Credo Technology Group Holding Valutazione
CRDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRDO ( $40.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDO?
Metrica chiave: Poiché CRDO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRDO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 31x |
| Vendite | US$217.59m |
| Cap. di mercato | US$6.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -292.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRDO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
PI Impinj | 14.4x | 20.4% | US$5.0b |
LSCC Lattice Semiconductor | 12.3x | 6.7% | US$6.8b |
RMBS Rambus | 10.8x | 13.9% | US$5.5b |
OLED Universal Display | 12.2x | 14.6% | US$7.8b |
CRDO Credo Technology Group Holding | 31x | 32.8% | US$6.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRDO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRDO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 31x |
| Rapporto equo PS | 12.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.60 | US$37.58 -7.4% | 17.1% | US$46.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.43 | US$37.58 -7.0% | 17.1% | US$46.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$29.96 | US$35.33 +17.9% | 14.5% | US$46.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$34.91 | US$32.17 -7.9% | 19.2% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$26.56 | US$32.17 +21.1% | 19.2% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$31.22 | US$29.42 -5.8% | 13.1% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$26.07 | US$27.58 +5.8% | 10.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$17.25 | US$26.36 +52.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$21.26 | US$26.21 +23.3% | 10.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$22.47 | US$26.27 +16.9% | 11.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.56 | US$22.82 +11.0% | 9.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$19.47 | US$22.38 +15.0% | 10.6% | US$25.19 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$19.07 | US$22.38 +17.4% | 10.6% | US$25.19 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$14.52 | US$19.47 +34.1% | 14.3% | US$25.19 | US$16.00 | US$40.43 | 11 |
| Oct ’24 | US$15.25 | US$19.42 +27.3% | 15.0% | US$25.19 | US$16.00 | US$29.96 | 10 |
| Sep ’24 | US$16.81 | US$19.42 +15.5% | 15.0% | US$25.19 | US$16.00 | US$34.91 | 10 |
| Aug ’24 | US$16.82 | US$18.22 +8.3% | 20.0% | US$25.19 | US$14.00 | US$26.56 | 10 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$17.92 +3.3% | 20.1% | US$25.19 | US$14.00 | US$31.22 | 10 |
| Jun ’24 | US$16.54 | US$16.44 -0.6% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$26.07 | 9 |
| May ’24 | US$8.14 | US$13.78 +69.3% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$17.25 | 9 |
| Apr ’24 | US$9.42 | US$13.78 +46.3% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$21.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.58 | US$13.78 +30.2% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$22.47 | 9 |
| Feb ’24 | US$17.94 | US$18.75 +4.5% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$20.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.31 | US$18.50 +39.0% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.47 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.50 | US$18.50 +27.6% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.07 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.91 | US$18.00 +29.4% | 8.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
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US$20.4b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$195.56
7D
0.9%
1Y
22.8%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%