PENG Panoramica delle azioni
Penguin Solutions, Inc. si occupa della progettazione e dello sviluppo di soluzioni aziendali in tutto il mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 0/6 |
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Penguin Solutions, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$17.55 |
| Massimo di 52 settimane | US$29.81 |
| Minimo di 52 settimane | US$14.87 |
| Beta | 1.69 |
| Variazione di 1 mese | -18.52% |
| Variazione a 3 mesi | -10.50% |
| Variazione di 1 anno | -20.80% |
| Variazione a 3 anni | -32.50% |
| Variazione a 5 anni | 58.25% |
| Variazione dall'IPO | 160.97% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)
Jul 04Rendimenti per gli azionisti
| PENG | US Semiconductor | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.9% | 3.6% | -2.2% |
| 1Y | -20.8% | 16.8% | 9.6% |
Ritorno vs Industria: PENG ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 16.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PENG ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 7.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 8.5% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.4% |
Prezzo delle azioni stabile: PENG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di PENG è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,700 | Mark Adams | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. è impegnata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni aziendali a livello mondiale. Opera attraverso tre segmenti: Advanced Computing, Integrated Memory e Optimized LED. L'azienda offre moduli di memoria ad accesso casuale dinamico, memorie a stato solido e flash e altre soluzioni di memoria integrata avanzata per applicazioni di rete e telecomunicazioni, analisi dei dati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico; e servizi di supply chain, tra cui approvvigionamento, logistica, gestione delle scorte, magazzini temporanei, programmazione, kitting e servizi di imballaggio.
Penguin Solutions, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| PENG statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$935.25m |
| Guadagni(TTM) | -US$27.33m |
| Ricavi(TTM) | US$1.24b |
0.8x
Rapporto P/S-34.2x
Rapporto P/EPENG è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| PENG Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.24b |
| Costo del fatturato | US$880.49m |
| Profitto lordo | US$357.16m |
| Altre spese | US$384.50m |
| Guadagni | -US$27.33m |
Ultimi guadagni dichiarati
Nov 29, 2024
Prossima data di guadagno
Apr 02, 2025
| Utile per azione (EPS) | -0.51 |
| Margine lordo | 28.86% |
| Margine di profitto netto | -2.21% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 160.9% |
Come si è comportato PENG nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/29 |
| Guadagni annuali | 2024/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penguin Solutions, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Shek Ho | Deutsche Bank |
| Michael Ng | Goldman Sachs |