MPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.80
Fair Value
134.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MPWR ( $724.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $308.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR?
Metrica chiave: Poiché MPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPWR su PE?
Rapporto PE
19x
Utili
US$1.83b
Cap. di mercato
US$34.72b
MPWR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
14.1x
Valore d'impresa/EBITDA
51.7x
Rapporto PEG
-1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MPWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19x
Rapporto equo PE
17.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$724.77
US$793.02
+9.42%
9.37%
US$940.00
US$644.00
n/a
14
Jul ’26
US$746.97
US$763.02
+2.15%
9.25%
US$899.00
US$644.00
n/a
14
Jun ’26
US$661.90
US$754.81
+14.04%
9.84%
US$899.00
US$644.00
n/a
14
May ’26
US$601.63
US$759.81
+26.29%
13.30%
US$925.00
US$600.00
n/a
14
Apr ’26
US$581.48
US$817.74
+40.63%
12.24%
US$1,100.00
US$665.00
n/a
14
Mar ’26
US$611.01
US$835.09
+36.67%
11.53%
US$1,100.00
US$710.00
n/a
14
Feb ’26
US$637.37
US$784.37
+23.06%
17.63%
US$1,100.00
US$600.00
n/a
14
Jan ’26
US$591.70
US$809.73
+36.85%
18.20%
US$1,100.00
US$600.00
n/a
14
Dec ’25
US$567.64
US$827.78
+45.83%
18.08%
US$1,100.00
US$600.00
n/a
13
Nov ’25
US$759.37
US$929.70
+22.43%
10.83%
US$1,100.00
US$700.00
n/a
11
Oct ’25
US$891.81
US$955.33
+7.12%
11.72%
US$1,100.00
US$700.00
n/a
11
Sep ’25
US$934.68
US$939.33
+0.50%
10.94%
US$1,100.00
US$700.00
n/a
11
Aug ’25
US$784.95
US$839.22
+6.91%
12.96%
US$1,000.00
US$600.00
n/a
11
Jul ’25
US$819.40
US$788.03
-3.83%
8.90%
US$900.00
US$600.00
US$746.97
12
Jun ’25
US$735.63
US$768.03
+4.40%
8.10%
US$850.00
US$600.00
US$661.90
12
May ’25
US$652.59
US$756.18
+15.87%
10.10%
US$850.00
US$540.00
US$601.63
11
Apr ’25
US$668.48
US$756.42
+13.15%
9.55%
US$830.00
US$540.00
US$581.48
12
Mar ’25
US$743.75
US$737.08
-0.90%
12.07%
US$830.00
US$540.00
US$611.01
12
Feb ’25
US$614.13
US$624.42
+1.67%
11.70%
US$750.00
US$500.00
US$637.37
12
Jan ’25
US$630.78
US$582.00
-7.73%
11.70%
US$750.00
US$483.00
US$591.70
12
Dec ’24
US$559.61
US$552.00
-1.36%
7.08%
US$600.00
US$483.00
US$567.64
12
Nov ’24
US$456.56
US$544.56
+19.27%
7.18%
US$600.00
US$483.00
US$759.37
12
Oct ’24
US$462.00
US$579.73
+25.48%
3.89%
US$625.00
US$535.00
US$891.81
12
Sep ’24
US$524.92
US$579.73
+10.44%
3.89%
US$625.00
US$535.00
US$934.68
12
Aug ’24
US$550.29
US$581.67
+5.70%
3.91%
US$625.00
US$535.00
US$784.95
12
Jul ’24
US$540.23
US$521.55
-3.46%
7.56%
US$625.00
US$475.00
US$819.40
11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$793.02
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/21 15:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/21 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.