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Arm Holdings plcNasdaqGS:ARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$118.9b
Prezzo delle azioni
US$111.55
Non disponibile
1Y-15.0%
7D-2.2%
Valore del portafoglio
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Arm Holdings plc

Report azionario NasdaqGS:ARM

Capitalizzazione di mercato: US$118.9b

Arm Holdings (ARM) Panoramica del titolo

Arm Holdings plc progetta, sviluppa e concede in licenza prodotti per unità di elaborazione centrale e tecnologie correlate per aziende di semiconduttori e produttori di apparecchiature originali. Maggiori dettagli

ARM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.63% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 29.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per ARM dai nostri controlli di rischio.

ARM Community Fair Values

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Arm Holdings

ARM: Future AI Partnerships And Market Expansion Will Drive Measured Upside

Key Takeaways Custom silicon adoption and rising royalty rates are driving substantial royalty and earnings growth, while premium IP boosts per-chip monetization. Broadening AI, IoT, and edge market reach, plus a large developer ecosystem, ensures recurring revenue, earnings stability, and sustainable margin expansion.
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US$167.97
FV
33.6% sottovalutato sconto intrinseco
22.14%
Revenue growth p.a.
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AI And IoT Trends Will Expand Global Licensing Horizons

Key Takeaways Explosive revenue and margin growth expected due to accelerating data center adoption, higher royalty rates, and advancement in customizable chip solutions. Dominance in edge AI, vast software ecosystem, and expansion into subsystems position Arm for durable, compounding high-margin earnings across multiple industries.
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US$210
FV
46.9% sottovalutato sconto intrinseco
27.73%
Revenue growth p.a.
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In-house Chip Design And RISC-V Will Undermine Licensing Revenue

Key Takeaways Rising in-house chip design by key clients and open-source adoption threaten Arm's traditional licensing and royalty-based revenue streams. Increased R&D spending and changing market dynamics could squeeze margins, while geopolitical tensions risk limiting access to critical growth markets.
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US$99.18
FV
12.5% sopravvalutato sconto intrinseco
17.40%
Revenue growth p.a.
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Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
184.9% sopravvalutato sconto intrinseco
16.00%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Arm Holdings plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Arm Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$112.02
Massimo di 52 settimaneUS$183.16
Minimo di 52 settimaneUS$80.00
Beta4.25
Variazione di 1 mese-16.84%
Variazione a 3 mesi-20.36%
Variazione di 1 anno-15.00%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO76.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

Recent updates

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

ARM Holdings: Strong Fundamentals Anchor Long-Term Value, While Short-Term Bubble Dynamics Offer Tactical Play

ARM Holdings continues to benefit from its irreplaceable role in the global semiconductor ecosystem—powering everything from smartphones to AI edge devices. Based on a forward earnings framework anchored to the 10-year U.S. Treasury yield , the stock’s intrinsic fair value is estimated at $70 per share.

Arm Holdings: Earnings Growth Doesn't Show The Whole Picture

Apr 28

ARM: Perils Of Future Growth Speculation

Apr 22

V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
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Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
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Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
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Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
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ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21
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Narrative update from Goran Damchevski

ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14
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Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion

Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20
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Narrative update from Goran Damchevski

Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY to

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17
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Narrative update from Goran Damchevski

Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15
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Narrative update from Goran Damchevski

ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to d

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Rendimenti per gli azionisti

ARMUS SemiconductorUS Mercato
7D-2.2%8.9%2.6%
1Y-15.0%38.9%14.2%

Ritorno vs Industria: ARM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 38.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement7.0%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ARM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ARM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19908,330Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc progetta, sviluppa e concede in licenza prodotti di unità di elaborazione centrale e tecnologie correlate per aziende di semiconduttori e produttori di apparecchiature originali. L'azienda si occupa di licenze, marketing, ricerca e sviluppo di microprocessori, proprietà intellettuale (IP) di sistemi, unità di elaborazione grafica, IP fisica e IP di sistemi associati, software, strumenti e altri servizi correlati. Offre anche unità centrali di elaborazione, acceleratori, prodotti IP di sistema e prodotti per piattaforme di calcolo, oltre a strumenti di sviluppo e software.

Arm Holdings plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Arm Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
ARM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$118.85b
Utili (TTM)US$830.00m
Ricavi(TTM)US$4.41b
143.2x
Rapporto P/E
26.9x
Rapporto P/S

ARM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARM Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.41b
Costo del fatturatoUS$115.00m
Profitto lordoUS$4.30b
Altre speseUS$3.47b
UtiliUS$830.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 04, 2026

Utile per azione (EPS)0.78
Margine lordo97.39%
Margine di profitto netto18.81%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ARM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arm Holdings plc è coperta da 59 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP