Microchip Technology Valutazione
MCHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCHP ( $38.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP?
Metrica chiave: Poiché MCHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.2x |
| Guadagni | US$308.80m |
| Cap. di mercato | US$20.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
ON ON Semiconductor | 9.3x | 9.0% | US$14.4b |
MPWR Monolithic Power Systems | 14x | -15.0% | US$25.1b |
NXPI NXP Semiconductors | 17.3x | 10.7% | US$42.8b |
SWKS Skyworks Solutions | 16.3x | 3.3% | US$8.6b |
MCHP Microchip Technology | 67.2x | 41.6% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO | 4.2x | n/a | US$128.94m |
SQNS Sequans Communications | 0.8x | -103.2% | US$48.02m |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
MMAT.Q Meta Materials | n/a | n/a | US$66.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.2x |
| Rapporto equo PE | 48.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.56 | US$62.04 +60.9% | 16.6% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$48.50 | US$65.61 +35.3% | 10.3% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$58.86 | US$64.00 +8.7% | 11.2% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$54.30 | US$78.18 +44.0% | 14.2% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$57.35 | US$82.89 +44.5% | 12.0% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$68.17 | US$84.98 +24.7% | 10.4% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$74.81 | US$91.40 +22.2% | 10.7% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$77.49 | US$92.80 +19.8% | 10.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$93.36 +13.6% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.37 | US$100.58 +19.2% | 9.7% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$91.59 | US$99.67 +8.8% | 9.3% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$99.31 +2.1% | 9.1% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$88.79 | US$92.99 +4.7% | 9.2% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$89.74 | US$91.80 +2.3% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$48.50 | 26 |
| Mar ’25 | US$87.00 | US$91.80 +5.5% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$58.86 | 26 |
| Feb ’25 | US$85.65 | US$92.73 +8.3% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$54.30 | 24 |
| Jan ’25 | US$90.18 | US$89.42 -0.8% | 10.9% | US$110.00 | US$73.00 | US$57.35 | 25 |
| Dec ’24 | US$84.66 | US$88.82 +4.9% | 10.4% | US$110.00 | US$73.00 | US$68.17 | 25 |
| Nov ’24 | US$71.04 | US$94.83 +33.5% | 10.2% | US$110.00 | US$76.00 | US$74.81 | 25 |
| Oct ’24 | US$78.05 | US$96.27 +23.3% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.49 | 25 |
| Sep ’24 | US$82.29 | US$96.57 +17.4% | 8.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$82.16 | 25 |
| Aug ’24 | US$93.35 | US$97.85 +4.8% | 11.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$84.37 | 25 |
| Jul ’24 | US$89.59 | US$94.22 +5.2% | 12.6% | US$125.00 | US$76.00 | US$91.59 | 24 |
| Jun ’24 | US$76.66 | US$94.33 +23.1% | 12.5% | US$125.00 | US$76.00 | US$97.23 | 24 |
| May ’24 | US$75.38 | US$96.25 +27.7% | 11.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$88.79 | 24 |
| Apr ’24 | US$83.78 | US$96.52 +15.2% | 10.9% | US$125.00 | US$76.00 | US$89.74 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/18 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |