Credo Technology Group Holding Ltd

Report azionario NasdaqGS:CRDO

Capitalizzazione di mercato: US$24.9b

Credo Technology Group Holding Valutazione

CRDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$85.3
Fair Value
72.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRDO ( $147.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $85.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDO?

Metrica chiave: Poiché CRDO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRDO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRDO su PS?
Rapporto PS42.5x
VenditeUS$600.14m
Cap. di mercatoUS$24.89b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRDO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
FSLR First Solar
5.7x13.20%US$24.7b
MPWR Monolithic Power Systems
18.2x13.63%US$44.0b
ALAB Astera Labs
60.6x26.80%US$33.4b
ON ON Semiconductor
3.2x5.41%US$20.2b
CRDO Credo Technology Group Holding
42.5x26.88%US$24.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRDO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.28b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
ICHR Ichor Holdings
0.7x6.71%US$709.89m
CRDO 42.5xMedia del settore 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRDO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRDO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 42.5x
Rapporto equo PS 23.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.42
US$157.07
+6.55%
18.25%US$212.00US$72.00n/a14
Sep ’26US$123.06
US$108.25
-12.03%
19.93%US$140.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$107.56
US$99.67
-7.34%
18.14%US$135.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$87.59
US$84.09
-4.00%
19.21%US$100.00US$34.13n/a13
Jun ’26US$60.96
US$66.55
+9.17%
20.67%US$84.00US$34.13n/a13
May ’26US$45.54
US$66.55
+46.13%
20.67%US$84.00US$34.13n/a13
Apr ’26US$41.72
US$80.08
+91.95%
10.23%US$90.00US$60.00n/a12
Mar ’26US$55.18
US$82.33
+49.21%
6.12%US$90.00US$72.00n/a12
Feb ’26US$70.02
US$79.54
+13.59%
13.61%US$90.00US$46.00n/a13
Jan ’26US$67.21
US$73.54
+9.42%
13.13%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.88%
18.89%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.04%
17.12%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.94%
14.54%US$46.00US$27.00US$144.9112
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.86%
19.20%US$46.00US$25.00US$123.0612
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.11%
19.20%US$46.00US$25.00US$107.5612
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.78%
13.13%US$38.00US$24.00US$87.5912
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.80%
10.41%US$30.00US$22.00US$60.9612
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.82%
10.80%US$30.00US$21.00US$45.5413
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.27%
10.29%US$30.00US$21.00US$41.7213
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.92%
11.14%US$30.00US$21.00US$55.1811
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+10.98%
9.31%US$25.00US$18.00US$70.0211
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+14.95%
10.57%US$25.19US$18.00US$67.2111
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.36%
10.57%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.10%
14.26%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.34%
14.97%US$25.19US$16.00US$29.9610
US$157.07
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/08/02
Utili annuali2025/05/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Credo Technology Group Holding Ltd è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research