Intel Valutazione
INTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTC ( $24.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTC?
Metrica chiave: Poiché INTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$54.25b |
| Cap. di mercato | US$104.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
MU Micron Technology | 4.3x | 17.9% | US$108.4b |
ARM Arm Holdings | 39.8x | 18.2% | US$139.8b |
ADI Analog Devices | 10.8x | 8.4% | US$104.5b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 10.3% | US$183.4b |
INTC Intel | 1.9x | 5.1% | US$104.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.01 | US$24.68 +2.8% | 11.2% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$23.20 | US$24.48 +5.5% | 11.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$22.69 | US$25.85 +13.9% | 25.8% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$22.04 | US$27.60 +25.2% | 32.2% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$29.05 | US$38.63 +33.0% | 24.1% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$30.84 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$30.85 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | US$30.37 | US$41.51 +36.7% | 23.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | US$44.52 | US$46.92 +5.4% | 20.4% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$43.82 | US$46.20 +5.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$43.36 | US$45.80 +5.6% | 21.7% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$50.25 | US$40.02 -20.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.16 -12.8% | 16.8% | US$56.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | US$37.29 | US$37.70 +1.1% | 16.0% | US$56.00 | US$17.00 | US$23.20 | 40 |
| Oct ’24 | US$35.55 | US$36.30 +2.1% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.69 | 40 |
| Sep ’24 | US$36.61 | US$36.30 -0.8% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.04 | 40 |
| Aug ’24 | US$35.80 | US$35.77 -0.07% | 15.7% | US$48.00 | US$17.00 | US$29.05 | 39 |
| Jul ’24 | US$33.44 | US$32.19 -3.7% | 15.2% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.84 | 36 |
| Jun ’24 | US$31.13 | US$31.49 +1.1% | 15.1% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.85 | 34 |
| May ’24 | US$30.30 | US$31.41 +3.7% | 15.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.37 | 34 |
| Apr ’24 | US$32.67 | US$28.53 -12.7% | 18.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$44.52 | 34 |
| Mar ’24 | US$25.33 | US$27.94 +10.3% | 18.7% | US$45.00 | US$17.00 | US$43.82 | 33 |
| Feb ’24 | US$29.07 | US$29.02 -0.2% | 29.1% | US$67.10 | US$17.00 | US$43.36 | 33 |
| Jan ’24 | US$26.43 | US$31.17 +17.9% | 29.1% | US$67.10 | US$20.00 | US$50.25 | 33 |
| Dec ’23 | US$29.83 | US$32.76 +9.8% | 34.6% | US$72.00 | US$20.00 | US$43.74 | 35 |
| Nov ’23 | US$28.30 | US$33.21 +17.3% | 36.6% | US$72.00 | US$18.00 | US$37.29 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
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Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
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