Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.6b

Monolithic Power Systems Valutazione

MPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPWR ( $585.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $350.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR?

Metrica chiave: Poiché MPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPWR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPWR su PE?
Rapporto PE65.8x
GuadagniUS$434.24m
Cap. di mercatoUS$28.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
FSLR First Solar
16.1x28.2%US$20.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
MCHP Microchip Technology
44.6x31.0%US$34.8b
MPWR Monolithic Power Systems
65.8x22.1%US$28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPWR 65.8xMedia del settore 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.8x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$585.87
US$875.10
+49.4%
14.0%US$1,100.00US$660.00n/a12
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.4%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.1%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.5%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Jan ’24US$353.61
US$463.25
+31.0%
13.1%US$620.00US$400.00US$630.7812
Dec ’23US$382.07
US$460.33
+20.5%
13.7%US$620.00US$400.00US$559.6112
Nov ’23US$348.88
US$461.40
+32.3%
14.8%US$620.00US$400.00US$456.5610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.83

7D

-22.1%

1Y

-89.0%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$187.36

7D

2.8%

1Y

18.1%

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.37

7D

-4.2%

1Y

-6.4%