Astera Labs Valutazione
ALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALAB ( $104.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $92.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB?
Metrica chiave: Poiché ALAB ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALAB su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 18.6x |
| Libro | US$889.61m |
| Cap. di mercato | US$15.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 47.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -139.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALAB di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
SWKS Skyworks Solutions | 2.1x | 10.8% | US$13.3b |
FSLR First Solar | 2.6x | 28.2% | US$19.8b |
GFS GlobalFoundries | 2x | 22.5% | US$23.0b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 8.4x | 35.4% | US$9.2b |
ALAB Astera Labs | 18.6x | 69.6% | US$15.5b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALAB's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 2.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALAB's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 18.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.12 | US$100.85 -3.1% | 9.7% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$72.65 | US$72.17 -0.7% | 14.2% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$50.68 | US$67.67 +33.5% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.1% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
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-89.2%
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€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
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Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%