Analog Devices Valutazione
ADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADI ( $214.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI?
Metrica chiave: Poiché ADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.4x |
| Guadagni | US$1.66b |
| Cap. di mercato | US$106.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.9x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 21.2x | 9.3% | US$57.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
MU Micron Technology | 146.3x | 31.5% | US$113.8b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
ADI Analog Devices | 64.4x | 25.7% | US$106.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$214.59 | US$253.76 +18.3% | 9.0% | US$295.00 | US$212.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$225.48 | US$254.83 +13.0% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$223.67 | US$254.98 +14.0% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$234.84 | US$257.29 +9.6% | 8.7% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$218.92 | US$254.37 +16.2% | 8.5% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$225.18 | US$251.35 +11.6% | 9.6% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$234.49 | US$249.89 +6.6% | 10.0% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$193.89 | US$212.30 +9.5% | 7.2% | US$254.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$196.62 | US$210.90 +7.3% | 6.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$196.16 | US$211.12 +7.6% | 6.1% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$192.01 | US$206.86 +7.7% | 6.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$198.56 | US$204.21 +2.8% | 6.1% | US$225.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$183.07 | US$202.00 +10.3% | 5.6% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$159.24 | US$200.26 +25.8% | 6.1% | US$220.00 | US$175.00 | US$225.48 | 27 |
| Oct ’24 | US$175.09 | US$200.35 +14.4% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$223.67 | 26 |
| Sep ’24 | US$182.43 | US$200.63 +10.0% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$234.84 | 26 |
| Aug ’24 | US$199.48 | US$207.01 +3.8% | 6.4% | US$235.00 | US$175.00 | US$218.92 | 26 |
| Jul ’24 | US$194.81 | US$205.28 +5.4% | 6.0% | US$235.00 | US$175.00 | US$225.18 | 26 |
| Jun ’24 | US$180.41 | US$206.02 +14.2% | 6.5% | US$235.00 | US$175.00 | US$234.49 | 26 |
| May ’24 | US$182.54 | US$217.75 +19.3% | 8.0% | US$251.00 | US$175.00 | US$193.89 | 27 |
| Apr ’24 | US$197.22 | US$215.96 +9.5% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | US$196.62 | 28 |
| Mar ’24 | US$183.11 | US$215.96 +17.9% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | US$196.16 | 28 |
| Feb ’24 | US$176.59 | US$194.21 +10.0% | 6.6% | US$215.00 | US$160.00 | US$192.01 | 28 |
| Jan ’24 | US$164.03 | US$194.71 +18.7% | 8.0% | US$220.00 | US$145.00 | US$198.56 | 28 |
| Dec ’23 | US$171.48 | US$193.03 +12.6% | 7.9% | US$220.00 | US$145.00 | US$183.07 | 27 |
| Nov ’23 | US$144.70 | US$189.03 +30.6% | 10.6% | US$220.00 | US$140.00 | US$159.24 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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