Arm Holdings Valutazione
ARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di ARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ARM ( $105.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARM?
Metrica chiave: Poiché ARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 135.2x |
| Utili | US$830.00m |
| Cap. di mercato | US$112.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
ADI Analog Devices | 64.8x | 18.99% | US$147.0b |
QCOM QUALCOMM | 30.6x | 20.86% | US$169.5b |
TXN Texas Instruments | 34.7x | 12.77% | US$174.1b |
MRVL Marvell Technology | 27.6x | 6.33% | US$68.2b |
ARM Arm Holdings | 135.2x | 29.75% | US$112.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 135.2x |
| Rapporto equo PE | 51.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.78 | US$161.04 +52.24% | 21.94% | US$215.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| Jan ’27 | US$109.31 | US$164.85 +50.81% | 21.16% | US$215.00 | US$80.00 | n/a | 32 |
| Dec ’26 | US$135.01 | US$167.97 +24.42% | 20.48% | US$215.00 | US$80.00 | n/a | 32 |
| Nov ’26 | US$169.82 | US$157.52 -7.25% | 21.56% | US$210.00 | US$80.00 | n/a | 32 |
| Oct ’26 | US$150.38 | US$152.74 +1.57% | 21.82% | US$210.00 | US$80.00 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | US$138.31 | US$152.59 +10.33% | 21.78% | US$210.00 | US$80.00 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | US$137.58 | US$152.26 +10.67% | 21.93% | US$210.00 | US$80.00 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | US$156.33 | US$134.16 -14.18% | 22.09% | US$187.00 | US$76.54 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | US$124.54 | US$131.81 +5.84% | 21.93% | US$180.00 | US$73.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | US$115.40 | US$147.01 +27.39% | 26.92% | US$203.00 | US$73.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$106.98 | US$157.68 +47.39% | 27.68% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | US$131.69 | US$158.43 +20.31% | 27.60% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | US$159.55 | US$148.04 -7.21% | 24.07% | US$215.00 | US$66.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$123.36 | US$145.28 +17.77% | 23.38% | US$200.00 | US$66.00 | US$109.31 | 34 |
| Dec ’25 | US$134.29 | US$145.42 +8.29% | 23.21% | US$200.00 | US$66.00 | US$135.01 | 32 |
| Nov ’25 | US$141.48 | US$136.81 -3.30% | 26.57% | US$200.00 | US$66.00 | US$169.82 | 30 |
| Oct ’25 | US$136.08 | US$137.08 +0.73% | 26.95% | US$200.00 | US$66.00 | US$150.38 | 29 |
| Sep ’25 | US$132.88 | US$136.11 +2.43% | 27.55% | US$200.00 | US$66.00 | US$138.31 | 28 |
| Aug ’25 | US$121.51 | US$135.15 +11.22% | 27.59% | US$200.00 | US$66.00 | US$137.58 | 27 |
| Jul ’25 | US$158.83 | US$121.86 -23.28% | 28.35% | US$200.00 | US$65.00 | US$156.33 | 28 |
| Jun ’25 | US$120.52 | US$111.77 -7.26% | 26.10% | US$180.00 | US$55.40 | US$124.54 | 29 |
| May ’25 | US$95.29 | US$110.45 +15.91% | 28.58% | US$180.00 | US$55.40 | US$115.40 | 29 |
| Apr ’25 | US$126.91 | US$103.54 -18.42% | 27.21% | US$180.00 | US$55.40 | US$106.98 | 28 |
| Mar ’25 | US$141.62 | US$99.11 -30.02% | 26.56% | US$180.00 | US$45.00 | US$131.69 | 29 |
| Feb ’25 | US$70.52 | US$69.92 -0.85% | 23.52% | US$110.00 | US$34.00 | US$159.55 | 27 |
| Jan ’25 | US$75.15 | US$65.39 -12.98% | 20.92% | US$110.00 | US$34.00 | US$123.36 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/19 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arm Holdings plc è coperta da 61 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |