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Lattice Semiconductor Valutazione
LSCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSCC ( $48.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSCC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 15.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.6x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 73.9x | 42.2% | US$5.6b |
CRUS Cirrus Logic | 24.8x | 3.0% | US$7.5b |
RMBS Rambus | 21.6x | 9.5% | US$5.1b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 106x | 37.1% | US$7.7b |
LSCC Lattice Semiconductor | 35x | 2.2% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.19 | US$61.94 +28.5% | 18.5% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$48.45 | US$64.53 +33.2% | 17.0% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$57.71 | US$80.03 +38.7% | 8.4% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$74.24 | US$80.91 +9.0% | 7.8% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$67.19 | US$79.88 +18.9% | 7.5% | US$85.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$77.96 | US$76.73 -1.6% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$78.20 | US$76.73 -1.9% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$61.13 | US$76.19 +24.6% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$68.99 | US$74.53 +8.0% | 9.1% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$60.26 | US$74.28 +23.3% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$54.61 | US$78.94 +44.5% | 13.7% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$85.93 | US$101.66 +18.3% | 7.6% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$97.02 | US$102.32 +5.5% | 7.6% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$92.98 | US$101.42 +9.1% | 8.5% | US$110.00 | US$82.00 | US$48.45 | 10 |
| Jul ’24 | US$96.07 | US$98.62 +2.7% | 8.1% | US$110.00 | US$82.00 | US$57.71 | 10 |
| Jun ’24 | US$83.09 | US$98.62 +18.7% | 8.1% | US$110.00 | US$82.00 | US$74.24 | 10 |
| May ’24 | US$81.64 | US$92.85 +13.7% | 17.4% | US$110.00 | US$50.00 | US$67.19 | 10 |
| Apr ’24 | US$95.50 | US$88.75 -7.1% | 18.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$77.96 | 10 |
| Mar ’24 | US$85.57 | US$88.75 +3.7% | 18.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$78.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$80.74 | US$74.59 -7.6% | 18.0% | US$95.00 | US$50.00 | US$61.13 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.88 | US$73.69 +13.6% | 17.5% | US$95.00 | US$50.00 | US$68.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$71.07 | US$70.89 -0.3% | 17.7% | US$95.00 | US$50.00 | US$60.26 | 10 |
| Nov ’23 | US$52.58 | US$70.00 +33.1% | 18.6% | US$95.00 | US$50.00 | US$54.61 | 9 |
| Oct ’23 | US$49.21 | US$73.44 +49.2% | 14.1% | US$95.00 | US$58.00 | US$85.93 | 9 |
| Sep ’23 | US$52.17 | US$75.13 +44.0% | 12.9% | US$95.00 | US$58.00 | US$97.02 | 8 |
| Aug ’23 | US$62.02 | US$72.13 +16.3% | 15.4% | US$95.00 | US$55.00 | US$92.98 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.