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Arm Holdings Valutazione
ARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARM ( $132.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$156.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 44.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 518.9x |
| Rapporto PEG | 11.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
TXN Texas Instruments | 11.9x | 9.9% | US$191.0b |
QCOM QUALCOMM | 5.1x | 8.8% | US$189.5b |
ADI Analog Devices | 11.9x | 8.7% | US$115.4b |
MU Micron Technology | 4.7x | 17.8% | US$119.2b |
ARM Arm Holdings | 43.6x | 17.5% | US$156.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 43.6x |
| Rapporto equo PS | 36.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.58 | US$135.90 -6.6% | 27.3% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$132.88 | US$134.86 +1.5% | 27.9% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$121.51 | US$133.81 +10.1% | 27.9% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$158.83 | US$121.86 -23.3% | 28.4% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$120.52 | US$111.77 -7.3% | 26.1% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$95.29 | US$110.45 +15.9% | 28.6% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$126.91 | US$103.54 -18.4% | 27.2% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$141.62 | US$99.11 -30.0% | 26.6% | US$180.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$70.52 | US$69.92 -0.8% | 23.5% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$75.15 | US$65.39 -13.0% | 20.9% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$63.90 | US$61.53 -3.7% | 15.4% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$50.52 | US$61.10 +20.9% | 15.2% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$53.52 | US$50.81 -5.1% | 9.8% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.