Intel Valutazione
INTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTC ( $19.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTC?
Metrica chiave: Poiché INTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$54.25b |
| Cap. di mercato | US$84.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
MU Micron Technology | 3.5x | 14.9% | US$100.4b |
MRVL Marvell Technology | 18x | 22.0% | US$96.8b |
ADI Analog Devices | 11.1x | 9.7% | US$105.1b |
ARM Arm Holdings | 39.3x | 18.1% | US$138.9b |
INTC Intel | 1.6x | 5.0% | US$84.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.52 | US$24.33 +24.6% | 11.8% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$24.05 | US$24.68 +2.6% | 11.2% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$23.20 | US$24.48 +5.5% | 11.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$22.69 | US$25.85 +13.9% | 25.8% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$22.04 | US$27.60 +25.2% | 32.2% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$29.05 | US$38.63 +33.0% | 24.1% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$30.84 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$30.85 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | US$30.37 | US$41.51 +36.7% | 23.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | US$44.52 | US$46.92 +5.4% | 20.4% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$43.82 | US$46.20 +5.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$43.36 | US$45.80 +5.6% | 21.7% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$50.25 | US$40.02 -20.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.16 -12.8% | 16.8% | US$56.00 | US$17.00 | US$24.05 | 40 |
| Nov ’24 | US$37.29 | US$37.70 +1.1% | 16.0% | US$56.00 | US$17.00 | US$23.20 | 40 |
| Oct ’24 | US$35.55 | US$36.30 +2.1% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.69 | 40 |
| Sep ’24 | US$36.61 | US$36.30 -0.8% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.04 | 40 |
| Aug ’24 | US$35.80 | US$35.77 -0.07% | 15.7% | US$48.00 | US$17.00 | US$29.05 | 39 |
| Jul ’24 | US$33.44 | US$32.19 -3.7% | 15.2% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.84 | 36 |
| Jun ’24 | US$31.13 | US$31.49 +1.1% | 15.1% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.85 | 34 |
| May ’24 | US$30.30 | US$31.41 +3.7% | 15.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.37 | 34 |
| Apr ’24 | US$32.67 | US$28.53 -12.7% | 18.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$44.52 | 34 |
| Mar ’24 | US$25.33 | US$27.94 +10.3% | 18.7% | US$45.00 | US$17.00 | US$43.82 | 33 |
| Feb ’24 | US$29.07 | US$29.02 -0.2% | 29.1% | US$67.10 | US$17.00 | US$43.36 | 33 |
| Jan ’24 | US$26.43 | US$31.17 +17.9% | 29.1% | US$67.10 | US$20.00 | US$50.25 | 33 |
| Dec ’23 | US$29.83 | US$32.76 +9.8% | 34.6% | US$72.00 | US$20.00 | US$43.74 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intel Corporation è coperta da 98 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashok Kumar | Aegis Capital Corporation |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |