16.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$35.43 +26.9% | 6.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$30.14 | US$35.10 +16.5% | 6.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.81 | US$38.33 +33.1% | 10.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$26.85 | US$38.44 +43.2% | 10.0% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$37.90 +16.7% | 10.5% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$29.14 | US$38.33 +31.5% | 12.6% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$39.61 +30.9% | 13.3% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.28 | US$39.11 +43.4% | 15.3% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$25.76 | US$48.74 +89.2% | 20.4% | US$60.00 | US$34.00 | US$21.10 | 8 |
| Oct ’24 | US$31.94 | US$52.57 +64.6% | 14.5% | US$60.00 | US$36.00 | US$22.04 | 7 |
| Sep ’24 | US$38.39 | US$55.33 +44.1% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$45.24 | US$55.33 +22.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.14 | US$51.33 +13.7% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$27.93 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.49 | US$51.33 +30.0% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$30.14 | 6 |
| May ’24 | US$36.69 | US$51.00 +39.0% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$28.81 | 6 |
| Apr ’24 | US$47.99 | US$51.00 +6.3% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$26.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.77 | US$43.33 -1.0% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.68 | US$43.33 +9.2% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.02 | US$30.67 +2.2% | 11.7% | US$38.00 | US$26.00 | US$30.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.15 | US$30.57 -1.9% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.86 | US$30.57 +18.2% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$25.76 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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