Penguin Solutions (PENG) Panoramica del titolo
Penguin Solutions, Inc. progetta, costruisce, implementa e gestisce soluzioni aziendali in tutto il mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
PENG Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Penguin Solutions, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$53.21 |
| Massimo di 52 settimane | US$54.28 |
| Minimo di 52 settimane | US$16.04 |
| Beta | 2.65 |
| Variazione di 1 mese | 73.38% |
| Variazione a 3 mesi | 176.42% |
| Variazione di 1 anno | 201.64% |
| Variazione a 3 anni | 130.25% |
| Variazione a 5 anni | 124.51% |
| Variazione dall'IPO | 691.23% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Summary Penguin Solutions trades at a fairly low valuation. But its growth is currently driven by memory sales, which can be notoriously volatile. Q2 FY'26 results were mixed: EPS beat expectations, but revenues fell year-over-year and margins weren't particularly impressive. The company delivered much better guidance for the remainder of 2026, however. I want to see better results from Penguin's advanced computing division before buying the stock. Read the full article on Seeking AlphaSolid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking AlphaPenguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SMART Global Holdings fair value estimate is US$27.65 Current...We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
When companies post strong earnings, the stock generally performs well, just like SMART Global Holdings, Inc.'s...Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
SMART Global Holdings, Inc. ( NASDAQ:SGH ) shares have continued their recent momentum with a 34% gain in the last...Rendimenti per gli azionisti
| PENG | US Semiconductor | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 13.6% | 0.9% | 1.1% |
| 1Y | 201.6% | 110.1% | 28.7% |
Ritorno vs Industria: PENG ha superato il US Semiconductor che ha restituito 110.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PENG ha superato il mercato US che ha restituito 28.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 10.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.1% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: PENG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di PENG è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Kash Shaikh | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. progetta, costruisce, implementa e gestisce soluzioni aziendali in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Advanced Computing, Integrated Memory e Optimized LED. Offre hardware, software e servizi incentrati sull'elaborazione tecnica per ambienti core e cloud attraverso soluzioni di calcolo ad alte prestazioni e AI con i marchi Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus e Penguin Edge.
Penguin Solutions, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| PENG statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.70b |
| Utili (TTM) | US$38.10m |
| Ricavi(TTM) | US$1.35b |
PENG è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| PENG Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.35b |
| Costo del fatturato | US$966.39m |
| Profitto lordo | US$381.85m |
| Altre spese | US$343.75m |
| Utili | US$38.10m |
Ultimi utili riportati
Feb 27, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.75 |
| Margine lordo | 28.32% |
| Margine di profitto netto | 2.83% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 72.5% |
Come si è comportato PENG nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/24 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/02/27 |
| Utili annuali | 2025/08/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penguin Solutions, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |