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Micron Technology Valutazione
MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MU ( $108.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$120.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
INTC Intel | 1.6x | 4.9% | US$92.0b |
ARM Arm Holdings | 38.9x | 17.3% | US$138.7b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 9.7% | US$183.2b |
QCOM QUALCOMM | 5.1x | 8.8% | US$194.1b |
MU Micron Technology | 5.6x | 25.9% | US$120.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.99 | US$160.12 +48.3% | 14.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$101.51 | US$162.38 +60.0% | 13.5% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$131.52 | US$157.98 +20.1% | 16.9% | US$225.00 | US$90.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$125.00 | US$134.10 +7.3% | 19.0% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$109.70 | US$127.79 +16.5% | 19.8% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$124.30 | US$126.91 +2.1% | 19.5% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$95.15 | US$96.53 +1.4% | 13.2% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$85.61 | US$96.20 +12.4% | 13.1% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$85.34 | US$92.78 +8.7% | 14.9% | US$140.00 | US$65.30 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$75.93 | US$82.54 +8.7% | 9.7% | US$100.00 | US$65.30 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$69.40 | US$79.73 +14.9% | 11.7% | US$100.00 | US$58.50 | n/a | 35 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$79.66 +17.1% | 11.7% | US$100.00 | US$58.50 | n/a | 35 |
| Sep ’24 | US$70.39 | US$76.81 +9.1% | 12.8% | US$100.00 | US$46.00 | n/a | 34 |
| Aug ’24 | US$70.76 | US$76.57 +8.2% | 12.8% | US$100.00 | US$46.00 | US$101.51 | 34 |
| Jul ’24 | US$63.11 | US$76.61 +21.4% | 13.1% | US$100.00 | US$46.00 | US$131.52 | 32 |
| Jun ’24 | US$69.09 | US$70.94 +2.7% | 16.8% | US$100.00 | US$45.00 | US$125.00 | 31 |
| May ’24 | US$62.35 | US$70.52 +13.1% | 16.7% | US$100.00 | US$45.00 | US$109.70 | 31 |
| Apr ’24 | US$60.34 | US$68.32 +13.2% | 15.0% | US$100.00 | US$45.00 | US$124.30 | 34 |
| Mar ’24 | US$57.34 | US$65.68 +14.5% | 15.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$95.15 | 32 |
| Feb ’24 | US$62.60 | US$64.74 +3.4% | 16.7% | US$100.00 | US$45.00 | US$85.61 | 32 |
| Jan ’24 | US$49.98 | US$65.05 +30.2% | 17.2% | US$100.00 | US$45.00 | US$85.34 | 33 |
| Dec ’23 | US$55.49 | US$67.39 +21.4% | 16.1% | US$100.00 | US$45.00 | US$75.93 | 34 |
| Nov ’23 | US$54.86 | US$66.95 +22.0% | 16.8% | US$100.00 | US$45.00 | US$69.40 | 33 |
| Oct ’23 | US$50.10 | US$67.09 +33.9% | 17.0% | US$100.00 | US$45.00 | US$68.03 | 32 |
| Sep ’23 | US$57.31 | US$75.61 +31.9% | 18.3% | US$110.00 | US$45.00 | US$70.39 | 31 |
| Aug ’23 | US$62.54 | US$80.48 +28.7% | 24.3% | US$165.00 | US$50.00 | US$70.76 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.