Lattice Semiconductor Valutazione
LSCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSCC ( $52.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSCC?
Metrica chiave: Poiché LSCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | US$143.32m |
| Cap. di mercato | US$7.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.6x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
OLED Universal Display | 33.4x | 14.3% | US$7.9b |
RMBS Rambus | 33x | 18.1% | US$5.6b |
CRUS Cirrus Logic | 16.6x | 4.3% | US$5.3b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 123.7x | 35.4% | US$9.2b |
LSCC Lattice Semiconductor | 50.3x | 9.4% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.26 | US$55.02 +5.3% | 18.5% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$52.27 | US$60.79 +16.3% | 15.0% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$51.31 | US$60.79 +18.5% | 15.0% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$47.36 | US$60.40 +27.5% | 15.6% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$48.45 | US$64.53 +33.2% | 17.0% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$57.71 | US$80.03 +38.7% | 8.4% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$74.24 | US$80.91 +9.0% | 7.8% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$67.19 | US$79.88 +18.9% | 7.5% | US$85.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$77.96 | US$76.73 -1.6% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$78.20 | US$76.73 -1.9% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$61.13 | US$76.19 +24.6% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$68.99 | US$74.53 +8.0% | 9.1% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$60.26 | US$74.28 +23.3% | 9.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$54.61 | US$78.94 +44.5% | 13.7% | US$99.00 | US$60.00 | US$52.27 | 12 |
| Oct ’24 | US$85.93 | US$101.66 +18.3% | 7.6% | US$110.00 | US$82.00 | US$51.31 | 11 |
| Sep ’24 | US$97.02 | US$102.32 +5.5% | 7.6% | US$110.00 | US$82.00 | US$47.36 | 10 |
| Aug ’24 | US$92.98 | US$101.42 +9.1% | 8.5% | US$110.00 | US$82.00 | US$48.45 | 10 |
| Jul ’24 | US$96.07 | US$98.62 +2.7% | 8.1% | US$110.00 | US$82.00 | US$57.71 | 10 |
| Jun ’24 | US$83.09 | US$98.62 +18.7% | 8.1% | US$110.00 | US$82.00 | US$74.24 | 10 |
| May ’24 | US$81.64 | US$92.85 +13.7% | 17.4% | US$110.00 | US$50.00 | US$67.19 | 10 |
| Apr ’24 | US$95.50 | US$88.75 -7.1% | 18.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$77.96 | 10 |
| Mar ’24 | US$85.57 | US$88.75 +3.7% | 18.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$78.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$80.74 | US$74.59 -7.6% | 18.0% | US$95.00 | US$50.00 | US$61.13 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.88 | US$73.69 +13.6% | 17.5% | US$95.00 | US$50.00 | US$68.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$71.07 | US$70.89 -0.3% | 17.7% | US$95.00 | US$50.00 | US$60.26 | 10 |
| Nov ’23 | US$52.58 | US$70.00 +33.1% | 18.6% | US$95.00 | US$50.00 | US$54.61 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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