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NXP Semiconductors Valutazione
NXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXPI ( $258.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $376.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$65.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
MCHP Microchip Technology | 31.4x | 15.5% | US$44.0b |
MPWR Monolithic Power Systems | 107.3x | 23.4% | US$44.7b |
ON ON Semiconductor | 16.8x | 11.4% | US$33.3b |
ADI Analog Devices | 51.8x | 21.5% | US$112.1b |
NXPI NXP Semiconductors | 23.3x | 12.0% | US$65.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$254.02 | US$292.47 +15.1% | 11.4% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$243.62 | US$293.33 +20.4% | 11.3% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$265.67 | US$282.30 +6.3% | 13.8% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$272.10 | US$279.53 +2.7% | 13.5% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$249.43 | US$273.61 +9.7% | 12.9% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$246.28 | US$245.10 -0.5% | 11.4% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$257.51 | US$243.95 -5.3% | 10.8% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$213.01 | US$234.06 +9.9% | 10.6% | US$264.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$229.68 | US$225.00 -2.0% | 11.6% | US$280.00 | US$150.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$205.68 | US$221.71 +7.8% | 11.0% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$172.52 | US$231.04 +33.9% | 8.5% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$199.92 | US$233.36 +16.7% | 8.2% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$209.96 | US$234.25 +11.6% | 8.0% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$223.48 | US$234.04 +4.7% | 8.2% | US$260.00 | US$185.00 | US$243.62 | 27 |
| Jul ’24 | US$204.68 | US$199.65 -2.5% | 11.3% | US$250.00 | US$165.00 | US$265.67 | 26 |
| Jun ’24 | US$181.00 | US$199.19 +10.1% | 11.1% | US$250.00 | US$165.00 | US$272.10 | 26 |
| May ’24 | US$166.01 | US$198.27 +19.4% | 11.2% | US$240.00 | US$160.00 | US$249.43 | 26 |
| Apr ’24 | US$186.48 | US$197.96 +6.2% | 10.6% | US$240.00 | US$160.00 | US$246.28 | 27 |
| Mar ’24 | US$178.87 | US$197.96 +10.7% | 10.6% | US$240.00 | US$160.00 | US$257.51 | 27 |
| Feb ’24 | US$193.94 | US$195.81 +1.0% | 10.4% | US$235.00 | US$160.00 | US$213.01 | 27 |
| Jan ’24 | US$158.03 | US$183.52 +16.1% | 11.8% | US$225.00 | US$140.00 | US$229.68 | 27 |
| Dec ’23 | US$173.44 | US$182.59 +5.3% | 11.8% | US$225.00 | US$140.00 | US$205.68 | 27 |
| Nov ’23 | US$151.85 | US$179.64 +18.3% | 13.0% | US$225.00 | US$140.00 | US$172.52 | 25 |
| Oct ’23 | US$147.51 | US$198.44 +34.5% | 11.8% | US$260.00 | US$157.00 | US$199.92 | 27 |
| Sep ’23 | US$164.40 | US$198.44 +20.7% | 11.8% | US$260.00 | US$157.00 | US$209.96 | 27 |
| Aug ’23 | US$184.50 | US$198.63 +7.7% | 11.8% | US$260.00 | US$157.00 | US$223.48 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.