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Advanced Micro Devices Valutazione
AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMD ( $155.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $126.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$251.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61.4x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 5.1x | 8.8% | US$194.1b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 9.7% | US$183.2b |
ADI Analog Devices | 10.6x | 7.2% | US$112.1b |
ARM Arm Holdings | 38.9x | 17.3% | US$138.7b |
AMD Advanced Micro Devices | 10.9x | 17.8% | US$251.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 12.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$156.40 | US$187.24 +19.7% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$132.54 | US$189.85 +43.2% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$157.69 | US$189.02 +19.9% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$166.90 | US$187.95 +12.6% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | US$144.27 | US$189.07 +31.1% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$183.34 | US$196.09 +7.0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$192.44 -5.0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$170.48 | US$184.89 +8.5% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$147.41 | US$136.37 -7.5% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | US$121.39 | US$132.24 +8.9% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | US$108.04 | US$131.77 +22.0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | US$102.82 | US$140.81 +37.0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | US$109.45 | US$139.99 +27.9% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Aug ’24 | US$117.60 | US$134.31 +14.2% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$132.54 | 41 |
| Jul ’24 | US$113.91 | US$131.30 +15.3% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$157.69 | 39 |
| Jun ’24 | US$119.47 | US$107.10 -10.4% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$166.90 | 39 |
| May ’24 | US$89.69 | US$99.37 +10.8% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$144.27 | 37 |
| Apr ’24 | US$98.01 | US$96.76 -1.3% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$183.34 | 38 |
| Mar ’24 | US$78.29 | US$93.16 +19.0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.64 | 36 |
| Feb ’24 | US$84.64 | US$91.39 +8.0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$170.48 | 36 |
| Jan ’24 | US$64.77 | US$89.43 +38.1% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | US$147.41 | 37 |
| Dec ’23 | US$77.48 | US$89.45 +15.4% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | US$121.39 | 38 |
| Nov ’23 | US$59.66 | US$92.51 +55.1% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | US$108.04 | 37 |
| Oct ’23 | US$63.36 | US$119.50 +88.6% | 17.9% | US$200.00 | US$80.00 | US$102.82 | 36 |
| Sep ’23 | US$82.33 | US$121.20 +47.2% | 17.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$109.45 | 35 |
| Aug ’23 | US$96.78 | US$122.62 +26.7% | 20.9% | US$200.00 | US$63.00 | US$117.60 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.