Kopin Valutazione
KOPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOPN?
Metrica chiave: Poiché KOPN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOPN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | US$44.27m |
| Cap. di mercato | US$197.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
VLN Valens Semiconductor | 3.2x | 15.5% | US$195.6m |
EMAN eMagin | 6.2x | 14.1% | US$172.2m |
TOYO TOYO | 0.7x | n/a | US$162.8m |
MRAM Everspin Technologies | 2.6x | 7.2% | US$136.9m |
KOPN Kopin | 4.5x | 16.7% | US$197.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOPN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KOPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KOPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.29 | US$2.50 +93.8% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$1.18 | US$2.50 +111.9% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.79 | US$2.63 +232.2% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.70 | US$2.63 +272.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.97 | US$2.63 +171.4% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.94 | US$2.75 +192.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.79 | US$2.75 +246.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.3% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$1.12 | US$4.75 +324.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.25 | US$4.75 +280.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.24 | US$4.75 +283.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.61 | US$4.75 +195.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kopin Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Dede | H.C. Wainwright & Co. |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |