QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$169.9b

QUALCOMM Valutazione

QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QCOM ( $152.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $291.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?

Metrica chiave: Poiché QCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QCOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QCOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QCOM su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$10.11b
Cap. di mercatoUS$169.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QCOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
MU Micron Technology
25.9x26.6%US$100.4b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QCOM 16.8xMedia del settore 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QCOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QCOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$152.89
US$204.70
+33.9%
14.2%US$270.00US$160.00n/a31
Dec ’25US$158.53
US$209.06
+31.9%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.27
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+31.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.9%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.4%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.8%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-1.0%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.3%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.63
US$140.29
-3.0%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.67
US$139.13
+7.3%
9.8%US$160.00US$100.00US$158.5327
Nov ’24US$110.89
US$136.87
+23.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2727
Oct ’24US$111.06
US$137.91
+24.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.7827
Sep ’24US$115.39
US$137.57
+19.2%
9.4%US$155.00US$95.00US$175.3027
Aug ’24US$132.08
US$137.30
+3.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.0027
Jul ’24US$119.04
US$134.92
+13.3%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.0326
Jun ’24US$115.83
US$134.16
+15.8%
10.6%US$157.00US$95.00US$204.0525
May ’24US$115.84
US$150.16
+29.6%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.1125
Apr ’24US$127.58
US$154.00
+20.7%
13.4%US$238.00US$125.00US$171.7228
Mar ’24US$123.68
US$156.97
+26.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.0929
Feb ’24US$138.46
US$152.16
+9.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.1129
Jan ’24US$109.94
US$151.09
+37.4%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.6330
Dec ’23US$126.81
US$153.64
+21.2%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.6731

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QUALCOMM Incorporated è coperta da 89 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company