Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$139.8b

Arm Holdings Valutazione

ARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARM ( $133.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARM?

Metrica chiave: Poiché ARM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARM su PS?
Rapporto PS39.8x
VenditeUS$3.54b
Cap. di mercatoUS$139.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
QCOM QUALCOMM
4.4x6.8%US$183.0b
MU Micron Technology
4.3x17.9%US$108.4b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$183.4b
INTC Intel
1.9x5.1%US$104.4b
ARM Arm Holdings
39.8x18.2%US$139.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
ARM 39.8xMedia del settore 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 39.8x
Rapporto equo PS 36.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$133.70
US$143.95
+7.7%
24.2%US$200.00US$66.00n/a30
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%