Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$110.3b

Analog Devices Valutazione

ADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$217.38
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADI ( $222.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $217.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI?

Metrica chiave: Poiché ADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADI su PE?
Rapporto PE60.2x
GuadagniUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$110.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.6x
MU Micron Technology
26x26.76%US$121.3b
QCOM QUALCOMM
14.8x2.21%US$162.5b
TXN Texas Instruments
36.1x12.81%US$174.8b
ARM Arm Holdings
177.6x24.82%US$140.6b
ADI Analog Devices
60.2x23.08%US$110.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$114.63m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$47.73m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ADI 60.2xMedia del settore 26.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.2x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$222.26
US$243.88
+9.73%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
Jun ’26US$213.98
US$243.88
+13.97%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00n/a30
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00n/a29
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10n/a29
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.57%
9.97%US$285.00US$197.30US$213.9827
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.49%
7.17%US$254.00US$185.00US$193.7428
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.27%
6.18%US$230.00US$185.00US$199.1828
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.63%
6.08%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.73%
6.69%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.85%
6.06%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.34%
5.61%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.76%
6.11%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.42%
5.86%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+9.97%
5.87%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.78%
6.43%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.37%
5.96%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.19%
6.50%US$235.00US$175.00US$234.4926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$243.88
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/05/03
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Analog Devices, Inc. è coperta da 61 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company