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QUALCOMM Valutazione
QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCOM ( $174.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$194.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 91.5x | ||
TXN Texas Instruments | 35x | 13.8% | US$183.2b |
AMD Advanced Micro Devices | 187x | 39.8% | US$251.3b |
ADI Analog Devices | 51.8x | 21.5% | US$112.1b |
INTC Intel | 92.1x | 47.5% | US$92.0b |
QCOM QUALCOMM | 21.7x | 11.1% | US$194.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 91.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$172.11 | US$219.15 +27.3% | 12.3% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$164.00 | US$217.87 +32.9% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$200.03 | US$200.84 +0.4% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$204.05 | US$193.84 -5.0% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$164.11 | US$175.24 +6.8% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$171.72 | US$164.13 -4.4% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$163.09 | US$161.47 -1.0% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$159.91 +13.3% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$144.63 | US$140.29 -3.0% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$129.67 | US$139.13 +7.3% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$110.89 | US$136.87 +23.4% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$111.06 | US$137.91 +24.2% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$115.39 | US$137.57 +19.2% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$132.08 | US$137.30 +3.9% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.00 | 27 |
| Jul ’24 | US$119.04 | US$134.92 +13.3% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$200.03 | 26 |
| Jun ’24 | US$115.83 | US$134.16 +15.8% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$204.05 | 25 |
| May ’24 | US$115.84 | US$150.16 +29.6% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$164.11 | 25 |
| Apr ’24 | US$127.58 | US$154.00 +20.7% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$171.72 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.68 | US$156.97 +26.9% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$163.09 | 29 |
| Feb ’24 | US$138.46 | US$152.16 +9.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.11 | 29 |
| Jan ’24 | US$109.94 | US$151.09 +37.4% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$144.63 | 30 |
| Dec ’23 | US$126.81 | US$153.64 +21.2% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.67 | 31 |
| Nov ’23 | US$117.33 | US$174.57 +48.8% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$110.89 | 30 |
| Oct ’23 | US$112.98 | US$181.97 +61.1% | 17.2% | US$250.00 | US$130.00 | US$111.06 | 29 |
| Sep ’23 | US$129.92 | US$184.90 +42.3% | 16.8% | US$250.00 | US$130.00 | US$115.39 | 30 |
| Aug ’23 | US$147.43 | US$187.13 +26.9% | 16.7% | US$250.00 | US$130.00 | US$132.08 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.