Everspin Technologies Valutazione
MRAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRAM ( $5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRAM?
Metrica chiave: Poiché MRAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.5x |
| Guadagni | US$1.54m |
| Cap. di mercato | US$128.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
TOYO TOYO | 4.7x | n/a | US$146.5m |
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
NVEC NVE | 22.4x | n/a | US$362.5m |
SQNS Sequans Communications | 1.5x | -156.5% | US$64.2m |
MRAM Everspin Technologies | 84.5x | 36.2% | US$129.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.5x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.90 | US$9.00 +52.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.87 | US$9.00 +53.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.66 | US$9.00 +59.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$9.00 +61.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.96 | US$9.00 +51.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.49 | US$11.50 +53.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.99 | US$11.50 +43.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$11.50 +43.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.52 | US$11.00 +15.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.21 | US$11.00 +19.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.18 | 2 |
| May ’24 | US$6.35 | US$9.50 +49.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.49 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.81 | US$9.50 +39.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.99 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.20 | US$9.50 +53.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
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