Astera Labs Valutazione
ALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALAB ( $135.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $95.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB?
Metrica chiave: Poiché ALAB ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALAB su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 24.2x |
| Libro | US$889.61m |
| Cap. di mercato | US$20.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 65.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -192.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALAB di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
FSLR First Solar | 2.6x | 27.5% | US$19.5b |
GFS GlobalFoundries | 2.1x | 22.5% | US$23.1b |
ON ON Semiconductor | 3.3x | 14.7% | US$27.9b |
SWKS Skyworks Solutions | 2.3x | 10.7% | US$14.2b |
ALAB Astera Labs | 24.2x | 70.2% | US$21.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALAB's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 2.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALAB's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 24.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.57 | US$106.46 -21.5% | 15.0% | US$142.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$103.25 | US$100.85 -2.3% | 9.7% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$72.65 | US$72.17 -0.7% | 14.2% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$50.68 | US$67.67 +33.5% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.1% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Astera Labs, Inc. è coperta da 12 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Junyun Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Atif Malik | Citigroup Inc |