Marvell Technology Valutazione
MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRVL ( $92.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?
Metrica chiave: Poiché MRVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRVL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.3x |
| Vendite | US$5.28b |
| Cap. di mercato | US$77.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 81.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRVL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
ADI Analog Devices | 10.8x | 8.4% | US$104.5b |
NXPI NXP Semiconductors | 4.3x | 5.5% | US$55.9b |
ARM Arm Holdings | 39.8x | 18.2% | US$139.8b |
INTC Intel | 1.9x | 5.1% | US$104.4b |
MRVL Marvell Technology | 14.7x | 18.9% | US$77.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.3x |
| Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.94 | US$91.73 -1.3% | 10.0% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$84.77 | US$91.52 +8.0% | 10.3% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$70.31 | US$91.52 +30.2% | 10.3% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$76.24 | US$92.62 +21.5% | 9.2% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$63.06 | US$90.30 +43.2% | 7.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$71.00 | US$89.73 +26.4% | 7.7% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$68.81 | US$89.94 +30.7% | 7.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$63.82 | US$87.92 +37.8% | 9.9% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$73.20 | US$88.10 +20.4% | 10.6% | US$105.00 | US$61.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$77.61 | US$74.03 -4.6% | 12.1% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$66.87 | US$71.92 +7.6% | 11.3% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$60.31 | US$67.47 +11.9% | 11.0% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$52.80 | US$67.64 +28.1% | 11.2% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$47.70 | US$69.79 +46.3% | 11.9% | US$100.00 | US$56.00 | US$84.77 | 30 |
| Oct ’24 | US$54.13 | US$69.90 +29.1% | 11.5% | US$100.00 | US$56.00 | US$70.31 | 31 |
| Sep ’24 | US$57.95 | US$70.33 +21.4% | 11.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$76.24 | 30 |
| Aug ’24 | US$65.93 | US$69.70 +5.7% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | US$63.06 | 30 |
| Jul ’24 | US$59.78 | US$67.10 +12.3% | 11.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$71.00 | 29 |
| Jun ’24 | US$61.10 | US$65.71 +7.5% | 12.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$68.81 | 30 |
| May ’24 | US$40.01 | US$57.23 +43.0% | 19.4% | US$100.00 | US$45.00 | US$63.82 | 30 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$57.13 +31.9% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | US$73.20 | 30 |
| Mar ’24 | US$45.36 | US$61.23 +35.0% | 23.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$77.61 | 29 |
| Feb ’24 | US$46.12 | US$61.41 +33.1% | 23.8% | US$125.00 | US$41.00 | US$66.87 | 29 |
| Jan ’24 | US$37.04 | US$62.46 +68.6% | 22.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$60.31 | 30 |
| Dec ’23 | US$45.40 | US$69.77 +53.7% | 19.9% | US$125.00 | US$52.00 | US$52.80 | 30 |
| Nov ’23 | US$39.74 | US$71.88 +80.9% | 20.8% | US$125.00 | US$52.00 | US$47.70 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
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A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
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-0.7%
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STMicroelectronics
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Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
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7D
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Penguin Solutions
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Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
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1Y
3.5%