Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$152.7b

Arm Holdings Valutazione

ARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.29
Fair Value
140.2% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARM ( $144.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARM?

Metrica chiave: Poiché ARM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARM su PS?
Rapporto PS41.3x
VenditeUS$3.69b
Cap. di mercatoUS$152.66b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
AMD Advanced Micro Devices
7x15.1%US$179.6b
QCOM QUALCOMM
4.5x4.7%US$182.9b
TXN Texas Instruments
11.8x10.0%US$183.9b
ADI Analog Devices
12.7x10.9%US$118.5b
ARM Arm Holdings
41.3x18.3%US$152.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AMKR Amkor Technology
0.9x4.4%US$5.49b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x7.9%US$1.23b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$746.32m
ARM 41.3xMedia del settore 4.1xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 41.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 41.3x
Rapporto equo PS 46.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 46.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$144.84
US$158.13
+9.2%
27.4%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.2%
24.1%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.8%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.3%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00US$159.5527
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00US$123.3628
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00US$134.2927
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$158.13
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arm Holdings plc è coperta da 52 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP