Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Lattice Semiconductor Valutazione

LSCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LSCC ( $57.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSCC?

Metrica chiave: Poiché LSCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSCC su PE?
Rapporto PE55.7x
GuadagniUS$143.32m
Cap. di mercatoUS$7.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
OLED Universal Display
29.9x14.3%US$7.1b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
127.4x35.5%US$9.8b
RMBS Rambus
31.8x18.1%US$5.6b
CRUS Cirrus Logic
16.3x4.3%US$5.3b
LSCC Lattice Semiconductor
55.7x8.0%US$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LSCC 55.7xMedia del settore 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.7x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.87
US$61.42
+6.1%
15.9%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.1%
18.5%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.3%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.5%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.5%
15.6%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.2%
17.0%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.7%
8.4%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+9.0%
7.8%US$88.00US$67.00n/a11
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.9%
7.5%US$85.00US$67.00n/a11
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.6%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.9%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.6%
12.2%US$95.00US$60.00n/a12
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.0%
9.1%US$85.00US$60.00n/a12
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.3%
9.2%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.5%
13.7%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.3%
7.6%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.5%
7.6%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.1%
8.5%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$74.2410
May ’24US$81.64
US$92.85
+13.7%
17.4%US$110.00US$50.00US$67.1910
Apr ’24US$95.50
US$88.75
-7.1%
18.5%US$110.00US$50.00US$77.9610
Mar ’24US$85.57
US$88.75
+3.7%
18.5%US$110.00US$50.00US$78.2010
Feb ’24US$80.74
US$74.59
-7.6%
18.0%US$95.00US$50.00US$61.1310
Jan ’24US$64.88
US$73.69
+13.6%
17.5%US$95.00US$50.00US$68.9910
Dec ’23US$71.07
US$70.89
-0.3%
17.7%US$95.00US$50.00US$60.2610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lattice Semiconductor Corporation è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company