Everspin Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqGM:MRAM

Capitalizzazione di mercato: US$431.9m

Everspin Technologies Valutazione

MRAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di MRAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MRAM ( $18.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRAM?

Metrica chiave: Poiché MRAM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MRAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRAM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MRAM su PS?
Rapporto PS7.6x
VenditeUS$56.94m
Cap. di mercatoUS$431.90m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRAM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MRAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
NVEC NVE
16.7xn/aUS$439.1m
QUIK QuickLogic
19.7x28.38%US$285.2m
GSIT GSI Technology
10xn/aUS$251.7m
KOPN Kopin
17.7x30.03%US$696.9m
MRAM Everspin Technologies
7.6x14.64%US$431.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRAM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.17%US$1.02b
DQ Daqo New Energy
1.5x30.10%US$839.06m
JKS JinkoSolar Holding
0.09x14.60%US$825.88m
TOYO TOYO
0.4x23.40%US$230.95m
MRAM 7.6xMedia del settore 8.0xNo. of Companies19PS0612182430+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MRAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRAM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRAM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.6x
Rapporto equo PS 5.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.42
US$24.67
+33.91%
38.26%US$38.00US$17.50n/a3
Jul ’27US$22.34
US$18.00
-19.43%
2.78%US$18.50US$17.50n/a2
Jun ’27US$30.11
US$18.00
-40.22%
2.78%US$18.50US$17.50n/a2
May ’27US$21.49
US$18.00
-16.24%
2.78%US$18.50US$17.50n/a2
Apr ’27US$9.20
US$12.50
+35.87%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Sep ’26US$6.43
US$8.50
+32.19%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Aug ’26US$6.01
US$8.50
+41.43%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Jul ’26US$6.56
US$8.50
+29.57%
5.88%US$9.00US$8.00US$22.342
Jun ’26US$5.61
US$8.50
+51.52%
5.88%US$9.00US$8.00US$30.112
May ’26US$5.92
US$8.50
+43.58%
5.88%US$9.00US$8.00US$21.492
Apr ’26US$5.10
US$9.00
+76.47%
11.11%US$10.00US$8.00US$9.202
Mar ’26US$5.64
US$9.00
+59.57%
11.11%US$10.00US$8.00US$10.802
Feb ’26US$6.12
US$9.00
+47.06%
11.11%US$10.00US$8.00US$12.992
Jan ’26US$6.39
US$9.00
+40.85%
11.11%US$10.00US$8.00US$9.282
Dec ’25US$6.14
US$9.00
+46.58%
11.11%US$10.00US$8.00US$7.892
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.32%
11.11%US$10.00US$8.00US$10.602
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.01%
11.11%US$10.00US$8.00US$10.052
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.58%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.432
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.25%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.012
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.63%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.562
US$24.67
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/13 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/10 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everspin Technologies, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Joshua SullivanJonesTrading Institutional Services, LLC