QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$183.0b

QUALCOMM Valutazione

QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QCOM ( $154.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $275.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?

Metrica chiave: Poiché QCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QCOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QCOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QCOM su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$10.11b
Cap. di mercatoUS$182.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QCOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.6x
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$183.4b
AMD Advanced Micro Devices
122.3x40.5%US$226.2b
ADI Analog Devices
63.3x25.7%US$104.5b
MU Micron Technology
140.2x31.5%US$108.4b
QCOM QUALCOMM
17x7.3%US$183.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 90.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QCOM 17.0xMedia del settore 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QCOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QCOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$154.27
US$209.06
+35.5%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.27
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+31.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.9%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.4%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.8%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-1.0%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.3%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.63
US$140.29
-3.0%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.67
US$139.13
+7.3%
9.8%US$160.00US$100.00n/a27
Nov ’24US$110.89
US$136.87
+23.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2727
Oct ’24US$111.06
US$137.91
+24.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.7827
Sep ’24US$115.39
US$137.57
+19.2%
9.4%US$155.00US$95.00US$175.3027
Aug ’24US$132.08
US$137.30
+3.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.0027
Jul ’24US$119.04
US$134.92
+13.3%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.0326
Jun ’24US$115.83
US$134.16
+15.8%
10.6%US$157.00US$95.00US$204.0525
May ’24US$115.84
US$150.16
+29.6%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.1125
Apr ’24US$127.58
US$154.00
+20.7%
13.4%US$238.00US$125.00US$171.7228
Mar ’24US$123.68
US$156.97
+26.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.0929
Feb ’24US$138.46
US$152.16
+9.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.1129
Jan ’24US$109.94
US$151.09
+37.4%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.6330
Dec ’23US$126.81
US$153.64
+21.2%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.6731
Nov ’23US$117.33
US$174.57
+48.8%
20.1%US$250.00US$120.00US$110.8930

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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STME.F

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PENG

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7D

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