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QuickLogic Valutazione
QUIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUIK ( $8.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUIK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUIK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUIK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$126.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUIK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
MRAM Everspin Technologies | 71.8x | 33.7% | US$121.3m |
TOYO TOYO | 23.8x | n/a | US$244.7m |
NVEC NVE | 23.3x | n/a | US$392.2m |
QUIK QuickLogic | 70.5x | 97.1% | US$126.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUIK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.5x |
| Rapporto equo PE | 128.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 128.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.73 | US$12.50 +43.2% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.22 | US$12.50 +11.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.86 | US$12.50 -9.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.91 | US$12.50 +5.0% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.16 | US$10.50 +14.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$8.60 | US$10.50 +22.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.03 | US$10.50 +30.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$8.28 | US$10.50 +26.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.12 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.19 | US$10.50 +14.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.90 | US$10.50 +78.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.95 | 2 |
| May ’24 | US$5.47 | US$10.50 +92.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$14.11 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.94 | US$10.33 +74.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.66 | US$10.33 +82.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.17 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.07 | US$10.33 +70.2% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.14 | US$10.33 +101.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$6.16 | US$10.33 +67.8% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.48 | US$11.00 +69.8% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.16 | 3 |
| Oct ’23 | US$6.47 | US$11.00 +70.0% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.60 | 3 |
| Sep ’23 | US$6.62 | US$11.00 +66.2% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.03 | 3 |
| Aug ’23 | US$8.08 | US$10.00 +23.8% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.