QUALCOMM Valutazione
QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: QCOM ( $177.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $164.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?
Metrica chiave: Poiché QCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Utili | US$5.54b |
| Cap. di mercato | US$193.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87x | ||
TXN Texas Instruments | 34.5x | 12.82% | US$171.2b |
ARM Arm Holdings | 142.9x | 29.83% | US$120.0b |
ADI Analog Devices | 65x | 18.96% | US$146.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 105.6x | 36.88% | US$333.2b |
QCOM QUALCOMM | 34.1x | 20.87% | US$193.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 87 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.78 | US$193.40 +8.79% | 8.78% | US$225.00 | US$157.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | US$171.05 | US$193.40 +13.07% | 8.78% | US$225.00 | US$157.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$168.04 | US$191.80 +14.14% | 9.42% | US$225.00 | US$157.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$180.90 | US$180.05 -0.47% | 10.54% | US$225.00 | US$140.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | US$166.49 | US$177.46 +6.59% | 11.27% | US$225.00 | US$140.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$160.73 | US$177.62 +10.51% | 11.05% | US$225.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$148.19 | US$175.44 +18.39% | 11.51% | US$225.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$159.40 | US$171.09 +7.34% | 12.76% | US$225.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$145.20 | US$172.59 +18.87% | 14.53% | US$245.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | US$135.21 | US$180.20 +33.27% | 15.17% | US$245.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$153.05 | US$197.93 +29.32% | 12.87% | US$250.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$157.17 | US$199.00 +26.61% | 12.11% | US$250.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$172.93 | US$202.61 +17.16% | 13.97% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$153.62 | US$204.70 +33.25% | 14.20% | US$270.00 | US$160.00 | US$171.05 | 31 |
| Dec ’25 | US$158.53 | US$209.06 +31.87% | 13.90% | US$270.00 | US$160.00 | US$168.04 | 30 |
| Nov ’25 | US$165.27 | US$211.43 +27.93% | 14.27% | US$270.00 | US$160.00 | US$180.90 | 29 |
| Oct ’25 | US$165.78 | US$217.12 +30.97% | 12.71% | US$270.00 | US$170.00 | US$166.49 | 29 |
| Sep ’25 | US$175.30 | US$217.81 +24.25% | 12.70% | US$270.00 | US$170.00 | US$160.73 | 29 |
| Aug ’25 | US$164.00 | US$217.87 +32.85% | 12.44% | US$270.00 | US$165.00 | US$148.19 | 30 |
| Jul ’25 | US$200.03 | US$200.84 +0.41% | 15.94% | US$270.00 | US$140.00 | US$159.40 | 30 |
| Jun ’25 | US$204.05 | US$193.84 -5.00% | 14.58% | US$255.00 | US$140.00 | US$145.20 | 30 |
| May ’25 | US$164.11 | US$175.24 +6.78% | 14.09% | US$255.00 | US$120.00 | US$135.21 | 32 |
| Apr ’25 | US$171.72 | US$164.13 -4.42% | 9.58% | US$200.00 | US$120.00 | US$153.05 | 29 |
| Mar ’25 | US$163.09 | US$161.47 -0.99% | 8.07% | US$180.00 | US$120.00 | US$157.17 | 29 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$159.91 +13.32% | 8.55% | US$180.00 | US$120.00 | US$172.93 | 27 |
| Jan ’25 | US$144.63 | US$140.29 -3.00% | 9.24% | US$160.00 | US$100.00 | US$153.62 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/09 18:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
QUALCOMM Incorporated è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |