MaxLinear Valutazione
MXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXL ( $15.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXL?
Metrica chiave: Poiché MXL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | US$378.02m |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
HIMX Himax Technologies | 1.7x | 6.10% | US$1.6b |
PENG Penguin Solutions | 0.9x | 9.98% | US$1.3b |
SYNA Synaptics | 2.3x | 9.41% | US$2.4b |
DIOD Diodes | 1.7x | 6.92% | US$2.4b |
MXL MaxLinear | 3.6x | 16.30% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.82 | US$19.35 +22.31% | 24.24% | US$27.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$14.20 | US$15.05 +5.99% | 34.54% | US$27.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$11.39 | US$15.05 +32.13% | 34.54% | US$27.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$10.10 | US$15.05 +49.01% | 34.54% | US$27.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$11.65 | US$22.45 +92.70% | 16.86% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$14.61 | US$22.45 +53.66% | 16.86% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$17.86 | US$22.15 +24.02% | 19.05% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$19.78 | US$20.10 +1.62% | 25.02% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$15.13 | US$19.50 +28.88% | 22.38% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$13.47 | US$20.11 +49.30% | 20.76% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$12.73 | US$20.11 +57.98% | 25.40% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$15.18 | US$21.33 +40.54% | 23.70% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.33 +65.92% | 17.28% | US$28.00 | US$17.00 | US$15.82 | 9 |
| Jul ’25 | US$21.28 | US$22.73 +6.80% | 17.71% | US$30.00 | US$18.00 | US$14.20 | 11 |
| Jun ’25 | US$17.77 | US$22.73 +27.90% | 17.71% | US$30.00 | US$18.00 | US$11.39 | 11 |
| May ’25 | US$19.00 | US$22.73 +19.62% | 17.71% | US$30.00 | US$18.00 | US$10.10 | 11 |
| Apr ’25 | US$19.03 | US$20.73 +8.92% | 16.21% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.65 | 11 |
| Mar ’25 | US$20.30 | US$20.73 +2.10% | 16.21% | US$26.00 | US$15.00 | US$14.61 | 11 |
| Feb ’25 | US$18.52 | US$20.73 +11.92% | 16.21% | US$26.00 | US$15.00 | US$17.86 | 11 |
| Jan ’25 | US$23.77 | US$23.55 -0.94% | 20.60% | US$35.00 | US$18.00 | US$19.78 | 11 |
| Dec ’24 | US$18.99 | US$23.45 +23.51% | 20.92% | US$35.00 | US$18.00 | US$15.13 | 11 |
| Nov ’24 | US$15.28 | US$23.45 +53.50% | 20.92% | US$35.00 | US$18.00 | US$13.47 | 11 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$32.73 +47.09% | 19.93% | US$45.00 | US$25.00 | US$12.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.09 | US$32.73 +35.85% | 19.93% | US$45.00 | US$25.00 | US$15.18 | 11 |
| Aug ’24 | US$24.51 | US$32.73 +33.53% | 19.93% | US$45.00 | US$25.00 | US$13.46 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MaxLinear, Inc. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |
| Karl Ackerman | BNP Paribas Exane |