Penguin Solutions (PENG) Panoramica del titolo
Penguin Solutions, Inc. si occupa della progettazione e dello sviluppo di soluzioni aziendali in tutto il mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per PENG dai nostri controlli di rischio.
PENG Community Fair Values
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Penguin Solutions, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$19.78 |
| Massimo di 52 settimane | US$29.81 |
| Minimo di 52 settimane | US$14.20 |
| Beta | 1.97 |
| Variazione di 1 mese | 9.28% |
| Variazione a 3 mesi | 3.24% |
| Variazione di 1 anno | -12.59% |
| Variazione a 3 anni | -6.43% |
| Variazione a 5 anni | 58.56% |
| Variazione dall'IPO | 194.13% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12
Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Recent updates
Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)
Jul 04Rendimenti per gli azionisti
| PENG | US Semiconductor | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.6% | 1.1% | -0.6% |
| 1Y | -12.6% | 2.2% | 9.9% |
Ritorno vs Industria: PENG ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 2.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PENG ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 8.6% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.2% |
| Market Average Movement | 7.6% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: PENG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di PENG è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,700 | Mark Adams | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. è impegnata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni aziendali a livello mondiale. Opera attraverso tre segmenti: Advanced Computing, Integrated Memory e Optimized LED. L'azienda offre moduli di memoria ad accesso casuale dinamico, memorie a stato solido e flash e altre soluzioni di memoria integrata avanzata per applicazioni di rete e telecomunicazioni, analisi dei dati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico; e servizi di supply chain, tra cui approvvigionamento, logistica, gestione delle scorte, magazzini temporanei, programmazione, kitting e servizi di imballaggio.
Penguin Solutions, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| PENG statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.04b |
| Guadagni(TTM) | -US$8.72m |
| Ricavi(TTM) | US$1.32b |
PENG è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| PENG Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.32b |
| Costo del fatturato | US$938.61m |
| Profitto lordo | US$379.74m |
| Altre spese | US$388.46m |
| Guadagni | -US$8.72m |
Ultimi guadagni dichiarati
Feb 28, 2025
Prossima data di guadagno
Jul 08, 2025
| Utile per azione (EPS) | -0.17 |
| Margine lordo | 28.80% |
| Margine di profitto netto | -0.66% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 107.7% |
Come si è comportato PENG nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penguin Solutions, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |