Advanced Micro Devices, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AMD

Capitalizzazione di mercato: US$350.0b

Advanced Micro Devices Valutazione

AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMD ( $214.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $301.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?

Metrica chiave: Poiché AMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMD su PE?
Rapporto PE111.8x
UtiliUS$3.13b
Cap. di mercatoUS$350.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.4x
MU Micron Technology
26.9x18.68%US$320.5b
QCOM QUALCOMM
33.5x20.88%US$185.8b
TXN Texas Instruments
32x12.82%US$160.7b
ARM Arm Holdings
141x29.63%US$117.0b
AMD Advanced Micro Devices
111.8x36.91%US$350.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMD 111.8xMedia del settore 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 111.8x
Rapporto equo PE 64.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$214.99
US$282.82
+31.55%
13.35%US$380.00US$178.00n/a43
Dec ’26US$219.76
US$283.57
+29.03%
14.63%US$380.00US$178.00n/a43
Nov ’26US$256.12
US$243.33
-4.99%
20.24%US$350.00US$125.10n/a45
Oct ’26US$164.01
US$185.77
+13.27%
13.21%US$230.00US$125.10n/a44
Sep ’26US$162.63
US$186.20
+14.49%
13.09%US$230.00US$125.10n/a45
Aug ’26US$171.70
US$154.63
-9.94%
19.01%US$223.00US$111.00n/a45
Jul ’26US$136.11
US$131.90
-3.09%
14.96%US$200.00US$95.00n/a44
Jun ’26US$110.73
US$127.48
+15.13%
14.93%US$200.00US$95.00n/a45
May ’26US$96.65
US$133.84
+38.48%
21.30%US$200.00US$70.00n/a42
Apr ’26US$102.78
US$146.53
+42.57%
18.05%US$225.00US$90.00n/a44
Mar ’26US$99.86
US$148.34
+48.54%
17.06%US$225.00US$90.00n/a43
Feb ’26US$115.95
US$169.16
+45.89%
14.90%US$250.00US$110.00n/a44
Jan ’26US$120.79
US$183.31
+51.76%
12.27%US$250.00US$145.00n/a45
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00US$219.7645
Nov ’25US$141.86
US$186.15
+31.22%
10.83%US$250.00US$146.00US$256.1244
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.00%
12.12%US$250.00US$140.00US$164.0143
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.03%
11.70%US$250.00US$140.00US$162.6343
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+42.97%
11.18%US$250.00US$140.00US$171.7042
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.87%
13.14%US$250.00US$125.00US$136.1142
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.61%
13.54%US$250.00US$125.00US$110.7343
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.05%
13.78%US$250.00US$125.00US$96.6543
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+6.95%
15.45%US$270.00US$135.00US$102.7843
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.03%
13.98%US$270.00US$135.00US$99.8643
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.45%
15.68%US$270.00US$125.00US$115.9543
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.49%
14.71%US$200.00US$98.00US$120.7943
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.94%
15.05%US$200.00US$98.00US$137.1842
US$282.82
Fair Value
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
43
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Micro Devices, Inc. è coperta da 88 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP