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MaxLinear Valutazione
MXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXL ( $12.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
SGH SMART Global Holdings | 1x | 13.7% | US$1.1b |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.6x | 8.7% | US$1.1b |
HIMX Himax Technologies | 1.1x | 8.3% | US$975.0m |
SIMO Silicon Motion Technology | 2.6x | 10.0% | US$2.0b |
MXL MaxLinear | 2.8x | 10.1% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.20 | US$21.33 +40.4% | 23.7% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$15.18 | US$21.33 +40.5% | 23.7% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.33 +65.9% | 17.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.28 | US$22.73 +6.8% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.77 | US$22.73 +27.9% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.00 | US$22.73 +19.6% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$19.03 | US$20.73 +8.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.30 | US$20.73 +2.1% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$18.52 | US$20.73 +11.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$23.77 | US$23.55 -0.9% | 20.6% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.99 | US$23.45 +23.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$15.28 | US$23.45 +53.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$32.73 +47.1% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$24.09 | US$32.73 +35.9% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$15.18 | 11 |
| Aug ’24 | US$24.51 | US$32.73 +33.5% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$13.46 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.56 | US$37.55 +19.0% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$21.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.53 | US$37.55 +31.6% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$17.77 | 11 |
| May ’24 | US$24.53 | US$37.18 +51.6% | 18.3% | US$50.00 | US$25.00 | US$19.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.21 | US$47.36 +34.5% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$19.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$34.67 | US$47.36 +36.6% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$20.30 | 11 |
| Feb ’24 | US$43.24 | US$49.40 +14.2% | 12.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.52 | 10 |
| Jan ’24 | US$33.95 | US$49.00 +44.3% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.77 | 10 |
| Dec ’23 | US$36.64 | US$49.00 +33.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.99 | 10 |
| Nov ’23 | US$31.47 | US$49.00 +55.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$15.28 | 10 |
| Oct ’23 | US$32.62 | US$58.00 +77.8% | 18.4% | US$85.00 | US$45.00 | US$22.25 | 10 |
| Sep ’23 | US$34.30 | US$58.00 +69.1% | 18.4% | US$85.00 | US$45.00 | US$24.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.