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Marvell Technology Valutazione
MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRVL ( $69.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRVL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$62.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRVL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 4.9x | 6.5% | US$64.4b |
MPWR Monolithic Power Systems | 24.1x | 17.0% | US$45.6b |
MCHP Microchip Technology | 6.7x | 6.6% | US$43.9b |
ADI Analog Devices | 11.7x | 8.7% | US$113.4b |
MRVL Marvell Technology | 11.6x | 16.7% | US$62.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.6x |
| Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.84 | US$90.30 +25.7% | 7.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$63.06 | US$90.30 +43.2% | 7.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$71.00 | US$89.73 +26.4% | 7.7% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$68.81 | US$89.94 +30.7% | 7.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$63.82 | US$87.92 +37.8% | 9.9% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$73.20 | US$88.10 +20.4% | 10.6% | US$105.00 | US$61.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$77.61 | US$74.03 -4.6% | 12.1% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$66.87 | US$71.92 +7.6% | 11.3% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$60.31 | US$67.47 +11.9% | 11.0% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$52.80 | US$67.64 +28.1% | 11.2% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$47.70 | US$69.79 +46.3% | 11.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$54.13 | US$69.90 +29.1% | 11.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | US$57.95 | US$70.33 +21.4% | 11.0% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | US$65.93 | US$69.70 +5.7% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | US$63.06 | 30 |
| Jul ’24 | US$59.78 | US$67.10 +12.3% | 11.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$71.00 | 29 |
| Jun ’24 | US$61.10 | US$65.71 +7.5% | 12.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$68.81 | 30 |
| May ’24 | US$40.01 | US$57.23 +43.0% | 19.4% | US$100.00 | US$45.00 | US$63.82 | 30 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$57.13 +31.9% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | US$73.20 | 30 |
| Mar ’24 | US$45.36 | US$61.23 +35.0% | 23.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$77.61 | 29 |
| Feb ’24 | US$46.12 | US$61.41 +33.1% | 23.8% | US$125.00 | US$41.00 | US$66.87 | 29 |
| Jan ’24 | US$37.04 | US$62.46 +68.6% | 22.9% | US$125.00 | US$41.00 | US$60.31 | 30 |
| Dec ’23 | US$45.40 | US$69.77 +53.7% | 19.9% | US$125.00 | US$52.00 | US$52.80 | 30 |
| Nov ’23 | US$39.74 | US$71.88 +80.9% | 20.8% | US$125.00 | US$52.00 | US$47.70 | 30 |
| Oct ’23 | US$42.91 | US$73.88 +72.2% | 18.5% | US$125.00 | US$58.00 | US$54.13 | 30 |
| Sep ’23 | US$45.97 | US$74.57 +62.2% | 18.4% | US$125.00 | US$58.00 | US$57.95 | 29 |
| Aug ’23 | US$55.33 | US$77.52 +40.1% | 21.4% | US$125.00 | US$54.34 | US$65.93 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.