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Kopin Valutazione
KOPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KOPN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$114.93m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.4x | ||
TOYO TOYO | 1.9x | n/a | US$120.9m |
GCTS GCT Semiconductor Holding | 9.2x | 59.6% | US$123.0m |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 12.6% | US$119.2m |
MRAM Everspin Technologies | 2.2x | 3.4% | US$126.3m |
KOPN Kopin | 2.8x | 17.7% | US$114.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KOPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KOPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.75 | US$2.63 +249.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$0.97 | US$2.63 +171.4% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$0.94 | US$2.75 +192.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$0.79 | US$2.75 +246.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.3% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Mar ’24 | US$1.12 | US$4.75 +324.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
Feb ’24 | US$1.25 | US$4.75 +280.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.84 | 2 |
Jan ’24 | US$1.24 | US$4.75 +283.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.03 | 2 |
Dec ’23 | US$1.61 | US$4.75 +195.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.57 | 2 |
Nov ’23 | US$1.06 | US$5.00 +371.7% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.20 | 2 |
Oct ’23 | US$1.05 | US$5.00 +376.2% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.