Marvell Technology Valutazione
MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRVL ( $111.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?
Metrica chiave: Poiché MRVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRVL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 18x |
| Vendite | US$5.38b |
| Cap. di mercato | US$96.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRVL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ADI Analog Devices | 11.1x | 9.7% | US$105.1b |
MU Micron Technology | 3.5x | 14.9% | US$100.4b |
ARM Arm Holdings | 39.3x | 18.1% | US$138.9b |
NXPI NXP Semiconductors | 4.1x | 5.4% | US$53.4b |
MRVL Marvell Technology | 18x | 22.0% | US$96.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 18x |
| Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$111.90 | US$120.80 +8.0% | 14.2% | US$160.00 | US$74.20 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | US$92.69 | US$96.79 +4.4% | 13.3% | US$122.00 | US$74.20 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$84.77 | US$91.52 +8.0% | 10.3% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$70.31 | US$91.52 +30.2% | 10.3% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$76.24 | US$92.62 +21.5% | 9.2% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$63.06 | US$90.30 +43.2% | 7.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$71.00 | US$89.73 +26.4% | 7.7% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$68.81 | US$89.94 +30.7% | 7.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$63.82 | US$87.92 +37.8% | 9.9% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$73.20 | US$88.10 +20.4% | 10.6% | US$105.00 | US$61.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$77.61 | US$74.03 -4.6% | 12.1% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$66.87 | US$71.92 +7.6% | 11.3% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$60.31 | US$67.47 +11.9% | 11.0% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$52.80 | US$67.64 +28.1% | 11.2% | US$100.00 | US$56.00 | US$92.69 | 31 |
| Nov ’24 | US$47.70 | US$69.79 +46.3% | 11.9% | US$100.00 | US$56.00 | US$84.77 | 30 |
| Oct ’24 | US$54.13 | US$69.90 +29.1% | 11.5% | US$100.00 | US$56.00 | US$70.31 | 31 |
| Sep ’24 | US$57.95 | US$70.33 +21.4% | 11.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$76.24 | 30 |
| Aug ’24 | US$65.93 | US$69.70 +5.7% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | US$63.06 | 30 |
| Jul ’24 | US$59.78 | US$67.10 +12.3% | 11.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$71.00 | 29 |
| Jun ’24 | US$61.10 | US$65.71 +7.5% | 12.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$68.81 | 30 |
| May ’24 | US$40.01 | US$57.23 +43.0% | 19.4% | US$100.00 | US$45.00 | US$63.82 | 30 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$57.13 +31.9% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | US$73.20 | 30 |
| Mar ’24 | US$45.36 | US$61.23 +35.0% | 23.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$77.61 | 29 |
| Feb ’24 | US$46.12 | US$61.41 +33.1% | 23.8% | US$125.00 | US$41.00 | US$66.87 | 29 |
| Jan ’24 | US$37.04 | US$62.46 +68.6% | 22.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$60.31 | 30 |
| Dec ’23 | US$45.40 | US$69.77 +53.7% | 19.9% | US$125.00 | US$52.00 | US$52.80 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marvell Technology, Inc. è coperta da 78 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |