Micron Technology Valutazione
MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MU ( $113.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MU?
Metrica chiave: Poiché MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Utili | US$6.23b |
| Cap. di mercato | US$130.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 101.7x | ||
QCOM QUALCOMM | 15x | 2.32% | US$166.7b |
ADI Analog Devices | 65.3x | 22.89% | US$119.4b |
ARM Arm Holdings | 209.7x | 25.85% | US$162.6b |
AMD Advanced Micro Devices | 116.8x | 30.14% | US$259.6b |
MU Micron Technology | 20.4x | 25.82% | US$130.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 101.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.26 | US$148.90 +31.47% | 14.57% | US$200.00 | US$100.00 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | US$120.89 | US$147.53 +22.04% | 18.29% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’26 | US$94.46 | US$123.04 +30.26% | 19.50% | US$172.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| May ’26 | US$77.77 | US$123.77 +59.15% | 19.04% | US$172.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | US$88.71 | US$129.08 +45.50% | 17.70% | US$200.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | US$93.63 | US$130.10 +38.96% | 22.54% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | US$91.24 | US$130.35 +42.86% | 22.46% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | US$84.16 | US$131.74 +56.54% | 22.24% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | US$97.95 | US$145.92 +48.97% | 20.15% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$99.73 | US$146.07 +46.46% | 20.15% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$100.31 | US$146.10 +45.65% | 20.28% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$96.24 | US$160.26 +66.52% | 13.63% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$101.51 | US$163.33 +60.90% | 13.00% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$131.52 | US$157.98 +20.12% | 16.92% | US$225.00 | US$90.00 | US$120.89 | 33 |
| Jun ’25 | US$125.00 | US$134.10 +7.28% | 19.01% | US$225.00 | US$80.00 | US$94.46 | 34 |
| May ’25 | US$109.70 | US$127.79 +16.49% | 19.78% | US$225.00 | US$80.00 | US$77.77 | 34 |
| Apr ’25 | US$124.30 | US$126.91 +2.10% | 19.50% | US$225.00 | US$80.00 | US$88.71 | 34 |
| Mar ’25 | US$95.15 | US$96.53 +1.45% | 13.18% | US$140.00 | US$70.00 | US$93.63 | 34 |
| Feb ’25 | US$85.61 | US$96.20 +12.37% | 13.10% | US$140.00 | US$70.00 | US$91.24 | 34 |
| Jan ’25 | US$85.34 | US$92.78 +8.72% | 14.90% | US$140.00 | US$65.30 | US$84.16 | 35 |
| Dec ’24 | US$75.93 | US$82.54 +8.70% | 9.68% | US$100.00 | US$65.30 | US$97.95 | 35 |
| Nov ’24 | US$69.40 | US$79.73 +14.89% | 11.68% | US$100.00 | US$58.50 | US$99.73 | 35 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$79.66 +17.09% | 11.75% | US$100.00 | US$58.50 | US$100.31 | 35 |
| Sep ’24 | US$70.39 | US$76.81 +9.12% | 12.82% | US$100.00 | US$46.00 | US$96.24 | 34 |
| Aug ’24 | US$70.76 | US$76.57 +8.22% | 12.82% | US$100.00 | US$46.00 | US$101.51 | 34 |
| Jul ’24 | US$63.11 | US$76.61 +21.39% | 13.09% | US$100.00 | US$46.00 | US$131.52 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/05/29 |
| Utili annuali | 2024/08/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Micron Technology, Inc. è coperta da 83 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |