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Arm Holdings NasdaqGS:ARM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$132.15

Cap. di mercato

US$138.9b

7D

-13.0%

1Y

82.8%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$138.9b

ARM Panoramica delle azioni

Arm Holdings plc progetta, sviluppa e concede in licenza prodotti per unità di elaborazione centrale e tecnologie correlate a cui le aziende di semiconduttori e i produttori di apparecchiature originali si affidano per sviluppare prodotti. Maggiori dettagli

ARM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 256.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts

Adoption Of V9 Architecture And AI Demand Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Adopting Arm's v9 architecture and expanding CSS licensing in key sectors drive royalty revenue and market reach, boosting future earnings. Growing data center engagements and AI demand bolsters Arm's market share and long-term revenue, enhancing overall financial prospects.
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US$144.11
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
22.34%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
237.5% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings plc Concorrenti

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$169.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$170.5b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$105.1b

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$193.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Arm Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$132.15
Massimo di 52 settimaneUS$188.75
Minimo di 52 settimaneUS$65.11
Beta0
Variazione di 1 mese-2.82%
Variazione a 3 mesi-6.75%
Variazione di 1 anno82.81%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO107.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Recent updates

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sep 17
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

May 21
There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17

Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

May 05
Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Rendimenti per gli azionisti

ARMUS SemiconductorUS Mercato
7D-13.0%-1.8%-2.4%
1Y82.8%70.5%23.3%

Ritorno vs Industria: ARM ha superato il US Semiconductor che ha restituito 70.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARM ha superato il mercato US che ha restituito 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ARM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di ARM è diminuita da 12% a 7% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19907,096Rene Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc progetta, sviluppa e concede in licenza prodotti di unità di elaborazione centrale e tecnologie correlate a cui le aziende di semiconduttori e i produttori di apparecchiature originali si affidano per sviluppare prodotti. L'azienda si occupa di licenze, marketing, ricerca e sviluppo di microprocessori, proprietà intellettuale (IP) di sistemi, unità di elaborazione grafica, IP fisica e IP di sistemi associati, software, strumenti e altri servizi correlati. Offre inoltre prodotti IP di sistema, tra cui IP per controller di memoria, IP di interconnessione e altri componenti periferici on-chip, e piattaforme di calcolo per una serie di dispositivi e applicazioni.

Arm Holdings plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Arm Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
ARM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$138.89b
Guadagni(TTM)US$641.00m
Ricavi(TTM)US$3.54b

216.7x

Rapporto P/E

39.3x

Rapporto P/S

ARM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARM Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.54b
Costo del fatturatoUS$142.00m
Profitto lordoUS$3.39b
Altre speseUS$2.75b
GuadagniUS$641.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.61
Margine lordo95.98%
Margine di profitto netto18.13%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ARM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arm Holdings plc è coperta da 50 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander