Monolithic Power Systems Valutazione
MPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPWR ( $713 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $308.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR?
Metrica chiave: Poiché MPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Utili | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$34.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.3x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ON ON Semiconductor | 36.6x | 33.71% | US$24.9b |
FSLR First Solar | 15.3x | 22.54% | US$19.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 26.4x | 15.76% | US$56.8b |
MU Micron Technology | 20.1x | 25.82% | US$122.9b |
MPWR Monolithic Power Systems | 18.7x | -15.44% | US$34.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 4.9x | -115.20% | US$333.96m |
TOYO TOYO | 3.6x | n/a | US$120.61m |
MTLK Metalink | 4.8x | n/a | US$371.29k |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$713.00 | US$807.02 +13.19% | 7.50% | US$940.00 | US$720.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$746.97 | US$763.02 +2.15% | 9.25% | US$899.00 | US$644.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$661.90 | US$754.81 +14.04% | 9.84% | US$899.00 | US$644.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$601.63 | US$759.81 +26.29% | 13.30% | US$925.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$581.48 | US$817.74 +40.63% | 12.24% | US$1,100.00 | US$665.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$611.01 | US$835.09 +36.67% | 11.53% | US$1,100.00 | US$710.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$637.37 | US$784.37 +23.06% | 17.63% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$591.70 | US$809.73 +36.85% | 18.20% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$567.64 | US$827.78 +45.83% | 18.08% | US$1,100.00 | US$600.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$759.37 | US$929.70 +22.43% | 10.83% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$891.81 | US$955.33 +7.12% | 11.72% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$934.68 | US$939.33 +0.50% | 10.94% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$784.95 | US$839.22 +6.91% | 12.96% | US$1,000.00 | US$600.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$819.40 | US$788.03 -3.83% | 8.90% | US$900.00 | US$600.00 | US$746.97 | 12 |
| Jun ’25 | US$735.63 | US$768.03 +4.40% | 8.10% | US$850.00 | US$600.00 | US$661.90 | 12 |
| May ’25 | US$652.59 | US$756.18 +15.87% | 10.10% | US$850.00 | US$540.00 | US$601.63 | 11 |
| Apr ’25 | US$668.48 | US$756.42 +13.15% | 9.55% | US$830.00 | US$540.00 | US$581.48 | 12 |
| Mar ’25 | US$743.75 | US$737.08 -0.90% | 12.07% | US$830.00 | US$540.00 | US$611.01 | 12 |
| Feb ’25 | US$614.13 | US$624.42 +1.67% | 11.70% | US$750.00 | US$500.00 | US$637.37 | 12 |
| Jan ’25 | US$630.78 | US$582.00 -7.73% | 11.70% | US$750.00 | US$483.00 | US$591.70 | 12 |
| Dec ’24 | US$559.61 | US$552.00 -1.36% | 7.08% | US$600.00 | US$483.00 | US$567.64 | 12 |
| Nov ’24 | US$456.56 | US$544.56 +19.27% | 7.18% | US$600.00 | US$483.00 | US$759.37 | 12 |
| Oct ’24 | US$462.00 | US$579.73 +25.48% | 3.89% | US$625.00 | US$535.00 | US$891.81 | 12 |
| Sep ’24 | US$524.92 | US$579.73 +10.44% | 3.89% | US$625.00 | US$535.00 | US$934.68 | 12 |
| Aug ’24 | US$550.29 | US$581.67 +5.70% | 3.91% | US$625.00 | US$535.00 | US$784.95 | 12 |
| Jul ’24 | US$540.23 | US$521.55 -3.46% | 7.56% | US$625.00 | US$475.00 | US$819.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 14:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |