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Microchip Technology Valutazione
MCHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCHP ( $82.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCHP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$44.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
MPWR Monolithic Power Systems | 107.3x | 23.4% | US$44.7b |
ON ON Semiconductor | 16.8x | 11.4% | US$33.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 23.3x | 12.0% | US$65.8b |
GFS GlobalFoundries | 30.9x | 22.8% | US$25.5b |
MCHP Microchip Technology | 31.4x | 15.5% | US$44.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.28 | US$94.09 +17.2% | 9.5% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$84.37 | US$101.60 +20.4% | 8.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$91.59 | US$100.62 +9.9% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$100.28 +3.1% | 7.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$88.79 | US$93.67 +5.5% | 8.6% | US$106.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$89.74 | US$92.43 +3.0% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$87.00 | US$92.43 +6.2% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$85.65 | US$93.46 +9.1% | 9.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$90.18 | US$89.98 -0.2% | 10.6% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$84.66 | US$89.35 +5.5% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$71.04 | US$95.61 +34.6% | 9.4% | US$110.00 | US$79.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$78.05 | US$97.11 +24.4% | 8.3% | US$110.00 | US$80.70 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$82.29 | US$97.43 +18.4% | 7.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$93.35 | US$98.76 +5.8% | 10.2% | US$125.00 | US$80.00 | US$84.37 | 24 |
| Jul ’24 | US$89.59 | US$95.01 +6.1% | 12.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$91.59 | 23 |
| Jun ’24 | US$76.66 | US$95.13 +24.1% | 12.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$97.23 | 23 |
| May ’24 | US$75.38 | US$97.13 +28.9% | 10.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$88.79 | 23 |
| Apr ’24 | US$83.78 | US$97.38 +16.2% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$80.78 | US$97.29 +20.4% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$87.00 | 24 |
| Feb ’24 | US$81.16 | US$83.75 +3.2% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.65 | 24 |
| Jan ’24 | US$70.25 | US$82.00 +16.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.18 | 24 |
| Dec ’23 | US$78.32 | US$82.00 +4.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.66 | 24 |
| Nov ’23 | US$62.36 | US$83.23 +33.5% | 17.3% | US$125.00 | US$62.00 | US$71.04 | 23 |
| Oct ’23 | US$61.03 | US$86.49 +41.7% | 16.0% | US$125.00 | US$67.00 | US$78.05 | 23 |
| Sep ’23 | US$64.93 | US$85.97 +32.4% | 16.0% | US$125.00 | US$67.00 | US$82.29 | 24 |
| Aug ’23 | US$69.16 | US$82.63 +19.5% | 19.7% | US$125.00 | US$60.00 | US$93.35 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.