Texas Instruments Incorporated

NasdaqGS:TXN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$178.7b

Texas Instruments Valutazione

TXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.49
Fair Value
40.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXN ( $203.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $145.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN?

Metrica chiave: Poiché TXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXN su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniUS$4.78b
Cap. di mercatoUS$178.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.5x
QCOM QUALCOMM
18.3x5.4%US$193.7b
AMD Advanced Micro Devices
112.7x32.0%US$185.9b
MU Micron Technology
29.6x29.1%US$116.3b
ADI Analog Devices
77.3x25.1%US$119.9b
TXN Texas Instruments
38.9x12.4%US$178.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$145.98m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$64.11m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXN 38.9xMedia del settore 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$203.96
US$205.30
+0.7%
16.6%US$284.00US$130.00n/a28
Feb ’26US$184.61
US$205.69
+11.4%
16.6%US$284.00US$130.00n/a29
Jan ’26US$187.51
US$208.83
+11.4%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.7%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$204.92
US$208.29
+1.6%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$201.60
US$206.78
+2.6%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$214.34
US$208.24
-2.8%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$193.33
US$203.88
+5.5%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$194.60
US$180.51
-7.2%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$195.01
US$178.79
-8.3%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.8%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.4%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.8%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.6%
14.6%US$210.00US$109.00US$184.6128
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.5%
13.9%US$210.00US$120.00US$187.5128
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.5%
14.1%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.4%
14.1%US$210.00US$120.00US$204.9228
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.2%
12.0%US$230.00US$130.00US$201.6029
Sep ’24US$169.83
US$184.87
+8.9%
12.2%US$230.00US$130.00US$214.3428
Aug ’24US$178.37
US$184.87
+3.6%
12.2%US$230.00US$130.00US$193.3328
Jul ’24US$180.02
US$181.37
+0.8%
13.0%US$230.00US$130.00US$194.6027
Jun ’24US$175.81
US$181.37
+3.2%
13.0%US$230.00US$130.00US$195.0127
May ’24US$166.68
US$181.83
+9.1%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.2028
Apr ’24US$186.01
US$183.63
-1.3%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.1729
Mar ’24US$172.17
US$183.63
+6.7%
12.3%US$230.00US$135.00US$171.0529
Feb ’24US$182.10
US$182.84
+0.4%
11.8%US$230.00US$135.00US$159.6929
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$205.30
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 79 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird