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Allegro MicroSystems Valutazione
ALGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGM ( $25.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
RMBS Rambus | 19.7x | 10.1% | US$4.5b |
LSCC Lattice Semiconductor | 38.8x | 2.2% | US$7.4b |
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.9x | -31.5% | US$4.9b |
ALGM Allegro MicroSystems | 71.8x | 42.3% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.8x |
| Rapporto equo PE | 44.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.31 | US$33.81 +39.1% | 17.3% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$24.53 | US$33.90 +38.2% | 18.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$35.57 +47.2% | 16.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$35.43 +26.9% | 6.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$30.14 | US$35.10 +16.5% | 6.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.81 | US$38.33 +33.1% | 10.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$26.85 | US$38.44 +43.2% | 10.0% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$37.90 +16.7% | 10.5% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$29.14 | US$38.33 +31.5% | 12.6% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$39.61 +30.9% | 13.3% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.28 | US$39.11 +43.4% | 15.3% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$25.76 | US$48.74 +89.2% | 20.4% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$31.94 | US$52.57 +64.6% | 14.5% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$38.39 | US$55.33 +44.1% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$45.24 | US$55.33 +22.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.14 | US$51.33 +13.7% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$27.93 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.49 | US$51.33 +30.0% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$30.14 | 6 |
| May ’24 | US$36.69 | US$51.00 +39.0% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$28.81 | 6 |
| Apr ’24 | US$47.99 | US$51.00 +6.3% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$26.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.77 | US$43.33 -1.0% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.68 | US$43.33 +9.2% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.02 | US$30.67 +2.2% | 11.7% | US$38.00 | US$26.00 | US$30.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.15 | US$30.57 -1.9% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.86 | US$30.57 +18.2% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$25.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$21.85 | US$31.14 +42.5% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$31.94 | 7 |
| Sep ’23 | US$22.07 | US$31.14 +41.1% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$38.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.