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Monolithic Power Systems Valutazione
MPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPWR ( $917.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $436.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPWR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$44.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.8x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
MCHP Microchip Technology | 31.4x | 15.5% | US$44.0b |
ON ON Semiconductor | 16.8x | 11.4% | US$33.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 23.3x | 12.0% | US$65.8b |
FSLR First Solar | 19.6x | 27.2% | US$24.4b |
MPWR Monolithic Power Systems | 107.3x | 23.4% | US$44.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.3x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$904.69 | US$927.77 +2.6% | 10.0% | US$1,075.00 | US$700.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$784.95 | US$839.22 +6.9% | 13.0% | US$1,000.00 | US$600.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$819.40 | US$788.03 -3.8% | 8.9% | US$900.00 | US$600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$735.63 | US$768.03 +4.4% | 8.1% | US$850.00 | US$600.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$652.59 | US$756.18 +15.9% | 10.1% | US$850.00 | US$540.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$668.48 | US$756.42 +13.2% | 9.5% | US$830.00 | US$540.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$743.75 | US$737.08 -0.9% | 12.1% | US$830.00 | US$540.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$614.13 | US$624.42 +1.7% | 11.7% | US$750.00 | US$500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$630.78 | US$582.00 -7.7% | 11.7% | US$750.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$559.61 | US$552.00 -1.4% | 7.1% | US$600.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$456.56 | US$544.56 +19.3% | 7.2% | US$600.00 | US$483.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$462.00 | US$579.73 +25.5% | 3.9% | US$625.00 | US$535.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$524.92 | US$579.73 +10.4% | 3.9% | US$625.00 | US$535.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$550.29 | US$581.67 +5.7% | 3.9% | US$625.00 | US$535.00 | US$784.95 | 12 |
| Jul ’24 | US$540.23 | US$521.55 -3.5% | 7.6% | US$625.00 | US$475.00 | US$819.40 | 11 |
| Jun ’24 | US$499.29 | US$521.55 +4.5% | 7.6% | US$625.00 | US$475.00 | US$735.63 | 11 |
| May ’24 | US$471.74 | US$551.82 +17.0% | 6.1% | US$620.00 | US$505.00 | US$652.59 | 11 |
| Apr ’24 | US$500.54 | US$553.33 +10.5% | 6.1% | US$620.00 | US$505.00 | US$668.48 | 12 |
| Mar ’24 | US$486.53 | US$553.33 +13.7% | 6.1% | US$620.00 | US$505.00 | US$743.75 | 12 |
| Feb ’24 | US$457.77 | US$477.08 +4.2% | 12.9% | US$620.00 | US$400.00 | US$614.13 | 12 |
| Jan ’24 | US$353.61 | US$463.25 +31.0% | 13.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$630.78 | 12 |
| Dec ’23 | US$382.07 | US$460.33 +20.5% | 13.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$559.61 | 12 |
| Nov ’23 | US$348.88 | US$461.40 +32.3% | 14.8% | US$620.00 | US$400.00 | US$456.56 | 10 |
| Oct ’23 | US$363.40 | US$573.10 +57.7% | 4.5% | US$620.00 | US$530.00 | US$462.00 | 10 |
| Sep ’23 | US$425.47 | US$573.10 +34.7% | 4.5% | US$620.00 | US$530.00 | US$524.92 | 10 |
| Aug ’23 | US$462.30 | US$545.00 +17.9% | 8.9% | US$620.00 | US$475.00 | US$550.29 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.