Monolithic Power Systems, Inc.

Report azionario NasdaqGS:MPWR

Capitalizzazione di mercato: US$34.2b

Monolithic Power Systems Valutazione

MPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.16
Fair Value
131.9% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPWR ( $714.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $308.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR?

Metrica chiave: Poiché MPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPWR su PE?
Rapporto PE18.7x
UtiliUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$34.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
FSLR First Solar
15.7x22.54%US$19.9b
ON ON Semiconductor
37.5x33.52%US$23.8b
NXPI NXP Semiconductors
26.2x15.76%US$56.3b
MU Micron Technology
20x25.81%US$124.5b
MPWR Monolithic Power Systems
18.7x-15.44%US$34.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
4.6x-115.20%US$282.58m
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$122.93m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPWR 18.7xMedia del settore 28.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$714.68
US$807.02
+12.92%
7.50%US$940.00US$720.00n/a14
Jul ’26US$746.97
US$763.02
+2.15%
9.25%US$899.00US$644.00n/a14
Jun ’26US$661.90
US$754.81
+14.04%
9.84%US$899.00US$644.00n/a14
May ’26US$601.63
US$759.81
+26.29%
13.30%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26US$581.48
US$817.74
+40.63%
12.24%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$611.01
US$835.09
+36.67%
11.53%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26US$637.37
US$784.37
+23.06%
17.63%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.85%
18.20%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.83%
18.08%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.43%
10.83%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.12%
11.72%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.50%
10.94%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.91%
12.96%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.83%
8.90%US$900.00US$600.00US$746.9712
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.40%
8.10%US$850.00US$600.00US$661.9012
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.87%
10.10%US$850.00US$540.00US$601.6311
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.15%
9.55%US$830.00US$540.00US$581.4812
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.90%
12.07%US$830.00US$540.00US$611.0112
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.67%
11.70%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.73%
11.70%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.36%
7.08%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.27%
7.18%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.48%
3.89%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.44%
3.89%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.70%
3.91%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.46%
7.56%US$625.00US$475.00US$819.4011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$807.02
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research