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Astera Labs Valutazione
ALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALAB ( $41.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ALAB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.27b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 23.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -55.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.4x | ||
LSCC Lattice Semiconductor | 9.1x | 7.8% | US$5.7b |
CRUS Cirrus Logic | 3.8x | 4.1% | US$7.1b |
CRDO Credo Technology Group Holding | 18.6x | 32.5% | US$4.0b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 10.2x | 14.6% | US$6.9b |
ALAB Astera Labs | 27.3x | 30.2% | US$6.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 27.3x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$40.00 | US$67.67 +69.2% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.