Everspin Technologies Valutazione
MRAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRAM ( $6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRAM?
Metrica chiave: Poiché MRAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91x |
| Guadagni | US$1.54m |
| Cap. di mercato | US$139.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -43x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
TOYO TOYO | 5.5x | n/a | US$168.6m |
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
NVEC NVE | 22.8x | n/a | US$382.9m |
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$70.7m |
MRAM Everspin Technologies | 91x | 36.2% | US$140.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.36 | US$9.00 +41.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$6.14 | US$9.00 +46.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.87 | US$9.00 +53.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.66 | US$9.00 +59.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$9.00 +61.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.96 | US$9.00 +51.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.49 | US$11.50 +53.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.99 | US$11.50 +43.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$11.50 +43.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.52 | US$11.00 +15.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.21 | US$11.00 +19.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.18 | 2 |
| May ’24 | US$6.35 | US$9.50 +49.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.49 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.81 | US$9.50 +39.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Everspin Technologies, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Ramsay | Canaccord Genuity |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Nathaniel Quinn Bolton | Needham & Company |